庫存現(xiàn)金管理規(guī)定(參考版)
2024-09-14 11:07本頁面
【正文】 定期月末盤點表需上報集團計劃財務(wù)部備案，不定期盤點表各公司自行保存。 現(xiàn)金合計 =臨時存折 +現(xiàn)金實點小計 。如月末現(xiàn)金及時交存銀行，沒有形成余額，則填列零 。 、準(zhǔn)確填列，不準(zhǔn)缺項或省略 。 ，財務(wù)經(jīng)理需對盤點報告進行復(fù)核 。 共同聲明人： 公司 年月日 附件 3： xxxxxxxx 集團有限公司 8 庫存現(xiàn)金盤點表 編號 : 公司名稱 : 盤點日 : 年 月 日 現(xiàn)金保管人 崗位 出納員【 】結(jié)算員【 】 現(xiàn)金檢查核對記錄 實有現(xiàn)金盤點記錄 項 目 張數(shù) 金 額 序號 貨幣面值 張數(shù) 金額 現(xiàn)金賬面余額 1 100 元 0 加 :收入憑證未記賬 2 50 元 0 減 :支出憑證未記賬 3 20 元 0 加 :已記賬未支出金額 4 10 元 10 減 :已記賬未收入金額 5 5 元 0 調(diào)整后現(xiàn)金余額 6 2 元 0 長款 7 1 元 0 短款 8 5 角 現(xiàn)金盤點差異情況分析 9 2 角 10 1 角 長款原因： 11 5 分 12 2 分 13 1 分 短款原因： 現(xiàn)金實點小計 臨時存折 現(xiàn) 金 合 計 現(xiàn)金差異擬調(diào)整及調(diào)整結(jié)果 : 注 :后附顯示盤點當(dāng)日“現(xiàn)金日記賬”余額的賬頁一并存檔。 本公司總經(jīng)理鄭重聲明：本人自愿為公司提供以個人的名義，于年月日在銀行開立賬號為的現(xiàn)金存折或銀行卡，該賬號為公司臨時現(xiàn)金存款專用，該賬號名下存款所有權(quán)屬為公司，本人自愿放棄該賬戶的所有權(quán)屬，無權(quán)自行對該賬戶進行存取及注銷。 本公司鄭重聲明：本公司以總經(jīng)理個人名義開立的賬號為的銀行現(xiàn)金存折或銀行卡權(quán)屬全部歸本公司所有，公司有權(quán)對該賬戶存取及注銷。 _____________________有限公司 2020 年 12月 31 日 xxxxxxxx 集團有限公司 7 附件 2： 權(quán)屬聲明書 為便于公司個人客戶的繳款及其特殊情況下的現(xiàn)金付款，經(jīng)公司董事會研究決定同意以本公司總經(jīng)理的名義開設(shè)個人的現(xiàn)金存折或銀行卡供公司經(jīng)營使用。 制度 記錄表 草擬： 審核： 簽發(fā)： 序號 版本號 修訂號 頁數(shù) 簽發(fā)日期 情況簡述
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