某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-現(xiàn)金借款及費(fèi)用報(bào)銷管理程序(編輯修改稿)
2025-07-11 21:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、預(yù)計(jì)還款日期，如為出差借款，借款人填寫《出差報(bào)告單》，附于《借款審批單》后。 一次性借款金額超過 1 萬的，須提前 3天向財(cái)務(wù)部預(yù)告。 2 本 部門審批 部門經(jīng)理 《借款審批單》由經(jīng)辦人部門經(jīng)理審簽后，交財(cái)務(wù)部審核。 3 財(cái)務(wù)部審批，支款 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 出納 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽借款申請(qǐng)單據(jù)，交出納按照《借款審批單》審批金額支付現(xiàn)金。 4 借款確認(rèn) 經(jīng)辦人 經(jīng)辦人在《借款審批單》上簽字確認(rèn)。《出差報(bào)告單》經(jīng)辦人自行保存，待出差結(jié)束報(bào)銷費(fèi)用時(shí)使用。 費(fèi)用報(bào)銷程序 （僅指用于現(xiàn)金支付或沖銷借款的報(bào)銷管理程序） 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 1 銷帳時(shí)間規(guī)定 經(jīng)辦人 原則上應(yīng)于相關(guān)業(yè)務(wù)結(jié)束后三天內(nèi)清償借款，最多不超過十五天； 2 費(fèi)用報(bào)銷初審 經(jīng)辦人 部門經(jīng)理 經(jīng)辦人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，附原始憑證，如為出差的，附原始憑證及《出差報(bào)告單》，本部門經(jīng)理審簽。 版本：
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