【正文】 招標方式不采用招標方式招標估算金額（萬元）備注全部 招標部分 招標自行 招標委托 招標公開 招標邀請 招標勘察√√√設(shè)計√√√建安工程√√√監(jiān)理√√√設(shè)備重要材料其他 項目業(yè)主蓋章 年 月 日第十二章 投資估算及資金籌措根據(jù)本項目的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模及其具體情況，本項目的投資估算主要考慮主體建設(shè)費用及配套工程費用，因此，本項目的投資估算范圍主要包括：（1）建安工程費用包括土建工程（包括裝飾工程）、安裝工程及室外工程等。（2）工程建設(shè)其他費用包括項目業(yè)主管理費、前期工程咨詢費、工程勘察費、工程設(shè)計費、工程招標代理費、工程建設(shè)監(jiān)理費、施工圖審查費、環(huán)境影響評價費、人防易地建設(shè)費、城建配套費、工程保險費和竣工圖編制費等。（3）本項目投資估算范圍包括建設(shè)用地費及土地費用。（4）基本預備費。（1）《投資項目可行性研究指南》（試用版）、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；（2）土建工程造價某同期同類建筑物造價水平，同時執(zhí)行2005年版《xx壯族自治區(qū)建筑工程消耗量定額》、《xx壯族自治區(qū)裝飾裝修工程消耗量定額》進行預測性估算，主要材料參照當?shù)厥袌鰞r并適當調(diào)整；（3）2005年版《xx壯族自治區(qū)建筑裝飾裝修安裝園林綠化工程費用定額》；（4）2008年版《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額xx單位估價表》及其配套的《xx壯族自治區(qū)安裝工程費用定額》；（5）前期工程咨詢費按前期工作費應(yīng)按區(qū)物價局、區(qū)計委、桂價經(jīng)字【2000】88文；（6）地質(zhì)勘察費：按國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《工程勘察設(shè)計收費標準》（2002年修訂本）結(jié)合市場情況計費；（7）工程設(shè)計費：按國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《工程勘察設(shè)計收費標準》（2002年修訂本）采用內(nèi)插法計費；（8）工程招標代理費：按國家計委（計價格[2002]1980號）關(guān)于印發(fā)《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》的通知的標準采用“差額定率累進法”計算；（9）工程監(jiān)理費：按《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》（發(fā)改價格[2007]670號）采用人工日費用標準計算；（10）施工圖審查費：計費基數(shù)應(yīng)為勘察費+設(shè)計費之和計設(shè)計費的4%算；（11）人防易地工程建設(shè)費：按總建筑面積10元/㎡計算；（12）工程保險費：%進行估算；（13）竣工圖編制費：按設(shè)計費的7%進行估算；（14）項目業(yè)主管理費取費按桂財建【2003】1號文計??；（15）基本預備費用按工程建設(shè)費用的5%估算。（，建設(shè)期4年貸款利息為8755萬元）。建設(shè)成本中：。投資構(gòu)成見下表，具體估算內(nèi)容詳見附表1：《總投資估算表》。投資構(gòu)成表序號項目投資額（萬元）比率（%）備注1建安工程費用 %　2工程建設(shè)其他費用 %　3基本預備費 %　4貸款利息 %建設(shè)期4年5總投資 %　（，建設(shè)期4年貸款利息為8755萬元），資金來源為申請貸款80000萬元,。項目建設(shè)期為48個月（4年），全部建設(shè)資金在建設(shè)期內(nèi)陸續(xù)投入使用。第十三章 財務(wù)評價 項目概況本項目為扶貧生態(tài)安置工程，由于本項目為保障性住房建設(shè)項目，項目建設(shè)不以盈利為主要目的，按照國家計委最新出版的《投資項目可行性研究指南（試用版）》中，對非盈利項目財務(wù)評價的有關(guān)規(guī)定，將不計算項目的財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值及投資回收期，僅對項目的還貸能力進行分析。 建設(shè)期及資金使用計劃根據(jù)項目施工進度計劃表，工程的建設(shè)期按48個月（4年）考慮。建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)按進度投入，項目從2019年9月底開始投入使用。 資金來源及籌措方式（，建設(shè)期4年貸款利息為8755萬元），資金來源為申請貸款80000萬元,。 財務(wù)分析 收入預測（1）銷售對象本項目為易地搬遷扶貧工程，xx區(qū)政府辦公廳于2014年印發(fā)了《xx2014年扶貧生態(tài)移民工程實施方案》（以下簡稱《方案》）。《方案》指出，從2014年起到2020年，將主要以居住在深山區(qū)、石山區(qū)，特別是集中連片特困地區(qū)的貧困農(nóng)戶為主進行移民搬遷，計劃每年搬遷安置貧困群眾10萬人左右，并對扶貧搬遷對象每人發(fā)放6000—12000元不等的住房補助?！斗桨浮分刑岬桨徇w的對象主要以農(nóng)村扶貧對象為主，生態(tài)地區(qū)對象也可適當考慮。搬遷對象要求符合以下條件才可以進行搬遷安置：一是符合國家易地扶貧搬遷政策；二是居住在石山區(qū)、深山區(qū)，交通不便且生產(chǎn)生活困難；三是居住在地質(zhì)災(zāi)害嚴重或地質(zhì)災(zāi)害頻發(fā)地區(qū)；四是居住在生態(tài)保護區(qū)、生態(tài)脆弱區(qū)、生態(tài)修復區(qū)的；五是居住在10戶以下自然村屯，戶與戶之間分散居住，聯(lián)系不便，路水電基礎(chǔ)設(shè)施落后，適宜整村（屯）搬遷。本項目購買對象為具有某戶籍且符合以下條件的農(nóng)村人口，符合國家宜地扶貧政策的；居住在石山區(qū)、深山區(qū)，交通不便且生產(chǎn)生活困難；居住在地質(zhì)災(zāi)害嚴重或地質(zhì)災(zāi)害頻發(fā)地區(qū)；居住在10戶以下自然村屯，戶與戶之間分散居住，聯(lián)系不便，路水電基礎(chǔ)設(shè)施落后，適宜整村（屯）搬遷。重點搬遷對象為某精準扶貧建檔立卡貧困戶及經(jīng)縣人民政府審核批準的整村（屯）搬遷的農(nóng)村人口。 （2）搬遷申請對符合搬遷條件的意愿戶均可向戶籍所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府報名并填寫相關(guān)表格，當?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)政府審核申請戶身份證及相關(guān)資料后提交相關(guān)部門及城區(qū)移辦復核，城區(qū)移辦最后報縣人民政府審批。按照房屋產(chǎn)權(quán)登記相關(guān)管理辦法予以登記在購房戶名下，在取得所有權(quán)5年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。（3）收入分析本項目住宅總面積為468000平方米，銷售均價為住宅：2000元/平方米。則本項目住宅銷售收入合計為93600萬元。配套的設(shè)施為27000平方米，租金約3780萬元（按營運期14年計?。??；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)補貼，5000元/人計，約10200萬元。則本項目收入合計為107580萬元。 開發(fā)成本包括建安工程費用、含土地費用在內(nèi)的工程建設(shè)其他費用、建設(shè)期利息、預備費等。經(jīng)估算，（，建設(shè)期4年貸款利息為8755萬元），資金來源為申請貸款80000萬元,。 償債能力分析本項目共需貸款80000萬元，貸款期限18年（含建設(shè)期4年），%，償還貸款的資金來源主要是業(yè)主對住宅的銷售收入及配套的設(shè)施租金收入及相關(guān)補貼。建設(shè)期貸款利息第一年用業(yè)主自有資金支付，貸款本金則在第5年開始償還，貸款利息在第一年開始償還，以13年等額還本付息的方式進行償還，每年償還金額不同，具體詳見附2：《貸款償還計劃表》。 財務(wù)評價結(jié)論本項目的建設(shè)是一項為民辦實事工程，屬于非盈利項目，是解決貧困地區(qū)有意愿搬遷建設(shè)居民的住宅問題，是扶貧移民安置的重要一環(huán)，是維持社會穩(wěn)定和促進社會進步的需要，是關(guān)注民生、推進和諧社會建設(shè)的需要。經(jīng)財務(wù)分析，本項目通過對住宅以及配套設(shè)施的銷售，有能力償還8億元的貸款及利息。而本項目的建設(shè)對加快扶貧步伐，提升人民生活質(zhì)量，構(gòu)建和諧穩(wěn)定社會，其社會效益遠大于經(jīng)濟效益。第十四章 綜合效益分析本項目的實施，可有效地減少大部分居民因為滑坡、崩塌、泥石流等山洪自然災(zāi)害導致的因災(zāi)致貧。能有效防洪抗災(zāi)。項目的實施可使農(nóng)民群眾改善生活條件，實現(xiàn)脫貧致富目標。使居民交通、飲水、用電、求醫(yī)和就學等十分困難的狀況改變，使長期處于貧困狀態(tài)群眾能在安置小區(qū)接受更好的技能培訓，拓展就業(yè)渠道。因此，實施移民搬遷是解決群眾貧困問題的重要途徑和最好方式?？梢詮母旧细淖兩a(chǎn)生活條件，充分享有社會各類公共資源，提高自我發(fā)展能力。 社會效益分析本項目的建設(shè)是貫徹落實xx壯族自治區(qū)人民政府等扶貧移民和有關(guān)住房保障政策的重要舉措，對合理調(diào)整住房供應(yīng)結(jié)構(gòu)，緩解住房供需矛盾，進一步改善農(nóng)民群眾中困難家庭住房條件，徹底解決邊遠山區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件落后人群的居住困難問題，促進和諧社會建設(shè)有著極為重要的意義，因此，該項目的實施，必將極大地推動全縣經(jīng)濟和社會事業(yè)的健康快速發(fā)展。 生態(tài)效益分析本項目的實施后，因為移民搬遷，實現(xiàn)了陡坡地退耕還林、還草，緩解了人口與資源的矛盾，保護了自然植被，能夠有效促進生態(tài)系統(tǒng)的良性循環(huán)。使部分人民群眾生存條件惡劣，資源貧乏，交通閉塞，生產(chǎn)力水平低下，資源承載能力脆弱，群眾生計艱難的狀況得到有效遏制。減少了落后的生產(chǎn)方式對資源的掠奪式開發(fā)，這也可有效減少自然災(zāi)害，調(diào)節(jié)氣候，改善誰惹狀況，為農(nóng)作物生長提供良好環(huán)境。對涵養(yǎng)水源，調(diào)節(jié)地表徑流，減少地面日照，減弱風速，降低地表沖蝕起到重要作用。附表1：項目總投資估算表序號工程和費用名稱投資估算（萬元）技術(shù)經(jīng)濟指標備注建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計單位數(shù)量指標　一、第一部分：工程費用 ㎡ 　注：合計安置20400人，5200戶1xx鎮(zhèn) ㎡58590　項目總投資估算分表（xx鎮(zhèn)）2xx鎮(zhèn) ㎡246240　項目總投資估算分表（xx鎮(zhèn)）3xx鄉(xiāng) ㎡68780　項目總投資估算分表（xx鄉(xiāng)）4xx鎮(zhèn) ㎡31130　項目總投資估算分表（xx鎮(zhèn)）5xx鄉(xiāng) ㎡33120　項目總投資估算分表（xx鄉(xiāng)）6xx鎮(zhèn) ㎡27240　項目總投資估算分表（xx鎮(zhèn)）7xx鄉(xiāng) ㎡29900　項目總投資估算分表（xx鄉(xiāng)）二、第二部分：工程其他費用000 　　　　1建設(shè)管理費用　　　 　　　　建設(shè)單位管理費　　　 　　　施工圖審查費　　　 　　(4+5)3%招標代理服務(wù)費　　　 　　1+++14+10+(一10000)*%建設(shè)工程交易服務(wù)費　　　 　　　桂價費字[2004]180號工程造價咨詢費　　　 　　一*%工程建設(shè)監(jiān)理費　　　 　　　[+(()/(8000060000))*(一60000)]*總投資估算表（續(xù)表1）序號工程和費用名稱投資估算（萬元）技術(shù)經(jīng)濟指標備注建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計單位數(shù)量指標　2建設(shè)用地費　　　 　952 　　安置用地費用（xx鎮(zhèn)）　　　 畝57 75000業(yè)主提供（75000元/畝）安置用地費用（xx鎮(zhèn)）　　　 畝474 75000業(yè)主提供（75000元/畝）安置用地費用（xx鎮(zhèn)）　　　 畝53 75000業(yè)主提供（75000元/畝）安置用地費用（xx鎮(zhèn)）　　　 畝113 75000業(yè)主提供（75000元/畝）安置用地費用（xx鄉(xiāng)）　　　 畝132 75000業(yè)主提供（75000元/畝）安置用地費用（xx鄉(xiāng)）　　　 畝58 75000業(yè)主提供（75000元/畝）安置用地費用（xx鄉(xiāng)）　　　 畝64 75000業(yè)主提供（75000元/畝）3建設(shè)項目前期工作咨詢費　　　 　　　桂價經(jīng)字[2000]88號編制項目建議書　　　 　　　　評估項目建議書　　　 　　　　編制可行性研究報告　　　 　　　　評估可行性研究報告　　　 　　　　總投資估算表（續(xù)表2）序號工程和費用名稱投資估算（萬元）技術(shù)經(jīng)濟指標備注建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計單位數(shù)量指標　初步設(shè)計評審　　　 　　　　4工程勘察費　　　 　　%一%5工程設(shè)計費　　　 　　　(+()*(一100000)/(10000080000))6環(huán)境影響咨詢費　　　 　　　(注：環(huán)境影響登記表免費）7場地準備費及臨時設(shè)施費　　　 　　%一%8工程保險費　　　 　　%一%9城市市政建設(shè)配套費　　　 　　%一%10高可靠性供電費用和臨時接電費用　　　 　　　暫估11