某置業(yè)公司財務(wù)管理體系-資金管理權(quán)限規(guī)定(參考版)
2025-06-01 21:26本頁面
【正文】 。 領(lǐng)用支票的報銷嚴(yán)格按預(yù)算及資金計劃進(jìn)行管理。超計劃的費用報銷須經(jīng)分管副總和財務(wù)總監(jiān)審批。 使用備用金的業(yè)務(wù)部門或項目，業(yè)務(wù)部經(jīng)理或項目經(jīng)理為備用金使用和管理的責(zé)任人，統(tǒng)一管理備用金的日常使用。超計劃的費用報銷須經(jīng)分管副總和財務(wù)總監(jiān)審批。 現(xiàn)金借款及報銷管理權(quán)限 現(xiàn)金借款經(jīng)各借款經(jīng)辦人部門經(jīng)理及財務(wù)部經(jīng)理審批，可辦理現(xiàn)金借款。 子公司對外付款結(jié)算的最高審批權(quán)人為母公司財務(wù)總監(jiān)，子公司的業(yè)務(wù)類對外付款，單筆金額在 50 萬以上的，以及計劃外付款申請，必須經(jīng)母公司財務(wù)總監(jiān)審批同意。 對外付款結(jié)算管理權(quán)限 首創(chuàng)置業(yè)對外付款結(jié)算按業(yè)務(wù)類、非業(yè)務(wù)類付款結(jié)算以及各業(yè)務(wù)類別進(jìn)行資金付款的權(quán)限控制。 內(nèi)部資金的融通及調(diào)動的審批權(quán)人為財務(wù)總監(jiān)和總裁，所有的 內(nèi)部資金融通申請報告需由 財務(wù)總監(jiān)和 總裁審批簽字。保證期間，申請人和受益人因主合同發(fā)生變更需要修改《擔(dān)保合同》或《抵押合同》的，應(yīng)在事先征得首創(chuàng)置業(yè)書面同意。 公司為控
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