五、資金管理規(guī)定(編輯修改稿)
2025-06-05 09:47 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 二 )定期檢查各二級(jí)公司的資金部的結(jié)算情況。 (三 )定期檢查各二級(jí)公司在銀行存款和在資金部存款的對(duì)賬工作。 (四 )對(duì)二級(jí)公司在資金部匯出的 10 萬(wàn)元以上大額款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤檢查或抽查。 第六條 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 各二級(jí)公司必須在旬后一日內(nèi)向資金部報(bào)送旬末在銀行存款、借款、結(jié)算業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表，資金部匯總后于旬后 2 日內(nèi)報(bào)財(cái)委、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。 資金部要及時(shí)掌握銀行存款余額，并且每?jī)商煜蜇?cái)務(wù)總監(jiān)及副總監(jiān)報(bào)一次存款余額表。 工作事項(xiàng) 有關(guān) 部 門(mén) 財(cái)務(wù)部 有關(guān) 副總裁 總 會(huì)計(jì)師 財(cái)務(wù) 總監(jiān) 總裁 董事長(zhǎng) 董事長(zhǎng) 辦公會(huì) 固定 資產(chǎn) 購(gòu)置 5000 元以上 審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 500 元以上 審核 ① 審核 ② 核準(zhǔn) ④ 審批 ③ 貨 款 支 付 100 萬(wàn)以下 審核 ① 審核 ② 審核 ③ 核準(zhǔn) ④ 100 萬(wàn) ~500萬(wàn) 審核 ① 審核 ② 審核 ③ 核準(zhǔn) ⑤ 審批 ④ 500 萬(wàn) ~2021 萬(wàn) 審核 ① 審核 ② 審核 ③ 核準(zhǔn) ⑥ 審批 ④ 審批 ⑤ 2021 萬(wàn)以上 審核 ① 審核 ② 審核 ③ 審核 ⑦ 審批 ④ 審批 ⑤ 通過(guò) ⑥ 定 金 付 款 10 萬(wàn)以下 審核 ① 審核 ② 審核 ③ 核準(zhǔn) ④ 10 萬(wàn) ~50萬(wàn) 審核 ① 審核 ② 審核 ③ 核準(zhǔn) ⑤
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