某置業(yè)公司財務(wù)管理體系-內(nèi)部資金融通及調(diào)動管理程序(存儲版)
【正文】 司總部法定代表人或委托代理人 簽署財務(wù)管理協(xié)議。 三、本協(xié)議項下借款期限從本協(xié)議生效之日起為 月。 第六條 罰則 一、 資金融入方的違約事件及處理 二、 資金融出方的違約事件及處理 版本： 第 12 頁 共 14 頁 第七條 雙方約定的其他事項 本協(xié)議一式 份，資金融入、融出方各執(zhí) 份，均具同等效力。雙方經(jīng)協(xié)商，共同達(dá)成如下條款： 第一條 借款貨幣、金額和期限 一、本協(xié)議項下的借款貨幣為 。 4 總裁 審批內(nèi)部資金融通申請報告。 5 融出資金控股子公司法定代表人或委托代理人 依據(jù)總裁審批的內(nèi)部資金融通申請報告所確定的資金融通條件，簽署財務(wù)管理協(xié)議。 版本： 第 4 頁 共 14 頁 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 7 財務(wù)部資金管理崗 根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的各控股子公司的月度資金使用計劃，編制完成月度內(nèi)部資金融通計劃，提供各控股子公司銀行賬戶 存款情況，上報財務(wù)總監(jiān)。 內(nèi)部資金的融通及調(diào)動的審批權(quán)人為財務(wù)總監(jiān)和總裁，所有的 內(nèi)部資金融通申請報告需由 財務(wù)總監(jiān)和總裁審批簽字。 相關(guān)程序及文件 對外結(jié)算管理程序 FMTM03 職責(zé) 總裁 ? 召開公司月度資金協(xié)調(diào)會，協(xié)調(diào)平衡資金缺口，討論落實內(nèi)部資金融通及調(diào)撥計劃； ? 審批內(nèi)部資金融通申請報告； ? 簽署財務(wù) 管理協(xié)議； 財務(wù)總監(jiān) ? 審核批準(zhǔn)控股子公司的月度資金使用計劃； ? 審核月度內(nèi)部資金融通計劃； ? 審核各控股子公司銀行賬戶存款情況； ? 審核內(nèi)部資金融通申請報告； 財務(wù)部 ? 負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)預(yù)算、綜合預(yù)算、資金使用計劃； ? 編制完成公司年度內(nèi)部資金融通計劃； ? 審核控股子公司的季度或月度資金使用計劃是否符合年度預(yù)算； ? 負(fù)責(zé)內(nèi)部資金調(diào)撥； 版本： 第 3 頁 共 14 頁 ? 向公司領(lǐng)導(dǎo)層提供各控股子公司銀行賬戶存款情況； ? 按照付款審批程序辦理轉(zhuǎn) 賬 業(yè)務(wù)； 管理權(quán)限 首創(chuàng)置業(yè)總部統(tǒng)一安排內(nèi)部資金調(diào)劑，并由總部財務(wù)部負(fù)責(zé)制訂實施方案并進(jìn)行實施管 理。 6 財務(wù)總監(jiān) 審批控股子公司的月度資金使用計劃，下發(fā)給財務(wù)部資金管理崗；若不通過，則返至預(yù)算管理崗修改。若通過則下發(fā)至融出資金控股子公司。 3 財務(wù)總監(jiān) 審核內(nèi)部資金融通申請報告，提交給總裁。內(nèi)部資金融通申請報告金融機(jī)構(gòu)名稱 / 單位名稱 金額 截止時間借款期限用款計劃 還款計劃提款金額 還款金額 版本：
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