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正文內(nèi)容

某置業(yè)公司財務(wù)管理體系-現(xiàn)金余額管理規(guī)定-展示頁

2025-06-11 21:28本頁面
  

【正文】 作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 1 余額核實 出納 出納盤點庫存現(xiàn)金,與現(xiàn)金日記帳核對;確保帳實相符。具體盤點程序見《出納工作規(guī) 版本: 第 2 頁 共 3 頁 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 范》 2 賬實不符處理 出納 財務(wù)經(jīng)理 如帳實不符,應(yīng)及時查找原因,帳實差異較大時,應(yīng)及時向財務(wù)經(jīng)理匯報,進行相關(guān)帳務(wù)處理 . 3 月度現(xiàn)金抽盤 總帳會計 出納 財務(wù)部經(jīng)理 總帳會計進行月度庫存現(xiàn)金余額監(jiān)盤,并將盤點結(jié)果填制《現(xiàn)金盤點表》,出現(xiàn)重大差異,結(jié)果報財務(wù)經(jīng)理,進行相關(guān)的帳務(wù)處理和責(zé)任追究 單據(jù)與記錄 現(xiàn)金盤點表(
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