某置業(yè)公司財務管理體系-備用金管理程序(參考版)
2025-06-01 21:31本頁面
【正文】 6 超備用金限額的報銷處理 報銷金額超過備用金部分的，超過部分執(zhí)行現(xiàn)金費用報銷程序，見現(xiàn)金借款及費用報銷管理程序。 4 備用金補足 財務部經(jīng)理 出納 經(jīng)財務部經(jīng)理審簽《費用報銷單》后交出納領取現(xiàn)金。 2 備用金報銷的預算審核 預算管理員 業(yè)務部門 分管副總 財務總監(jiān) 《費用報銷單》由預算管理員審核，如為計劃內用款，審定簽字；如為計劃外或超計劃用款，注明“計劃外” 或“超計劃”，通知業(yè)務部門補充超預算說明，交分管副總和財務總監(jiān)審簽批準后，再至財務部審核。 2 各業(yè)務部門 備用金的支出嚴格遵守核定的備用金支用范圍。 4 審核及領用 財務經(jīng)理 出納 財務經(jīng)理審核后，交出納，支領現(xiàn)金。 2 備用金定額審定 財務部經(jīng)理 財務總監(jiān) 財務部經(jīng)理審核業(yè)務部門申報的備用金使
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