資金預(yù)算及管理規(guī)定(編輯修改稿)
2025-05-30 11:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 屬單位不得以任何方式自行籌款，嚴(yán)禁向外單位或公司其他單位以任 何方式拆借資金、放貸、提供擔(dān)保，由此造成的一切后果由該單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)，同時視情節(jié)公司予以追究其行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，嚴(yán)重者依法追究 法律責(zé)任。該單位財會負(fù)責(zé)人知情不報或協(xié)助實施的，視情節(jié)由公司財務(wù)會計部予以撤換或給予行政和經(jīng)濟(jì)處罰。 第十四條 公司各下屬單位除在當(dāng)?shù)鼗蚬究偛扛浇y行保留一個存款戶，辦理小額零星結(jié)算外，必須在公司財務(wù)會計部開設(shè)存款帳戶，辦理各種結(jié)算業(yè)務(wù)，在公司總部的結(jié)算量和旬、月末余額的比例不得低于 80%。 50 萬元以上的大額款項支付必須向財務(wù)會計部做出書面說明， 第十五條 各下屬單位支付廠商或有關(guān)單位購貨款項（一般費用開支除外），必須將匯款單或付款憑據(jù)傳真回公司總部財務(wù)會計部， 以備審查留存。若不按此規(guī)定辦理，按公司《員工獎懲制度》相應(yīng)條款處理。 第十六條 各下屬單位財會室必須逐日向公司財務(wù)會計部傳真呈報其“銀行存款及現(xiàn)金余額日報表”。會計室銀行稅務(wù)會計負(fù)責(zé)匯總編制集團(tuán)公司“銀行存款及現(xiàn)金余額日報表”，逐日向財務(wù)室主管、財務(wù)會計部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長呈報。 第十七條 公司總部財務(wù)室以資金的安全性、效益性、流動性為中心，定期開展以下資金檢查和管理工作，并根據(jù)檢查情況，定期向財務(wù)會計部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長編報專 （一） （二） （三） （四） 對各下屬單位匯出的 50 第十八條 第四章 附則 第十九條 本制度由財務(wù)會計部負(fù)責(zé)制訂、解釋并檢查、考核，財務(wù)室負(fù)責(zé)辦理日常工作。 第二十條 本制度報董事會批準(zhǔn)后頒布施行，修改時亦同。 第二十一條 本制度施行后，原有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)。 第二十二條 本制度自頒布之日起施行。 附表： CWCK/BD— 01 通達(dá)集團(tuán)公司各類單項資金管理審批權(quán)限一 覽表 工 作 事 項 有關(guān)部門 財務(wù)會計部 相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān) 財務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理 董事長
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