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某置業(yè)公司財務(wù)管理體系-出納工作規(guī)范-wenkub.com

2025-05-22 21:32 本頁面
   

【正文】 2 盤點結(jié)果核對 出納 出納將盤點結(jié)果與現(xiàn)金日記帳核對,盤點與核對結(jié)果記錄于《現(xiàn)金日報表》。 相關(guān)程序及文件 現(xiàn)金余額管理規(guī)定 FMTM0501 工作程序 出納崗位原則 1) 出納崗與會計崗分離 2) 出納負(fù)責(zé)管理庫存現(xiàn)金,并負(fù)責(zé)執(zhí)行現(xiàn)金銀行提款及公司的現(xiàn)金支款業(yè)務(wù) 庫存現(xiàn)金、支票管理 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 1 銷售收款 出納 出 納負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金及空白支票 2 現(xiàn)金及票據(jù)業(yè)務(wù) 出納 出納嚴(yán)格按照現(xiàn)金支取規(guī)定、票據(jù)管理規(guī)定執(zhí)行庫存現(xiàn)金的支取和票據(jù)的領(lǐng)用及收存程序 3 印章管理 出納 會計 出納保管財務(wù)章,由會計保管法人代表名章, 版本: 第 2 頁 共 4 頁 現(xiàn)金、銀行存款帳務(wù)管理 步驟
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