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公司資金余額管理規(guī)定(完整版)

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【正文】編制　　　　　　　　日期　　　　　　　審核　　　　　　　　日期　　　　　　　批準(zhǔn)　　　　　　　　日期　　　　　　　修訂記錄修訂日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人初稿僅供內(nèi)部討論 2002 中華財(cái)務(wù) 版權(quán)所有目的為確保公司的日常資金保有量符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要，資金余額量能夠平衡公司安全性、效率性的資金綜合管理需求，確保資金在母公司和各子公司之間得以統(tǒng)一規(guī)劃，特制定本辦法。5）資金余額的管理目標(biāo)區(qū)間的確定、調(diào)整和執(zhí)行有嚴(yán)格的控制程序，最高審定權(quán)限為母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁。4財(cái)務(wù)分析崗每周，財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析崗根

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