某置業(yè)公司財務管理體系-內(nèi)部資金融通及調(diào)動管理程序-在線瀏覽
2024-08-08 21:32本頁面
【正文】 第 7 頁 共 14 頁 公司年度內(nèi)部資金融通計劃 編制單位：編制日期：單位：萬元1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月控股子公司 1控股子公司 2控股子公司 3公司總部合計風險控制 資金最佳持有量控股子公司 1控股子公司 2控股子公司 3公司總部合計控股子公司 1控股子公司 2控股子公司 3公司總部合計控股子公司 1控股子公司 2控股子公司 3公司總部合計編制原則： 1 、考慮到總體的資金成本，當出現(xiàn)資金缺口時，應優(yōu)先考慮內(nèi)部資金融通；2 、年度內(nèi)部資金融通計劃的編制一般需經(jīng)過反復平衡的過程。內(nèi)部資金融通申請報告金融機構(gòu)名稱 / 單位名稱 金額 截止時間借款期限用款計劃 還款計劃提款金額 還款金額 版本： 第 9 頁 共 14 頁 公司財務部門意見簽字：日期：公司總經(jīng)理意見簽字：日期：公司總部財務部資金管理崗意見簽字：日期：公司總部財務總監(jiān)意見簽字：日期：公司總裁意見簽字：日期： 版本： 第 10 頁 共 14 頁 財務管理協(xié)議 首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司 財務管理協(xié)議 編號： 字（ ）號 資金融入方： 住所： 資金融出方： 住所： 資金融入方于 年 月 日向資金融出方提出資金融通申請，資金融出方經(jīng)審查同意借款。 二、本協(xié)議項下的借款金額不超過（ 大寫） 。 第二條 借款用途 一、本協(xié)議項下的借款用途如下： ； ； 其他 ； 二、未經(jīng)資金融出方書面同意，資金融 入方不得改變借款用途。 三、付息 版本： 第 11 頁 共 14 頁 方式一、資金融入方每季支付利息一次，每年 3 月 20 日、 6 月 20 日、 9 月20 日和 12 月 20 日為付息日； 方式二、資金融入方在歸還借款時一并支付； 第四條 用款計劃 本協(xié)議生效后，資金融入方須按如下提款計劃提款，資金融入方如需提前提款，必須提前征得資金融出方同意。 還款次數(shù) 還款日期 還款金額 第 1 次 第 2 次 第 3 次 ?? 還款計劃的任何變更（包括提前和推遲還
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