某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-子公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款管理程序(已修改)
2025-06-16 21:31 本頁面
【正文】 編號(hào)：版號(hào)： 生效日期： 發(fā)放編號(hào)： 財(cái)務(wù)管理體系文件 開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款管理程序 （子公司） 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 修訂日期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 版本： 第 1 頁 共 8 頁 目的 為確保子公司開發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的對(duì)外資 金付款結(jié)算符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要，對(duì)外付款內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范，對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行，特制定本辦法。 適用范圍 本程序適用于子公司開發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的付款活動(dòng)。 本辦法適用于子公司財(cái)務(wù)部、工程管理部，其他部門對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。 相關(guān)程序及文件 支票管理程序 匯票管理程序 工作程序 子公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序（計(jì)劃內(nèi)） 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 1 工程量確定 子公司工程管理部 子公司合約部 每月，子公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實(shí)確定工程報(bào)量，向合約部提交《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他文件，由合約部負(fù)責(zé)人審簽。 2 付款申請(qǐng) 子公司工程管理部 工程管理部具體項(xiàng)目責(zé)任人按確定的工程報(bào)量或合同履行進(jìn)度，與合同對(duì)方協(xié)商一致，提交《付款審批單》，并注明為計(jì)劃內(nèi)支出，附《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他文件，經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后，交財(cái)務(wù)部。 版本：
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