【導(dǎo)讀】景區(qū)南北長(zhǎng)約3KM，東西寬約3KM，總面積約900公傾。總?cè)丝谌f(wàn)人，轄朝歌鎮(zhèn)、高村鎮(zhèn)、北陽(yáng)鎮(zhèn)、橋盟鄉(xiāng)、廟口鄉(xiāng)、黃洞鄉(xiāng)、西崗鄉(xiāng)、鐵西區(qū)8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)，175個(gè)行政村。位條件優(yōu)越，交通便達(dá)。北距首都北京500公里，南至省會(huì)鄭州。文化燦爛，是河南省首批歷史文化名城。古稱朝歌，曾為殷末四。而聞名，具有3000多年的文明史，是華夏文明的主要發(fā)祥地之一。金牛嶺森林公園包含于云夢(mèng)山省級(jí)森林公園范圍內(nèi)。金牛嶺、朝陽(yáng)山、老寨等十五座，其中天橋嶺為境內(nèi)最高山峰，地貌千姿百態(tài)，構(gòu)成了特有的自然景觀。年平均氣溫℃，七月份最熱，平均氣溫27℃；元。月份最冷，平均氣溫℃。在-10℃以下，極端最低氣溫-18℃。年平均無(wú)霜期205天，最長(zhǎng)。毫米左右，6—8月份409毫米，占年降雨量的66%。水土流失嚴(yán)重，是幼年性土壤，宜于植樹(shù)種草，發(fā)展林業(yè)。目前，公司已完成對(duì)整個(gè)景區(qū)的開(kāi)發(fā)規(guī)劃，林占25%，經(jīng)濟(jì)林占29%，風(fēng)景林占10%。二OO六年全縣地區(qū)生產(chǎn)總值60億元，其中第一產(chǎn)業(yè)增

　　

【正文】 、入口標(biāo)志大門(mén)及收費(fèi)站 1個(gè)，設(shè)于景區(qū)入口八七畝地處。 在山門(mén)口 和蔡莊村邊各 修建一個(gè) 停車(chē)場(chǎng)。山門(mén)口停車(chē)場(chǎng) 單位停車(chē)面積： 35m178。/車(chē)，停車(chē)數(shù) 50輛 ；蔡莊村邊停車(chē)場(chǎng)單位停車(chē)面積： 25m178。/車(chē)，停車(chē)數(shù) 30 輛。 在黃道李溝西嶺的小尖山上、長(zhǎng)尾巴嶺北端山頭上、郭家溝前嶺上、小北溝鏵地嶺山頭上、尖山溝尖山上，修建風(fēng)景觀光亭共 5個(gè)。 配置水上游樂(lè)設(shè)施若干。 在大平嶺上修建跑馬場(chǎng)，面積 50畝。 10，蔡莊民居整修，主要對(duì)村內(nèi)的破舊房屋進(jìn)行整修，統(tǒng)一規(guī)范廳院布局，修復(fù)、配置原始的山民生活、生產(chǎn)工具等。 1景區(qū)設(shè)置一變配電所，配 100KVA變壓器。 1護(hù)林防火值班室設(shè)于長(zhǎng)尾巴嶺上，面積 40m178。 22 1廁所 3個(gè)，山門(mén)、長(zhǎng)尾巴嶺、大平嶺各一個(gè)，每個(gè) 40m178。 1果皮箱、指示牌、景觀說(shuō) 明牌等。 第五章 環(huán)境衛(wèi)生及安全 一、環(huán)境衛(wèi)生 在景區(qū)管理機(jī)構(gòu)下設(shè)環(huán)衛(wèi)管理監(jiān)察隊(duì)，定員、定人、定片區(qū)包干，并將環(huán)境衛(wèi)生的好壞和環(huán)衛(wèi)管理人員的經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督力度。 搞好環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)，在各景點(diǎn)及游覽道路邊相應(yīng)地設(shè)置果皮箱，各景點(diǎn)相應(yīng)設(shè)置垃圾集中處理場(chǎng)地，以確保環(huán)境衛(wèi)生。 在景區(qū)內(nèi)設(shè)公共廁所若干個(gè)，廁所外觀與景區(qū)的建筑風(fēng)格協(xié)調(diào)，但內(nèi)部應(yīng)干凈，均采用水沖式，不得使用旱廁，并有專門(mén)的環(huán)衛(wèi)人員管理。 二、安全管理 安全是旅游的生命線，景區(qū)管理機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)安全知識(shí)宣傳，并采取有力的安全防護(hù)措施，定 點(diǎn)、定人、定區(qū)域巡邏，以確保游人的安全。 23 第六章 組織機(jī)構(gòu) 一、項(xiàng)目法人 *****太行旅游發(fā)展有限公司 為項(xiàng)目法人，徐林山為法人代表，對(duì)項(xiàng)目的策劃、資金籌措、建設(shè)實(shí)施，經(jīng)營(yíng)和債務(wù)償還實(shí)行全過(guò)程負(fù)責(zé)。 二、組織機(jī)構(gòu) *****太行旅游發(fā)展有限公司 下設(shè)專門(mén)的管理科室，分別管理景區(qū)內(nèi)森林防護(hù)、設(shè)施建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、治安等工作。 縣太行旅游發(fā)展公司，應(yīng)對(duì)景區(qū)實(shí)行嚴(yán)格統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一管理。 三、 勞動(dòng)定員 根據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況和項(xiàng)目正常營(yíng)運(yùn)后各項(xiàng)管理、服務(wù)等工作需要，公司正常營(yíng)運(yùn)所需勞動(dòng)定員共 50 人。 第七章 近期建設(shè)項(xiàng)目投資估 算及資金籌措 一、近期建設(shè)項(xiàng)目投資估算 20212021年建設(shè)項(xiàng)目總投資為 1764萬(wàn)元，見(jiàn)附表一。 24 二、資金來(lái)源及籌措計(jì)劃 *****太行旅游發(fā)展有限公司 自籌： 764萬(wàn)元 爭(zhēng)取銀行貸款： 1000萬(wàn)元 三、資金使用計(jì)劃 第一年（ 2021年）預(yù)計(jì)工程建設(shè)投資為 700萬(wàn)元； 第二年（ 2021年）預(yù)計(jì)工程建設(shè)投資為 1064萬(wàn)元； 第八章 經(jīng)濟(jì)效益分析 一、測(cè)算說(shuō)明 項(xiàng)目計(jì)算期為 12 年，其中建設(shè)期 2年，經(jīng)營(yíng)期 10 年。 項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率取 10%。 二、經(jīng)營(yíng)收入預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入包括兩部分，第一部分為旅游 收入，第二部分為林果產(chǎn)品收入。 旅游收入 根據(jù)項(xiàng)目市場(chǎng)預(yù)計(jì)，當(dāng)建設(shè)項(xiàng)目完成后，預(yù)計(jì)第 3年 第 4年游人數(shù)將達(dá)到平均每年 5萬(wàn)人，第 5年 第 7年游客人數(shù)將達(dá)到平均每年 15 萬(wàn)人，第 8 年 第 12 年游客人數(shù)將達(dá)到平均每年 20 萬(wàn) 25 人。按每人次 綜合收入 30 元計(jì)算： 第 3 年 第 4年可實(shí)現(xiàn)旅游收入 150 萬(wàn)元； 第 5 年 第 7年可實(shí)現(xiàn)旅游收入 450 萬(wàn)元； 第 8 年 第 12 年可實(shí)現(xiàn)旅游收入 600萬(wàn)元； 林果產(chǎn)品收入 根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)種植無(wú)核棗等林果規(guī)模 , 第 3年 第 4年按畝產(chǎn)鮮棗 100 公斤，每年收獲鮮棗 350 萬(wàn)公斤，市場(chǎng)價(jià)格按 10 元 /公斤計(jì)，第 3年 第 4年每年林果收入達(dá) 350 萬(wàn)元。以后年份按畝產(chǎn)鮮棗 200 公斤，每年收獲鮮棗 70 萬(wàn)公斤，市場(chǎng)價(jià)格按 10 元 /公斤計(jì)，以后每年林果收入達(dá) 700萬(wàn)元。 三、經(jīng)營(yíng)成本預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本包括景區(qū)營(yíng)業(yè)和管理費(fèi)用、森林維護(hù)和基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi)用，職工福利費(fèi)用等。通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)同類(lèi)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)情況調(diào)，本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本按營(yíng)業(yè)收入的 30%計(jì)算。詳見(jiàn)附表 2 稅金：營(yíng)業(yè)稅按旅游收入的 6%計(jì)， 林果稅不計(jì)， 所得稅按企業(yè)利潤(rùn)總額的 25%計(jì)。 二、 財(cái)務(wù)分析 詳見(jiàn)附表 3《利潤(rùn)表》和附表 4《現(xiàn)金流量表》，由于某種原因表中可知： 26 基準(zhǔn)收益率 lc=10%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV=1680萬(wàn)元 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FTRR=%。 投資回收期 = (包括建設(shè)期 2年 ) 第九章 結(jié)論、存在問(wèn)題和建議 一、結(jié)論 *****金牛嶺森林公園開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)以上可行性研究分析表明，該項(xiàng)目區(qū)域位置優(yōu)越，景區(qū)內(nèi)有豐富的自然資源和歷史文化資源，該項(xiàng)目建成后，與 *****其它景區(qū)相互配套補(bǔ)充，對(duì)國(guó)內(nèi)外游客都具有潛在的吸引力，市場(chǎng)前景樂(lè)觀。項(xiàng)目不但具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，還具有改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境、促進(jìn) *****旅游業(yè)和服務(wù)業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)景區(qū)內(nèi)外農(nóng)民致富等明顯的社會(huì)效益。因此， *****金牛嶺森林公園開(kāi)發(fā)項(xiàng)是可行。 二、存在問(wèn)題及建議 按照景區(qū)規(guī)劃，近兩年需要建設(shè)資金 1764 萬(wàn)元。由于 *****太行旅游發(fā)展有限公司 當(dāng)前的實(shí)力尚不夠強(qiáng)，向金融部門(mén)融資也會(huì)有一定難度，資金保障將是影響項(xiàng)目順利實(shí)施，盡快形成規(guī)模效益的一個(gè)制約因素。建議企業(yè)在爭(zhēng)取銀行貸款的同時(shí)，要采取 27 對(duì)外合作等多種形式籌集項(xiàng)目資金，加快項(xiàng)目建設(shè)，盡快發(fā)揮效益。 企業(yè)組建時(shí)間不長(zhǎng)，管理人才短缺，對(duì)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作森林旅游的管理經(jīng)驗(yàn)還有待提高。建議企業(yè)積極吸納有經(jīng)驗(yàn)的管理人才，并聘請(qǐng)專業(yè)部門(mén)對(duì)企業(yè)動(dòng)作經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)行全方位策劃，以提高項(xiàng)目 投資效益，避免企業(yè)經(jīng)營(yíng)失誤。 由于發(fā)展森林旅游在當(dāng)?shù)貙傩律挛?，?duì)外知名度不高，將影響項(xiàng)目效益。建議企業(yè)加強(qiáng)與周邊旅游景區(qū)的合作，加大對(duì)外宣傳推介力度，盡快提升金牛嶺森林公園的知名度。