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某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-出納工作規(guī)范-文庫(kù)吧

2025-05-02 21:32 本頁(yè)面

【正文】本公司所有的出納工作內(nèi)容及程序。本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財(cái)務(wù)部，其他部門對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。相關(guān)程序及文件現(xiàn)金余額管理規(guī)定 FMTM0501 工作程序出納崗位原則 1）出納崗與會(huì)計(jì)崗分離 2）出納負(fù)責(zé)管理庫(kù)存現(xiàn)金，并負(fù)責(zé)執(zhí)行現(xiàn)金銀行提款及公司的現(xiàn)金支款業(yè)務(wù) 庫(kù)存現(xiàn)金、支票管理步驟工作內(nèi)容涉及崗位崗位崗步驟說明 1 銷售收款出納出納負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金及空白支票 2 現(xiàn)金及票據(jù)業(yè)務(wù) 出納出納嚴(yán)格按照現(xiàn)金支取規(guī)定、票據(jù)管理規(guī)定執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金的支取和票據(jù)的領(lǐng)用及收存程序 3 印章管理出納會(huì)計(jì) 出納保管財(cái)務(wù)章，由會(huì)計(jì)保管法人代表名章，版本：第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 現(xiàn)金、銀行存款帳務(wù)

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