某知名電器有限公司資金調撥管理規(guī)定(編輯修改稿)
2025-07-12 01:10 本頁面
【文章內容簡介】 入該帳戶，若無特殊情況（特殊情況需向總部財務中心資金管理部提交書面申請，批準后方可留存資金），注冊資金到帳后，將帳內預留壹萬元資金，剩余部分應立即匯入總部帳戶，并將銀行回單傳真到總部資金管理部，回單原件應妥善保管。 A. 財務人員到位前，新開分部籌備期間若有資金需求，開發(fā)人員應按公司相關的授權規(guī)定對所申請支付的款項進行歸口審批后，填制“借款單”（并附申請支付款項審批單）按公司規(guī)定的授 權管理進行審批完畢，傳真至總部財務中心會計管理部費用組，費用組收悉傳真審批完畢后，將按規(guī)定時間及金額匯入申請人的指定的個人帳戶內。 B. 總部財務中心對新開分部的財務人員進行第一批招聘后，應指定一位出納人員留守在新開分部主要負責在財務經理到位前該分部籌備期的相關財務工作（主要是籌備費的申請、支付及其相關單據的保管）。 C. 新開分部銀行帳戶自財務人員到位之日起正式啟用。財務人員到位后若有資金需求，應按
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