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股份公司資金收支兩條線管理規(guī)定(編輯修改稿)

2024-10-16 14:30 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】賬戶和支出賬戶，在中油財務公司設(shè)立封閉結(jié)算賬戶，作為與股份公司收支兩條線管理的對接賬戶。資金收支兩條線管理收入歸集所屬各單位通過股份公司封閉結(jié)算的資金收入，股份公司委托中油財務公司將封閉結(jié)算戶收入的資金歸集到公司封閉結(jié)算戶后，上劃股份公司，封閉結(jié)算戶實行零余額管理。該賬戶不得發(fā)生任何與封閉結(jié)算無關(guān)的收入。所屬各單位在每個工作日下午 16： 00 前將非工行、建行收入賬戶余額轉(zhuǎn)至本單位在建行 (或工行 )收入賬戶，每個工作日下午 16： 30 前，銀行自德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進：好好學習社區(qū) 動將各單位在建行 (或工行 )收入賬戶余額劃轉(zhuǎn)到分公司收入賬戶后，再上劃股份公司，劃轉(zhuǎn)后各單位收入賬戶余額為零。支出下?lián)? 所屬各單位通過股份公司封閉結(jié)算戶的資金支出，股份公司委托中油財務公司將封閉結(jié)算戶支出的資金，由公司

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