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某置業(yè)公司財務(wù)管理體系-資金余額管理規(guī)定(完整版)

2025-07-26 21:27上一頁面

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【正文】 資金余額管理規(guī)定 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 修訂日期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準人 版本: 第 1 頁 共 5 頁 目的 為確保公司的日常資金保有量符合公司實際業(yè)務(wù)及日常運作需要,資金余額量能夠平衡公司安全性、效率 性的資金綜合管理需求,確保資金在母公司和各子公司之間得以統(tǒng)一規(guī)劃,特制定本辦法。 5)資金余額的管理目標(biāo)區(qū)間的確定、調(diào)整和執(zhí)行有嚴格的控制程序,最高審定 版本: 第 2 頁 共 5 頁 權(quán)限為母公司財務(wù)總監(jiān)和總裁。 4 財務(wù)分析崗 每周,財務(wù)部財務(wù)分析崗根據(jù)對各子公司帳戶余額及其他貨幣資金余額的
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