某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-子公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款管理程序(編輯修改稿)
2024-07-11 21:31 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 劃外支出，附《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他文件，以及《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說明》，經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后，交財(cái)務(wù)部。 3 付款申請(qǐng)預(yù)算審核 子公司預(yù)算管理崗 財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請(qǐng)； 如未附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說明》，或該說明與實(shí)際超計(jì)劃情況不符的，返回工程管理部重新執(zhí)行步驟 2； 如已附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說明》，且該說明與實(shí)際超計(jì)劃情況一致，預(yù)算管理員根據(jù)預(yù)算控制情況審簽。 4 付款申請(qǐng) 子公司財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部經(jīng)理核對(duì)相應(yīng)合同，簽 字確認(rèn)后， 版本： 第 4 頁(yè) 共 8 頁(yè) 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 合同審核 經(jīng)理 交總經(jīng)理辦公會(huì)。 5 付款申請(qǐng)復(fù)審 子公司總經(jīng)理辦公會(huì) 子公司分管副總 子公司財(cái)務(wù)總監(jiān) 子公司總經(jīng)理 總經(jīng)理辦公會(huì)審核通過后，分別經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽后，交總經(jīng)理審簽。 6 超計(jì)劃付款申請(qǐng)的母公司審批 母公司預(yù)算管理崗 母公司財(cái)務(wù)總監(jiān) 超計(jì)劃的付款須經(jīng)母公司預(yù)算管理員和財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽。 7 付款執(zhí)行 子公司出納 經(jīng)各級(jí)審簽完畢，《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部，出納據(jù)此辦理付款。 8 付款情況登記 子公司財(cái)務(wù)部 子公司工程管理部 子公司合約部 已付款情況，財(cái)務(wù)部、工程管理部和合約部分別更新 登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。 單據(jù)與記錄 《付款審批單》 流程圖 版本： 第 5 頁(yè) 共 8 頁(yè) 子公司計(jì)劃內(nèi)工程付款流程 子公司計(jì)劃外工程付款流程 版本： 第 6
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