某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-開發(fā)業(yè)務(wù)其他付款管理程序-資料下載頁
【導(dǎo)讀】開發(fā)業(yè)務(wù)其他付款管理程序。修訂日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人。版本：第1頁共10頁。為確保開發(fā)類業(yè)務(wù)其他對(duì)外資金付款符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要，對(duì)外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范，對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系。監(jiān)控下進(jìn)行，特制定本辦法。本程序適用于本公司開發(fā)類業(yè)務(wù)其他對(duì)外付款的結(jié)算業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括土地征。用等前期費(fèi)用、工程材料購置、設(shè)備購置、勘查設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、廣告費(fèi)、銷。本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財(cái)務(wù)部，其他部門對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)。定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。投資發(fā)展部按土地、拆遷、補(bǔ)償?shù)绕渌?。前期費(fèi)用的相關(guān)合同的履行進(jìn)度提交?！陡犊顚徟鷨巍罚较嚓P(guān)附件，并注明是。否預(yù)付款、是否計(jì)劃內(nèi)付款，交法律合。初審府取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)核定付款申請(qǐng)的內(nèi)容、付款。條件及金額，法律合約部經(jīng)理審簽后，6付款辦理出納各級(jí)審批后，《付款審批單》及附件返回。律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情。材料物資及設(shè)備購置付款
【正文】 行情況登記表》登記《合同執(zhí)行情況登記表》NONONONONO按審批意見返回相應(yīng)程序或停止該程序?qū)徍灨犊钌暾?qǐng)計(jì)劃外付款申請(qǐng)說明付款審批單YES是否計(jì)劃外YES財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁辦公會(huì)審核審簽付款申請(qǐng)是否同意NOYESYESNOYES是否2 萬以上NOYES 版本： 第 9 頁 共 10 頁 附件三 工程管理部 法律合約部 財(cái)務(wù)部 總裁按項(xiàng)目及合同進(jìn)度提交付款申請(qǐng)相關(guān)附件審簽付款申請(qǐng)是否同意本部門經(jīng)理審簽預(yù)算管理員審簽付款申請(qǐng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽付款申請(qǐng)分管副總出納辦理付款NO是否同意是否同意是否同意審簽付款申請(qǐng)是否同意是否同意YESYESYES登記《合同執(zhí)行情況登記表》登記《合同執(zhí)行情況登記表》登記《合同執(zhí)行情況登記表》NONONONONO按審批意見返回相應(yīng)程序或停止該程序?qū)徍灨犊钌暾?qǐng)計(jì)劃外付款申請(qǐng)說明付款審批單YES是否計(jì)劃外YES財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁辦公會(huì)審核審簽付款申請(qǐng)是否同意NOYESYESNOYES是否2 萬以上NOYES 版本： 第 10 頁 共 10 頁 附件四 營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部總裁按項(xiàng)目及合同進(jìn)度提交付款申請(qǐng)相關(guān)附件是否傭金本部門經(jīng)理審簽預(yù)算管理員審簽付款申請(qǐng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽付款申請(qǐng)分管副總出納辦理付款是否同意是否同意是否同意審簽付款申請(qǐng)是否同意是否同意YESYESYES登記《合同執(zhí)行情況登記表》登記《合同執(zhí)行情況登記表》NONONONONO按審批意見返回相應(yīng)程序或停止該程序?qū)徍灨犊钌暾?qǐng)計(jì)劃外付款申請(qǐng)說明付款審批單NO是否計(jì)劃外YES財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁辦公會(huì)審核審簽付款申請(qǐng)是否同意NOYESYESNOYES是否2 萬以上NOYESYES
鄂ICP備17016276號(hào)-1