公司現(xiàn)金余額管理規(guī)定(參考版)

【摘要】5/5編號(hào)：FM-TM-05-01版號(hào)：生效日期：發(fā)放編號(hào)：財(cái)務(wù)管理體系文件現(xiàn)金余額管理規(guī)定編制　　　　　　　　日期　　　　　　　審核　　　　　　　　日期　　　　　　　批準(zhǔn)　　　　　　　　日期　　　　　　　修訂記錄

2025-04-10 20:24

現(xiàn)金余額管理規(guī)定(參考版)

【摘要】5/6編號(hào)：FM-TM-05-01版號(hào)：生效日期：發(fā)放編號(hào)：財(cái)務(wù)管理體系文件現(xiàn)金余額管理規(guī)定編制　　　　　　　　日期　　　　　　　審核　　　　　　　　日期　　　　　　　批準(zhǔn)　　　　　　　　日期　　　　　　　修訂記錄

2025-04-11 01:01

某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-現(xiàn)金余額管理規(guī)定(參考版)

【摘要】編號(hào)：版號(hào)：生效日期：發(fā)放編號(hào)：財(cái)務(wù)管理體系文件現(xiàn)金余額管理規(guī)定編制日期審核日期批準(zhǔn)

2025-06-01 21:28

銀行存款及現(xiàn)金余額日?qǐng)?bào)表(參考版)

【摘要】銀行存款及現(xiàn)金余額日?qǐng)?bào)表編制單位（部門）：年月日單位：元帳戶名稱前一天余額當(dāng)天收入當(dāng)天匯出匯入單位銀行帳當(dāng)天余額銀行余額未到帳款

2025-07-04 00:49

銀行存款及現(xiàn)金余額記錄日?qǐng)?bào)表(參考版)

【摘要】銀行存款及現(xiàn)金余額日?qǐng)?bào)表編制單位（部門）：年月日單位：元帳戶名稱前一天余額當(dāng)天收入當(dāng)天匯出匯入單位銀行帳當(dāng)天余額銀行余額

2025-07-04 00:37

公司資金余額管理規(guī)定(參考版)

【摘要】8/8編號(hào)：FM-TM-06-02版號(hào)：生效日期：發(fā)放編號(hào)：財(cái)務(wù)管理體系文件資金余額管理規(guī)定編制　　　　　　　　日期　　　　　　　審核　　　　　　　　日期　　　　　　　批準(zhǔn)　　　　　　　　日期　　　　　　　修訂記錄修

2025-04-10 20:28

某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-資金余額管理規(guī)定(參考版)

【摘要】編號(hào)：版號(hào)：生效日期：發(fā)放編號(hào)：財(cái)務(wù)管理體系文件資金余額管理規(guī)定編制日期審核日期批準(zhǔn)

2025-06-01 21:27

【管理精品】現(xiàn)金管理規(guī)定(參考版)

【摘要】〈〈現(xiàn)金管理暫行條例〉〉規(guī)定，在允許的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。第二條在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中取得的現(xiàn)金一律交會(huì)計(jì)部出納員，出納員是本公司庫(kù)存現(xiàn)金的唯一合法保管人，其它任何人不得挪用、坐支或存入個(gè)人帳戶。第三條出納員收到現(xiàn)金后應(yīng)存入銀行，當(dāng)月入帳，同時(shí)會(huì)計(jì)應(yīng)開出收據(jù)或發(fā)票。第四條日常零星開支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為2021元，超額部分應(yīng)存入銀行。第五條現(xiàn)

2025-04-27 02:38

小額貸款有限公司現(xiàn)金管理規(guī)定(參考版)

【摘要】ⅩⅩ小額貸款有限公司現(xiàn)金管理規(guī)定1、按照國(guó)家法規(guī)和財(cái)務(wù)制度及現(xiàn)金管理?xiàng)l例的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)。2、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過3000元，并與每日營(yíng)業(yè)結(jié)束前存入銀行專用賬戶。3、庫(kù)存現(xiàn)金超限額或其為按規(guī)定下班前交存銀行，造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。4、為確保資金的安全和不受損失，不得將公款擅自借與私人或移作他用，不準(zhǔn)公款私存

2024-09-11 11:07

企業(yè)持有現(xiàn)金的需求與目標(biāo)余額的確定(參考版)

【摘要】企業(yè)持有現(xiàn)金的需求與目標(biāo)余額的確定企業(yè)的流動(dòng)資金是指投放在流動(dòng)資產(chǎn)上的資金，流動(dòng)資金的主要包括現(xiàn)金、應(yīng)收賬款和存貨。擁有一定量的流動(dòng)資金是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必不可少的物質(zhì)條件。管理好流動(dòng)資產(chǎn)則是要盡可能地減少資金的占用量，增加企業(yè)的盈利。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金周轉(zhuǎn)就是流動(dòng)資金的不斷投入、不斷收回，并不斷地再次投入的循環(huán)過程。由于資金的流動(dòng)性大，因此我們很難直觀地評(píng)價(jià)每筆

2025-06-29 06:16

庫(kù)存現(xiàn)金管理規(guī)定(參考版)

【摘要】xxxxxxxx集團(tuán)有限公司1庫(kù)存現(xiàn)金管理規(guī)定第一章總則第一條為保證集團(tuán)及所屬各公司庫(kù)存現(xiàn)金安全，規(guī)范庫(kù)存現(xiàn)金管理，提高現(xiàn)金使用效率，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范-貨幣資金》、《現(xiàn)金暫行管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱庫(kù)存現(xiàn)金,是指各公司持有可隨時(shí)用于支付的

2024-09-14 11:07

財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理規(guī)定(參考版)

【摘要】財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理規(guī)定 　　為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)現(xiàn)金行為，制定了相關(guān)的管理規(guī)定，下面給大家介紹關(guān)于財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理規(guī)定的相關(guān)資料，希望對(duì)您有所幫助。 　　財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理規(guī)定 　　一、總則 　　第一條為...

2024-09-24 12:15

現(xiàn)金報(bào)銷管理規(guī)定_財(cái)務(wù)現(xiàn)金報(bào)銷管理制度(參考版)

【摘要】　　費(fèi)用報(bào)銷管理制度是為費(fèi)用報(bào)銷工作所設(shè)定的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，一定要嚴(yán)格把關(guān)，下面給大家整理了現(xiàn)金報(bào)銷管理規(guī)定的相關(guān)資料，希望對(duì)您有所幫助。 　　現(xiàn)金報(bào)銷管理規(guī)定 　　一、目的 　　為保證業(yè)務(wù)用作規(guī)范，...

2024-09-24 19:24

現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定(參考版)

【摘要】現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定文件代碼：擬制：發(fā)布日期：審核：版本：A0頁(yè)次：1/4批準(zhǔn)：文件修（制）訂履歷一覽表N0.版次《管理文件審查單》編號(hào)發(fā)布日期修（制）訂說(shuō)明擬制審核批準(zhǔn)備注1A0070312021首次發(fā)布文件發(fā)放范圍

2024-12-19 09:14

現(xiàn)金管理?xiàng)l例規(guī)定(參考版)

【摘要】現(xiàn)金管理?xiàng)l例規(guī)定 第一章　總　　則 第一條　為改善現(xiàn)金管理，促進(jìn)商品生產(chǎn)和流通，加強(qiáng)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督，制定本條例。 第二條　凡在銀行和其他金融機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱開戶銀行)開立賬戶的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部...

2024-11-23 02:09

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