某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-母公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款管理程序-展示頁(yè)
2025-06-11 21:29本頁(yè)面
【正文】 3 付款申請(qǐng)預(yù)算審核 預(yù)算管理崗 財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請(qǐng)，按預(yù)算控制要求審簽付款 申請(qǐng)； 如付款申請(qǐng)不屬于《月度資金計(jì)劃》列支范圍，或金額超過計(jì)劃，并未附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說明》的，返回工程管理部執(zhí)行計(jì)劃外工程付款程序，見 。 5 付款申請(qǐng)復(fù)審 分管副總 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 付款申請(qǐng)經(jīng)分管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽后； 單筆付款金額超過 2 萬元，交總裁審簽。 7 付款情況登記 財(cái)務(wù)部 工程管理部 法律合約部 已付款情況，財(cái)務(wù)部、工程管理 部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。 2 付款申請(qǐng) 工程管理部 工程管理部具體項(xiàng)目責(zé)任人按確定的工程報(bào)量或合同履行進(jìn)度，與合同對(duì)方協(xié)商一致，提交《付款審批單》，并注明為計(jì)劃外支出，附《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他文件 ，以及《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說明》，經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后，交財(cái)務(wù)部。 4 付款申請(qǐng)合同審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理核對(duì)相應(yīng)合同，簽字確認(rèn)后，交總裁辦公會(huì)。 版本： 第 4 頁(yè) 共 7 頁(yè) 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 總裁 6 付款執(zhí)行 出納 經(jīng)各級(jí)審簽完畢，《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部，出納據(jù)此辦理付款。 單據(jù)與記錄 《付款審批單》 (見附件一 ) 流程圖 母公司計(jì)劃內(nèi)工程付款流程 (見附件二 ) 母公司計(jì)劃外工程付款流程 (見附件三 ) 版本： 第 5 頁(yè) 共 7 頁(yè) 附件一 付款審批單
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1