某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-支票管理程序-展示頁(yè)
2025-06-11 21:29本頁(yè)面
【正文】 崗位崗 步驟說明 7 報(bào)帳沖銷 出納 出納按《付款審批單》或《費(fèi)用報(bào)銷單》進(jìn)行原領(lǐng)用支票的報(bào)帳沖銷手續(xù)。 6 報(bào)銷審定 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 分管副總 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽 《費(fèi)用報(bào)銷單》，交出納； 超預(yù)算的費(fèi)用報(bào)銷，由總裁辦公會(huì)通過，分管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽。 如報(bào)銷申請(qǐng)?jiān)谟?jì)劃范圍內(nèi)，簽字確認(rèn)。 3 日常費(fèi)用類報(bào)帳 經(jīng)辦人 部門經(jīng)理 費(fèi)用類支出，經(jīng)辦人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，附原始憑證 ，如為出差的，附原始憑證及《出差報(bào)告單》，本部門經(jīng)理審簽。 領(lǐng)用支票的報(bào)帳 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 1 報(bào)帳時(shí)間 經(jīng)辦人 支票領(lǐng)用的經(jīng)辦人在領(lǐng)用 10 天內(nèi)應(yīng)及 版本： 第 4 頁(yè) 共 9 頁(yè) 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 要求 時(shí)辦理報(bào)帳手續(xù)。 7 支票申領(lǐng)登記 出納 出納保管《支票領(lǐng)用單》待經(jīng)辦人報(bào)帳，并將支票申領(lǐng)簽發(fā)情況登記支票登記薄。 5 雙印鑒管理 出納 會(huì)計(jì) 支票分別由出納加蓋財(cái)務(wù)章，會(huì)計(jì)加蓋法人名章。 3 支票申領(lǐng)財(cái)務(wù)審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后，交出納辦理。 對(duì)外結(jié)算支票領(lǐng)用 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 1 支票申領(lǐng) 經(jīng)辦人 業(yè)務(wù)付款或日常費(fèi)用，如須預(yù)先領(lǐng)用支票，由經(jīng)辦人填寫《支票 領(lǐng)用單》，本 版本： 第 3 頁(yè) 共 9 頁(yè) 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 部門經(jīng)理 部門經(jīng)理審簽。 3 支票簽發(fā)的審批 出納 經(jīng)辦人 出納
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