某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-現(xiàn)金借款及費(fèi)用報(bào)銷管理程序(留存版)
【正文】 借款確認(rèn) 經(jīng)辦人 經(jīng)辦人在《借款審批單》上簽字確認(rèn)。 適用范圍 本程序適用于本公司所有庫(kù)存現(xiàn)金的收支活動(dòng)。 版本： 第 3 頁(yè) 共 6 頁(yè) 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說(shuō)明 3 費(fèi)用報(bào)銷復(fù)審 預(yù)算管理員 財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核報(bào)銷申請(qǐng)： 如報(bào)銷申請(qǐng)不屬于《月度資金計(jì)劃》列支范圍，或金額超過(guò)計(jì)劃，在單據(jù)上注明“計(jì)劃外”或“超計(jì)劃”等字樣，并作說(shuō)明。 現(xiàn)金借款規(guī)范 （現(xiàn)金借款僅限于 1000 元以下零星支出及差旅費(fèi)用） 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說(shuō)明 1 借款申請(qǐng) 經(jīng)辦人 經(jīng)辦人持《借款審批單》向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款。 4）轉(zhuǎn)帳結(jié)算金額（ 1000 元）起點(diǎn)以下的零星支出，具體支出內(nèi) 容僅限于日常辦公耗用品以及對(duì)外的小額勞務(wù)支出等。 6 逾期借款處理 出納 /會(huì)計(jì) 對(duì)于逾期借款，出納將《借款審批單》轉(zhuǎn)給會(huì)計(jì)，按其
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