某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-開發(fā)業(yè)務(wù)其他付款管理程序(編輯修改稿)
2024-07-11 21:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 1 付款申請 工程管理部 /或其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門 工程管理部按合同履行情況提交《付款審批單》，附相關(guān)附件，并注明是否預(yù)付款、是否計(jì)劃內(nèi)付款，本部門經(jīng)理審簽； 如為計(jì)劃外付款，附《計(jì)劃外付款申請說明》。 2 付款申請初審 法律合約部 法律合約部復(fù)核合同執(zhí)行情況，法律合約部經(jīng)理審簽。 3 付款申請預(yù)算審核 預(yù)算管理崗 財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核付款申請，并審簽申請單據(jù)。 4 付款申請合同審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理對照相應(yīng)合同審簽付款申請。 5 付款申請復(fù)審 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理 分管副總 計(jì)劃外或 預(yù)付款的付款申請，交總裁辦公會審議，經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽； 計(jì)劃內(nèi)的付款申請，交財(cái)務(wù)總監(jiān)及分管副總審批，付款金額在 2 萬以上的，交總經(jīng)理審批。 版本： 第 5 頁 共 10 頁 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 6 付款辦理 出納 各級審批后，《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部，出納辦理付款。 7 付款登記 財(cái)務(wù)部 開發(fā)部 法律合約部 已付款情況，財(cái)務(wù)部、開發(fā)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。 銷售費(fèi)用付款 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 1 付款申請 營銷部 營銷部按合同履行情況，提交《付款審批單》，注明是否計(jì)劃內(nèi)付款， 是否預(yù)付款，并附相關(guān)附件，經(jīng)本部門經(jīng)理審簽； 如為計(jì)劃外付款，附《計(jì)劃外付款申請說明》。 2 付款申請預(yù)算審核 預(yù)算管理崗 對廣告費(fèi)等，財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核付款申請，并審簽申請單據(jù)。 3 傭金支出的審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 對傭金，財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)合同原件和銷售統(tǒng)計(jì)附件，審核付款申請。 4 付款申請合同審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 其他銷售費(fèi)用，財(cái)務(wù)部經(jīng)理對照相應(yīng)合同審簽付款申請。 5 付款申請復(fù)審 財(cái)務(wù)總監(jiān) 計(jì)劃外或預(yù)付款的付款申請，交總裁辦公會審議，經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總 版本：
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