股份公司資金收支兩條線管理規(guī)定(已修改)
2025-09-21 14:30 本頁面
【正文】 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 股份公司 資金收支兩條線管理規(guī)定 1 目的 為提高資金運(yùn)行效率，加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支管理，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定本規(guī)定。 2 范圍 本規(guī)定適用于公司機(jī)關(guān)、所屬各單位資金收支工作管理。 3 術(shù)語和定義 資金收支兩條線 本規(guī)定所稱資金收支兩條線是指公司各種形式的資金收入，包括現(xiàn)金、銀行存款（支票、匯票、電匯、銀行承兌匯票貼現(xiàn)、到期承兌等）和其他貨幣資金，全部上劃股份公司；各種形式的資金支出，包括經(jīng)營(yíng)支出、資本支出和歸還借款支出等，全部由股份公司下?lián)堋? 透支管理 本規(guī)定所稱透支管理是指 股份公司與簽約合作銀行約定，對(duì)支出賬戶每日在資金計(jì)劃限額之內(nèi)，由銀行先行墊付資金，在授信額度范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)零余額支付，每日終了由股份公司對(duì)透支額度進(jìn)行補(bǔ)平，實(shí)行零余額管理。 零余額
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