華彩咨詢—中集圣達(dá)因中集圣達(dá)因三年戰(zhàn)略規(guī)劃1221終稿第8版-資料下載頁
2025-05-29 22:30本頁面
【正文】 于當(dāng)?shù)卣_(dá)成初步意向，以8萬元/畝的價格購買50年國有土地使用權(quán)，購置面積為270畝，除一期工程占用135畝外，預(yù)留用的135畝作為二、三期開發(fā)預(yù)留用地使用。 擴(kuò)建項目投資：土建工程項目投資總額7038萬元,詳見附表6。機(jī)械設(shè)備投資5840萬元, 詳見附表7。，項目固定資產(chǎn)總投資12878萬元。二、項目達(dá)產(chǎn)各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項目達(dá)產(chǎn)目標(biāo)通過項目實施和建設(shè)，達(dá)到年產(chǎn)罐式集裝箱及低溫液體槽車共1000輛的產(chǎn)能規(guī)模。 項目達(dá)產(chǎn)銷售目標(biāo)項目達(dá)產(chǎn)后銷售目標(biāo)為5億元（含稅）表41產(chǎn)品名稱規(guī)格銷售量（臺）銷售單價（萬元）銷售總額（萬元）罐式集裝箱2043英尺5006030000低溫液體槽車1145M35004020000合計50000資金來源及籌集 資本投入 10000萬元 融資 13010萬元合計： 23010萬元其中：固定資產(chǎn)投入12878萬，流動資產(chǎn)投入10132萬元序號項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)金額(萬元)備注1流動資產(chǎn)15885應(yīng)收款60天65833扣除30%預(yù)收款5億70%存貨10052原材料30天12236128333萬元247。12次輔助材料30天1256667247。12次燃料動力30天1242500247。12次.在產(chǎn)品60天6553933233247。6次產(chǎn)成品20天18184633233247。18次現(xiàn)金30天12208現(xiàn)金開支費用2流動負(fù)債5753應(yīng)付賬款60天65753(28333+667+500)247。63需增流動資金1013215885萬元－5753萬元成本費用:并計提折舊為870萬元。附表序號項目資產(chǎn)原值使用年限殘值率年折舊額備注1土地26864856萬元扣除建設(shè)12年2道路房屋43522510%157萬元3機(jī)械設(shè)備5840810%657萬元按綜合折舊計算4合計12878870萬元隨著項目竣工后，生產(chǎn)產(chǎn)量將逐漸上升，各種產(chǎn)品工裝同時將逐步添置直至項目達(dá)產(chǎn)期時，將續(xù)置工裝2000萬元。達(dá)產(chǎn)時將新增員工400名，按人工費用分類包括：工資、獎金、福利、各項津貼、社保等，計算年折合為35000元/人，全年折合工資1400萬元。%左右，計28333萬元（根據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)消耗統(tǒng)計下降1個百分點）、電費消耗全年500萬元，%計算；：全年為2333萬元，按生產(chǎn)總成本7%計算；，全年消耗：667萬元，按生產(chǎn)總成本2%計算；序號項目金額(萬元)占比備注1原材料283332輔助材料6673工資14004水電5005制造費用2333折舊740辦公生活用房折舊130萬計入管理費用合計33233100：序號項目金額(萬元)備注1銷售費用128250000萬元247。3%=12822管理費用291850000247。8%，并扣除工資已在成本中核銷500萬元3財務(wù)費用60513010萬元利息(1)1342878萬元固定資產(chǎn)項目竣工后自動轉(zhuǎn)入利息(2)471流動資金全部借款利息合計4805序號項目金額(萬元)備注1城建稅112計算應(yīng)交增值為2250萬元5%2教育費附加90計算應(yīng)交增值為2250萬元4%3各種小稅金80印花稅、土地使用稅、房產(chǎn)稅等4社會性列支208%,但可協(xié)商合計490序號項目金額(萬元)備注1主營業(yè)務(wù)收入4273550000萬元247。2主營業(yè)務(wù)成本33233表:生產(chǎn)成本表3稅金及附加490表:稅金及附加4主營業(yè)務(wù)利潤90125期間費用4805表:期間費用其中:銷售費用1282管理費用2918財務(wù)費用6056利潤總額42077利潤率%4207247。42735100%=%、變動成本一覽表 單位:萬元序號項目固定成本變動成本成本總額備注1原材料消耗28333283332輔助材料消耗6676673工資5009001400其中:計件制為300人30000元/人4水、電力167333500固定費用3200KV2無功電力、線損等5制造費129910342333其中，折舊之外的其它制造費用分別按40%、60%計算6管理費用145914592918各按50%計算7銷售費用7695131282分別按60%和40%計算8財務(wù)費用134471605固定資產(chǎn)竣工后利息9各種稅金3046049030萬元為土地使用稅、房產(chǎn)稅合計43583417038528=4358/[1(34160247。42735)]約=21180萬元（相當(dāng)于達(dá)產(chǎn)后的52％產(chǎn)能）。：5年零5個月（含建設(shè)期），將能享受到地方上在稅收等方面的優(yōu)惠政策，上述各項財務(wù)數(shù)據(jù)可以得到進(jìn)一步的優(yōu)化。三、三年財務(wù)指標(biāo)規(guī)劃 序號項 目2005年2006年2007年備注2008達(dá)產(chǎn)期原址新址原址新址原址新址銷售(含稅)25000建設(shè)期254000146003000030000800001主營業(yè)務(wù)收入213682171012480256402564068370減:主營業(yè)務(wù)成本1611116370109001907021030其中:原材料141431415088701640017000直接人工6667004008601000制造費用13011330160017401920稅金及附加52604080802主營業(yè)務(wù)利潤52055280154064904530加:其它業(yè)務(wù)利潤48505080減:營業(yè)費用1192119091813501080管理費用13001300188514902330財務(wù)費用2802801653004203營業(yè)利潤2481256014283400880營業(yè)外收入4040營業(yè)外支出991004利潤總額2512259114283300880年度利潤（稅前）2512116341808200利潤率%%%%四、項目投資綜述本次中集圣達(dá)因的擴(kuò)建工程項目是完成集團(tuán)給出的三年戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的重要步驟。其目標(biāo)是達(dá)到年產(chǎn)罐式集裝箱及低溫液體槽車共1000輛的產(chǎn)能規(guī)模。擴(kuò)建工程所在地位于金港鎮(zhèn)南開發(fā)區(qū)內(nèi)，擬購置土地270畝。178。 項目固定資產(chǎn)總投資12878萬元，178。 流動資產(chǎn)投入10132萬元，178。 成本費用38528萬元在資金來源上：178。 資本投入10000萬元178。 融資13010萬元178。 合計投入23010萬元預(yù)期項目達(dá)產(chǎn)后能滿足5億元銷售額，保本銷售額21180萬元。項目總體投資回收期一共5年零5個月（含建設(shè)期）。如果能吸引外資參股，將能享受到地方上在稅收等方面的優(yōu)惠政策，上述各項財務(wù)數(shù)據(jù)可以得到進(jìn)一步的優(yōu)化。43 / 43
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