某置業(yè)公司財務(wù)管理體系-開發(fā)業(yè)務(wù)其他付款管理程序(已修改)
2025-06-16 21:30 本頁面
【正文】 編號：版號： 生效日期： 發(fā)放編號： 財務(wù)管理體系文件 開發(fā)業(yè)務(wù)其他付款管理程序 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 修訂日期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 版本： 第 1 頁 共 10 頁 1．目的 為確保開發(fā)類業(yè)務(wù)其他對外資金付款符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要，對外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范，對外 結(jié)算業(yè)務(wù)在財務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行，特制定本辦法。 適用范圍 本程序適用于本公司開發(fā)類業(yè)務(wù)其他對外付款的結(jié)算業(yè)務(wù)活動，包括土地征用等前期費(fèi)用、工程材料購置、設(shè)備購置、勘查設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、廣告費(fèi)、銷售傭金等業(yè)務(wù)的付款。 本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務(wù)部，其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照執(zhí)行。 相關(guān)程序及文件 支票管理程序 匯票管理程序 工作程序 開發(fā)項(xiàng)目前期成本費(fèi)用付款 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 1 付款申請 投資發(fā)展部 投資發(fā)展 部按土地、拆遷、補(bǔ)償?shù)绕渌捌谫M(fèi)用的相關(guān)合同的履行進(jìn)度提交《付款審批單》，附相關(guān)附件，并注明是否預(yù)付款、是否計(jì)劃內(nèi)付款，交法律合約部審核。 如為計(jì)劃外付款，附《計(jì)劃外付款申請說明》，本部門經(jīng)理審簽。 2 付款申請 法律合約部 法律合約部審定合同進(jìn)度，并按有關(guān)政 版本： 第 2 頁 共 10 頁 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 初審 府取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)核定付款申請的內(nèi)容、付款條件及金額，法律合約部經(jīng)理審簽后，交財務(wù)部。 3 付款申請預(yù)算審核 預(yù)算管理崗 財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核付款申請，并審簽申請單據(jù)。 4 付款申請合同審核 財務(wù)部經(jīng)理 財務(wù)部經(jīng)理對照相應(yīng)合同審簽付款 申請
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