【正文】 招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬(wàn)元）備注全部 招標(biāo)部分 招標(biāo)自行 招標(biāo)委托 招標(biāo)公開(kāi) 招標(biāo)邀請(qǐng) 招標(biāo)勘察√√√設(shè)計(jì)√√√建安工程√√√監(jiān)理√√√設(shè)備重要材料其他 項(xiàng)目業(yè)主蓋章 年 月 日第十二章 投資估算及資金籌措根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模及其具體情況，本項(xiàng)目的投資估算主要考慮主體建設(shè)費(fèi)用及配套工程費(fèi)用，因此，本項(xiàng)目的投資估算范圍主要包括：（1）建安工程費(fèi)用包括土建工程（包括裝飾工程）、安裝工程及室外工程等。（2）工程建設(shè)其他費(fèi)用包括項(xiàng)目業(yè)主管理費(fèi)、前期工程咨詢費(fèi)、工程勘察費(fèi)、工程設(shè)計(jì)費(fèi)、工程招標(biāo)代理費(fèi)、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、施工圖審查費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)、人防易地建設(shè)費(fèi)、城建配套費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)和竣工圖編制費(fèi)等。（3）本項(xiàng)目投資估算范圍包括建設(shè)用地費(fèi)及土地費(fèi)用。（4）基本預(yù)備費(fèi)。（1）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；（2）土建工程造價(jià)某同期同類(lèi)建筑物造價(jià)水平，同時(shí)執(zhí)行2005年版《xx壯族自治區(qū)建筑工程消耗量定額》、《xx壯族自治區(qū)裝飾裝修工程消耗量定額》進(jìn)行預(yù)測(cè)性估算，主要材料參照當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)并適當(dāng)調(diào)整；（3）2005年版《xx壯族自治區(qū)建筑裝飾裝修安裝園林綠化工程費(fèi)用定額》；（4）2008年版《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額xx單位估價(jià)表》及其配套的《xx壯族自治區(qū)安裝工程費(fèi)用定額》；（5）前期工程咨詢費(fèi)按前期工作費(fèi)應(yīng)按區(qū)物價(jià)局、區(qū)計(jì)委、桂價(jià)經(jīng)字【2000】88文；（6）地質(zhì)勘察費(fèi)：按國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（2002年修訂本）結(jié)合市場(chǎng)情況計(jì)費(fèi)；（7）工程設(shè)計(jì)費(fèi)：按國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（2002年修訂本）采用內(nèi)插法計(jì)費(fèi)；（8）工程招標(biāo)代理費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委（計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)）關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知的標(biāo)準(zhǔn)采用“差額定率累進(jìn)法”計(jì)算；（9）工程監(jiān)理費(fèi)：按《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》（發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)）采用人工日費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算；（10）施工圖審查費(fèi)：計(jì)費(fèi)基數(shù)應(yīng)為勘察費(fèi)+設(shè)計(jì)費(fèi)之和計(jì)設(shè)計(jì)費(fèi)的4%算；（11）人防易地工程建設(shè)費(fèi)：按總建筑面積10元/㎡計(jì)算；（12）工程保險(xiǎn)費(fèi)：%進(jìn)行估算；（13）竣工圖編制費(fèi)：按設(shè)計(jì)費(fèi)的7%進(jìn)行估算；（14）項(xiàng)目業(yè)主管理費(fèi)取費(fèi)按桂財(cái)建【2003】1號(hào)文計(jì)?。唬?5）基本預(yù)備費(fèi)用按工程建設(shè)費(fèi)用的5%估算。（，建設(shè)期4年貸款利息為8755萬(wàn)元）。建設(shè)成本中：。投資構(gòu)成見(jiàn)下表，具體估算內(nèi)容詳見(jiàn)附表1：《總投資估算表》。投資構(gòu)成表序號(hào)項(xiàng)目投資額（萬(wàn)元）比率（%）備注1建安工程費(fèi)用 %　2工程建設(shè)其他費(fèi)用 %　3基本預(yù)備費(fèi) %　4貸款利息 %建設(shè)期4年5總投資 %?。?，建設(shè)期4年貸款利息為8755萬(wàn)元），資金來(lái)源為申請(qǐng)貸款80000萬(wàn)元,。項(xiàng)目建設(shè)期為48個(gè)月（4年），全部建設(shè)資金在建設(shè)期內(nèi)陸續(xù)投入使用。第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目概況本項(xiàng)目為扶貧生態(tài)安置工程，由于本項(xiàng)目為保障性住房建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)不以盈利為主要目的，按照國(guó)家計(jì)委最新出版的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》中，對(duì)非盈利項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的有關(guān)規(guī)定，將不計(jì)算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值及投資回收期，僅對(duì)項(xiàng)目的還貸能力進(jìn)行分析。 建設(shè)期及資金使用計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃表，工程的建設(shè)期按48個(gè)月（4年）考慮。建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)按進(jìn)度投入，項(xiàng)目從2019年9月底開(kāi)始投入使用。 資金來(lái)源及籌措方式（，建設(shè)期4年貸款利息為8755萬(wàn)元），資金來(lái)源為申請(qǐng)貸款80000萬(wàn)元,。 財(cái)務(wù)分析 收入預(yù)測(cè)（1）銷(xiāo)售對(duì)象本項(xiàng)目為易地搬遷扶貧工程，xx區(qū)政府辦公廳于2014年印發(fā)了《xx2014年扶貧生態(tài)移民工程實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《方案》）?！斗桨浮分赋觯瑥?014年起到2020年，將主要以居住在深山區(qū)、石山區(qū)，特別是集中連片特困地區(qū)的貧困農(nóng)戶為主進(jìn)行移民搬遷，計(jì)劃每年搬遷安置貧困群眾10萬(wàn)人左右，并對(duì)扶貧搬遷對(duì)象每人發(fā)放6000—12000元不等的住房補(bǔ)助?！斗桨浮分刑岬桨徇w的對(duì)象主要以農(nóng)村扶貧對(duì)象為主，生態(tài)地區(qū)對(duì)象也可適當(dāng)考慮。搬遷對(duì)象要求符合以下條件才可以進(jìn)行搬遷安置：一是符合國(guó)家易地扶貧搬遷政策；二是居住在石山區(qū)、深山區(qū)，交通不便且生產(chǎn)生活困難；三是居住在地質(zhì)災(zāi)害嚴(yán)重或地質(zhì)災(zāi)害頻發(fā)地區(qū)；四是居住在生態(tài)保護(hù)區(qū)、生態(tài)脆弱區(qū)、生態(tài)修復(fù)區(qū)的；五是居住在10戶以下自然村屯，戶與戶之間分散居住，聯(lián)系不便，路水電基礎(chǔ)設(shè)施落后，適宜整村（屯）搬遷。本項(xiàng)目購(gòu)買(mǎi)對(duì)象為具有某戶籍且符合以下條件的農(nóng)村人口，符合國(guó)家宜地扶貧政策的；居住在石山區(qū)、深山區(qū)，交通不便且生產(chǎn)生活困難；居住在地質(zhì)災(zāi)害嚴(yán)重或地質(zhì)災(zāi)害頻發(fā)地區(qū)；居住在10戶以下自然村屯，戶與戶之間分散居住，聯(lián)系不便，路水電基礎(chǔ)設(shè)施落后，適宜整村（屯）搬遷。重點(diǎn)搬遷對(duì)象為某精準(zhǔn)扶貧建檔立卡貧困戶及經(jīng)縣人民政府審核批準(zhǔn)的整村（屯）搬遷的農(nóng)村人口。 （2）搬遷申請(qǐng)對(duì)符合搬遷條件的意愿戶均可向戶籍所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府報(bào)名并填寫(xiě)相關(guān)表格，當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)政府審核申請(qǐng)戶身份證及相關(guān)資料后提交相關(guān)部門(mén)及城區(qū)移辦復(fù)核，城區(qū)移辦最后報(bào)縣人民政府審批。按照房屋產(chǎn)權(quán)登記相關(guān)管理辦法予以登記在購(gòu)房戶名下，在取得所有權(quán)5年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。（3）收入分析本項(xiàng)目住宅總面積為468000平方米，銷(xiāo)售均價(jià)為住宅：2000元/平方米。則本項(xiàng)目住宅銷(xiāo)售收入合計(jì)為93600萬(wàn)元。配套的設(shè)施為27000平方米，租金約3780萬(wàn)元（按營(yíng)運(yùn)期14年計(jì)取）?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼，5000元/人計(jì)，約10200萬(wàn)元。則本項(xiàng)目收入合計(jì)為107580萬(wàn)元。 開(kāi)發(fā)成本包括建安工程費(fèi)用、含土地費(fèi)用在內(nèi)的工程建設(shè)其他費(fèi)用、建設(shè)期利息、預(yù)備費(fèi)等。經(jīng)估算，（，建設(shè)期4年貸款利息為8755萬(wàn)元），資金來(lái)源為申請(qǐng)貸款80000萬(wàn)元,。 償債能力分析本項(xiàng)目共需貸款80000萬(wàn)元，貸款期限18年（含建設(shè)期4年），%，償還貸款的資金來(lái)源主要是業(yè)主對(duì)住宅的銷(xiāo)售收入及配套的設(shè)施租金收入及相關(guān)補(bǔ)貼。建設(shè)期貸款利息第一年用業(yè)主自有資金支付，貸款本金則在第5年開(kāi)始償還，貸款利息在第一年開(kāi)始償還，以13年等額還本付息的方式進(jìn)行償還，每年償還金額不同，具體詳見(jiàn)附2：《貸款償還計(jì)劃表》。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目的建設(shè)是一項(xiàng)為民辦實(shí)事工程，屬于非盈利項(xiàng)目，是解決貧困地區(qū)有意愿搬遷建設(shè)居民的住宅問(wèn)題，是扶貧移民安置的重要一環(huán)，是維持社會(huì)穩(wěn)定和促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步的需要，是關(guān)注民生、推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)的需要。經(jīng)財(cái)務(wù)分析，本項(xiàng)目通過(guò)對(duì)住宅以及配套設(shè)施的銷(xiāo)售，有能力償還8億元的貸款及利息。而本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)加快扶貧步伐，提升人民生活質(zhì)量，構(gòu)建和諧穩(wěn)定社會(huì)，其社會(huì)效益遠(yuǎn)大于經(jīng)濟(jì)效益。第十四章 綜合效益分析本項(xiàng)目的實(shí)施，可有效地減少大部分居民因?yàn)榛?、崩塌、泥石流等山洪自然?zāi)害導(dǎo)致的因?yàn)?zāi)致貧。能有效防洪抗災(zāi)。項(xiàng)目的實(shí)施可使農(nóng)民群眾改善生活條件，實(shí)現(xiàn)脫貧致富目標(biāo)。使居民交通、飲水、用電、求醫(yī)和就學(xué)等十分困難的狀況改變，使長(zhǎng)期處于貧困狀態(tài)群眾能在安置小區(qū)接受更好的技能培訓(xùn)，拓展就業(yè)渠道。因此，實(shí)施移民搬遷是解決群眾貧困問(wèn)題的重要途徑和最好方式?？梢詮母旧细淖兩a(chǎn)生活條件，充分享有社會(huì)各類(lèi)公共資源，提高自我發(fā)展能力。 社會(huì)效益分析本項(xiàng)目的建設(shè)是貫徹落實(shí)xx壯族自治區(qū)人民政府等扶貧移民和有關(guān)住房保障政策的重要舉措，對(duì)合理調(diào)整住房供應(yīng)結(jié)構(gòu)，緩解住房供需矛盾，進(jìn)一步改善農(nóng)民群眾中困難家庭住房條件，徹底解決邊遠(yuǎn)山區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件落后人群的居住困難問(wèn)題，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)有著極為重要的意義，因此，該項(xiàng)目的實(shí)施，必將極大地推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的健康快速發(fā)展。 生態(tài)效益分析本項(xiàng)目的實(shí)施后，因?yàn)橐泼癜徇w，實(shí)現(xiàn)了陡坡地退耕還林、還草，緩解了人口與資源的矛盾，保護(hù)了自然植被，能夠有效促進(jìn)生態(tài)系統(tǒng)的良性循環(huán)。使部分人民群眾生存條件惡劣，資源貧乏，交通閉塞，生產(chǎn)力水平低下，資源承載能力脆弱，群眾生計(jì)艱難的狀況得到有效遏制。減少了落后的生產(chǎn)方式對(duì)資源的掠奪式開(kāi)發(fā)，這也可有效減少自然災(zāi)害，調(diào)節(jié)氣候，改善誰(shuí)惹狀況，為農(nóng)作物生長(zhǎng)提供良好環(huán)境。對(duì)涵養(yǎng)水源，調(diào)節(jié)地表徑流，減少地面日照，減弱風(fēng)速，降低地表沖蝕起到重要作用。附表1：項(xiàng)目總投資估算表序號(hào)工程和費(fèi)用名稱(chēng)投資估算（萬(wàn)元）技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)備注建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)單位數(shù)量指標(biāo)　一、第一部分：工程費(fèi)用 ㎡ 　注：合計(jì)安置20400人，5200戶1xx鎮(zhèn) ㎡58590　項(xiàng)目總投資估算分表（xx鎮(zhèn)）2xx鎮(zhèn) ㎡246240　項(xiàng)目總投資估算分表（xx鎮(zhèn)）3xx鄉(xiāng) ㎡68780　項(xiàng)目總投資估算分表（xx鄉(xiāng)）4xx鎮(zhèn) ㎡31130　項(xiàng)目總投資估算分表（xx鎮(zhèn)）5xx鄉(xiāng) ㎡33120　項(xiàng)目總投資估算分表（xx鄉(xiāng)）6xx鎮(zhèn) ㎡27240　項(xiàng)目總投資估算分表（xx鎮(zhèn)）7xx鄉(xiāng) ㎡29900　項(xiàng)目總投資估算分表（xx鄉(xiāng)）二、第二部分：工程其他費(fèi)用000 　　　　1建設(shè)管理費(fèi)用　　　 　　　　建設(shè)單位管理費(fèi)　　　 　　　施工圖審查費(fèi)　　　 　　(4+5)3%招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)　　　 　　1+++14+10+(一10000)*%建設(shè)工程交易服務(wù)費(fèi)　　　 　　　桂價(jià)費(fèi)字[2004]180號(hào)工程造價(jià)咨詢費(fèi)　　　 　　一*%工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)　　　 　　　[+(()/(8000060000))*(一60000)]*總投資估算表（續(xù)表1）序號(hào)工程和費(fèi)用名稱(chēng)投資估算（萬(wàn)元）技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)備注建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)單位數(shù)量指標(biāo)　2建設(shè)用地費(fèi)　　　 　952 　　安置用地費(fèi)用（xx鎮(zhèn)）　　　 畝57 75000業(yè)主提供（75000元/畝）安置用地費(fèi)用（xx鎮(zhèn)）　　　 畝474 75000業(yè)主提供（75000元/畝）安置用地費(fèi)用（xx鎮(zhèn)）　　　 畝53 75000業(yè)主提供（75000元/畝）安置用地費(fèi)用（xx鎮(zhèn)）　　　 畝113 75000業(yè)主提供（75000元/畝）安置用地費(fèi)用（xx鄉(xiāng)）　　　 畝132 75000業(yè)主提供（75000元/畝）安置用地費(fèi)用（xx鄉(xiāng)）　　　 畝58 75000業(yè)主提供（75000元/畝）安置用地費(fèi)用（xx鄉(xiāng)）　　　 畝64 75000業(yè)主提供（75000元/畝）3建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi)　　　 　　　桂價(jià)經(jīng)字[2000]88號(hào)編制項(xiàng)目建議書(shū)　　　 　　　　評(píng)估項(xiàng)目建議書(shū)　　　 　　　　編制可行性研究報(bào)告　　　 　　　　評(píng)估可行性研究報(bào)告　　　 　　　　總投資估算表（續(xù)表2）序號(hào)工程和費(fèi)用名稱(chēng)投資估算（萬(wàn)元）技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)備注建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)單位數(shù)量指標(biāo)　初步設(shè)計(jì)評(píng)審　　　 　　　　4工程勘察費(fèi)　　　 　　%一%5工程設(shè)計(jì)費(fèi)　　　 　　　(+()*(一100000)/(10000080000))6環(huán)境影響咨詢費(fèi)　　　 　　　(注：環(huán)境影響登記表免費(fèi)）7場(chǎng)地準(zhǔn)備費(fèi)及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)　　　 　　%一%8工程保險(xiǎn)費(fèi)　　　 　　%一%9城市市政建設(shè)配套費(fèi)　　　 　　%一%10高可靠性供電費(fèi)用和臨時(shí)接電費(fèi)用　　　 　　　暫估11