股份公司資金收支兩條線管理規(guī)定-資料下載頁(yè)
2025-09-01 14:30本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】為提高資金運(yùn)行效率，加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支管理，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于公司機(jī)關(guān)、所屬各單位資金收支工作管理。還借款支出等，全部由股份公司下?lián)?。付，每日終了由股份公司對(duì)透支額度進(jìn)行補(bǔ)平，實(shí)行零余額管理。負(fù)責(zé)執(zhí)行資金收支兩條線的具體工作。的特殊情況下的收入款項(xiàng)以外的其他收入。公司應(yīng)在建行（或工行）設(shè)立唯一。收支兩條線管理的對(duì)接賬戶。該賬戶不得發(fā)生任何與封閉結(jié)算無關(guān)的收入。在工商銀行開戶的所屬單位支出下?lián)芰鞒獭ｃy行重要客戶服務(wù)系統(tǒng)實(shí)撥資金。資金，并相應(yīng)增加公司的短期負(fù)息資金。憑證作為公司賬務(wù)處理的附件。
【正文】 資金，并相應(yīng)增加公司的短期負(fù)息資金。 每日終了，公司在股份公司上存資金和短期負(fù)息資金同時(shí)有余額時(shí)， 股份公司將自動(dòng)以上存資金轉(zhuǎn)賬歸還短期負(fù)息資金，公司通過網(wǎng)上對(duì)賬聯(lián)查總部賬頁(yè)，打出相應(yīng)的股份公司轉(zhuǎn)賬憑證作為公司上存資金歸還短期負(fù)息資金憑證的附件。 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 股份公司每月按預(yù)算應(yīng)上收公司的利潤(rùn)、折舊、折耗等資金和應(yīng)下?lián)艿馁Y本支出等資金，每周三以增加地區(qū)公司的上存資金或發(fā)放短期負(fù)息資金方式進(jìn)行撥付或收取，也可通過網(wǎng)上對(duì)賬聯(lián)查總部賬頁(yè)，打出相應(yīng)的股份公司轉(zhuǎn)賬憑證作為公司賬務(wù)處理的附件。 6 流程 暫無 7 相關(guān)文件 相關(guān)的公司體系文件 《銀行賬戶及銀行存款管理規(guī)定》 《資 金計(jì)劃管理規(guī)定》 相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和依據(jù)性文件 8 記錄 無
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