某著名咨詢公司內部資料－公司財務管理體系(ppt18)(已修改)
2025-02-27 10:26 本頁面
【正文】 公司財務管理體系 財務部門、財務制度、會計制度構成了財務管理體系的基礎，成本控制等活動在此基礎上完成，而實行以項目管理為基礎的成本核算體系與控制體系則是 Riz下一步工作的重點 財務部門 會計制度 財務制度 有效的成本控制 財務管理體系 會計崗位職責 ： ? 負責收入、費用、稅金、固定資產、應收賬款等明細賬及總賬的登記工作 ? 負責編制財務報表及納稅申報 ? 負責日常費用報銷 ? 負責帳實清查工作 ? 負責公司各部門和內外部項目的成本核算工作，為相關部門和人員提供項目成本 核算基礎信息 負責公司財務印鑒的保管工作 ? 部門交付的其它工作 出納崗位職責 ： ? 負責銀行存款、現金日記帳的登記與對帳工作 ? 負責支票的保管工作 ? 編制銀行存款余額調節(jié)表 ? 審核現金收付憑證 ?部門交付的其它工作 財務部門建設 電算化 ? PC機一臺 ? 財務軟件 ? 原則：簡單、易學 ? 模塊： 帳務系統 報表系統 固定資產管理系統 工資管理系統 ? 建議軟件： 用友 金蝶 ? 打印機 人員 ? 專業(yè)資格培訓 ? 財務軟件培訓 ? 其它培訓 財務匯報制度及財務評價 (例 ) 名稱 內容 頻率 匯報人 上級 方式預算執(zhí)行報告月 CFO CEO 書面 / 月口頭 /書面 /季三大表 季 CFO CEO 書面 + 口頭預算分析報告月 CFO CEO 書面特殊財務事項日常 /
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