某置業(yè)公司財務管理體系-資金余額管理規(guī)定-在線瀏覽
2024-08-08 21:27本頁面
【正文】 余額在該低限之上，確保公司避免支付性危機；高限為資金的經濟保有量，資金余額限制在該高限之下，確保公司不會造成資金浪費。在年度管理目標的確定之外，也可根據公司的經營 周期特點，對該區(qū)間指標進行調整和修訂。 資金余額管理的方法 1）確定資金余額的管理目標區(qū)間。 分析因素 分析權重 明細項 （過往 3 年） 20％ 資金平均余額 資金平均余額 / 總資產 資金平均余額 / 平均土地開發(fā)面積 資金平均余額 / 平均新建筑面積 資金平均余額 / 平均租售面積 短缺資金發(fā)生次數，金額； 閑置資金在庫時間，金額； （行業(yè)一般水平和標桿企業(yè)水平） 10％ 行業(yè)資金平均余額 標桿企業(yè)資金平均余額 資金平均余額 / 總資產 資金平均余額 / 平均土地開發(fā)面積 資金平均余額 / 平均新建筑面積 資金平均余額 / 平均租售面積 40％ 預算年度資金總需求量 預算年度資金周轉周期 項基本分析 30％ 日常運營資金支出分析 新項目投資資金支出分析 2）目標余額區(qū)間的資金管理。 資金余額管理的關鍵程序 步驟 工作內容 涉及崗位 崗位崗
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