某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)其他付款管理程序(編輯修改稿)
2025-07-11 21:30 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說(shuō)明 1 付款申請(qǐng) 工程管理部 /或其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén) 工程管理部按合同履行情況提交《付款審批單》，附相關(guān)附件，并注明是否預(yù)付款、是否計(jì)劃內(nèi)付款，本部門(mén)經(jīng)理審簽； 如為計(jì)劃外付款，附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》。 2 付款申請(qǐng)初審 法律合約部 法律合約部復(fù)核合同執(zhí)行情況，法律合約部經(jīng)理審簽。 3 付款申請(qǐng)預(yù)算審核 預(yù)算管理崗 財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核付款申請(qǐng)，并審簽申請(qǐng)單據(jù)。 4 付款申請(qǐng)合同審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)照相應(yīng)合同審簽付款申請(qǐng)。 5 付款申請(qǐng)復(fù)審 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理 分管副總 計(jì)劃外或 預(yù)付款的付款申請(qǐng)，交總裁辦公會(huì)審議，經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽； 計(jì)劃內(nèi)的付款申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)總監(jiān)及分管副總審批，付款金額在 2 萬(wàn)以上的，交總經(jīng)理審批。 版本： 第 5 頁(yè) 共 10 頁(yè) 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說(shuō)明 6 付款辦理 出納 各級(jí)審批后，《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部，出納辦理付款。 7 付款登記 財(cái)務(wù)部 開(kāi)發(fā)部 法律合約部 已付款情況，財(cái)務(wù)部、開(kāi)發(fā)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。 銷售費(fèi)用付款 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說(shuō)明 1 付款申請(qǐng) 營(yíng)銷部 營(yíng)銷部按合同履行情況，提交《付款審批單》，注明是否計(jì)劃內(nèi)付款， 是否預(yù)付款，并附相關(guān)附件，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理審簽； 如為計(jì)劃外付款，附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》。 2 付款申請(qǐng)預(yù)算審核 預(yù)算管理崗 對(duì)廣告費(fèi)等，財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核付款申請(qǐng)，并審簽申請(qǐng)單據(jù)。 3 傭金支出的審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 對(duì)傭金，財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)合同原件和銷售統(tǒng)計(jì)附件，審核付款申請(qǐng)。 4 付款申請(qǐng)合同審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 其他銷售費(fèi)用，財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)照相應(yīng)合同審簽付款申請(qǐng)。 5 付款申請(qǐng)復(fù)審 財(cái)務(wù)總監(jiān) 計(jì)劃外或預(yù)付款的付款申請(qǐng)，交總裁辦公會(huì)審議，經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總 版本：
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