【正文】 、監(jiān)事會總經理娛樂健身部餐飲部住宿部財務部辦公室浴場管理部風景區(qū)管理部第八章 項目實施進度8．1 項目建設期本項目規(guī)劃建設期為3年，從2005年至2007年。其中：一期工程建設期2年，從2005年至2006年，2006年度省旅發(fā)大會前投入營運；二期工程建設期2年，從2006年至2007年，2007年底全面竣工。在各建設內容的進度安排上，本著分年建設、分年形成旅游設施條件和首先建設旅游基礎設施、逐年開發(fā)旅游接待設施、改善旅游環(huán)境的原則。2005年首先形成大規(guī)模基礎實施建設條件； 2006年形成道路、水電氣設施、旅游廣場、旅游管理設施、游人接待中心、特色浴場、園林綠化、水體整治等基礎設施和游客接待設施條件；2007年形成全部旅游客接待能力和良好的景區(qū)旅游環(huán)境以及與之配套建設的商務，公寓小區(qū)環(huán)境。計劃在2005年內全部完成各建設內容的初步設計、施工圖設計和當年建設工程的招標等工作；2006年、2007年初完成當年建設工程招標等工作。8．2分年建設內容實施進度安排2005年：2005年首先完成部分土地征用、土石方工程、旅游道路工程建設，形成大規(guī)模建設基礎條件。 2006年：完成全部土地征用、土石方工程、旅游道路工程河道溪流整治工程建設，并完成旅游廣場、游人接待中心、特色浴場、園林綠化、溪流溝渠整治等工程建設，形成游客接待的基礎設施條件。2007年：完成公寓小區(qū)、步行商業(yè)街等工程建設，形成全部旅游客接待能力和良好的景區(qū)旅游環(huán)境以及生活居住環(huán)境。某某景區(qū)建設項目分年建設內容實施進度安排表表81序號項 目2005年2006年2007年一一期工程1景區(qū)基礎設施旅游道路供排水管線供電設施供氣設施供汽設施通訊設施景區(qū)污水處理場景區(qū)溪流水體整治土石方工程河道整治工程2征用土地（492畝）二二期工程1溫泉及景觀建筑特色浴場景觀建設及景區(qū)綠化2旅游接待及管理設施游人接待中心旅游管理設施3公寓小區(qū)4商業(yè)步行街及廣場5二期土地征用（434畝）第九章 投資估算及融資方案9．1 投資估算9．1．1投資估算的依據（1）總投資估算范圍：本項目總投資估算范圍只包括建設投資，費用分類為工程費用、其它工程費用、預備費、建設期利息。流動資金由建設單位另行解決，不計入總投資。（2）工程費用：參照當地同類工程目前竣工造價和“三材”及人工單價測算出單位工程投資指標，按本建設方案工程量估算工程費用；設備購置和安裝工程費按當地同類工程竣工造價估算。（3）其它工程費用：景觀建設、旅游管理設施、旅游接待設施等工程的其它工程費用按工程費用的5%（其中：%、%、%、%）；其它建設工程的其它工程費用按工程費用的8%（其中：%、%、%、%）。（4）預備費：景觀建設、旅游管理設施、旅游接待設施等工程的基本預備費按工程費用和其它工程費用的6%；不計漲價預備費。（5）建設期利息：％計算建設期利息。9．1．2總投資9．1．2．1項目總投資本項目總投資為48000萬元，其中：（1）土建工程23251萬元，%；（2）設備購置4657萬元，%；（3）安裝工程1，571萬元，%。（4）其它費用18521萬元，%。詳見 表9－1。9．1．2．2一期基礎基礎設施工程總投資一期工程總投資為15192萬元，%。其中：（1） 景區(qū)基礎設施8075萬元，％；（2） 景區(qū)綠化900萬元，％；（3）土地征用費5972萬元，％；（4）建設期利息245萬元，％。詳見 表9－2。9．1．2．3二期工程總投資二期工程總投資為32808萬元，%。其中：（1）溫泉浴場及旅游廣場實施5077萬元，%；（2）游人接待及管理設施5994萬元，％；（3）公寓小區(qū)實施8840萬元，%；（4）商業(yè)步行街實施2255萬元，%； （5）其它設施1901萬元，%； （6）景區(qū)景區(qū)1500萬元，%；（7）土地征用費6935萬元，％；（8）建設期利息306萬元，％。詳見 表9－3。9．1．3總投資分年計劃9．1．3．1項目總投資分年計劃按照項目建設進度安排，總投資分年計劃為：2005年7192萬元，%。2006年20808萬元，%；2007年20000萬元，%。詳見 表9－6。9．1．3．2一期工程總投資分年計劃按照一期工程建設進度安排，總投資分年計劃為：2005年7192萬元，%。2006年8000萬元，%。詳見 表9－7。9．1．3．3二期工程總投資分年計劃按照二期工程建設進度安排，總投資分年計劃為：2006年12808萬元，%。2007年20000萬元，%。詳見 表9－8。9．2 資金籌措 9．2．1項目資金籌措9．2．1．1企業(yè)自籌資金企業(yè)自籌資金30000萬元，%，分年投入計劃：2005年7192萬元，2006年10808萬元, 2007年12,000萬元。企業(yè)自籌資金為資本金，共計30000萬元，％，滿足國家對建設項目資本金比例要求。9．2．1．2銀行借款銀行借款資金18000萬元，%。分年投入計劃： 2006年14000萬元，2007年4000萬元。詳見 表9－6。9．2．2一期工程資金籌措9．2．2．1企業(yè)自籌資金企業(yè)自籌資金7192萬元，%，分年投入計劃：2005年7192萬元。企業(yè)自籌資金為資本金7192萬元，％，滿足國家對建設項目資本金比例要求。9．2．2．2銀行借款申請國家開發(fā)銀行長期借款8000萬元，%。分年投入計劃： 2006年8000萬元。9．2．3二期工程資金籌措9．2．2．1企業(yè)自籌資金企業(yè)自籌資金22808萬元，%，分年投入計劃： 2006年10808萬元，2007年12,000萬元。企業(yè)自籌資金為資本金，共計22808萬元，％，滿足國家對建設項目資本金比例要求。9．2．2．2銀行借款申請其它金融機構長期借款10，000萬元，%。分年投入計劃： 2006年2000萬元，2007年8000萬元。某某景區(qū)建設項目固定資產投資估算匯總表表9－1序號項 目估算價值（萬元）占比（％）土建工程設備購置安裝工程其它費用合計一一期工程54955801300781715192二二期工程1775640772711070432808總計232514657715711852148000占比（％）某某景區(qū)建設項目一期工程基礎設施投資估算表表9－2序號項 目估算價值（萬元）建設規(guī)模投資指標土建工程設備購置安裝工程其它費用合計1景區(qū)基礎設施5495580130070080751）工程費用549558013007375旅游道路13251325景后區(qū)公路5005005000米1000元/米景區(qū)步行道60060012000米500元/米景區(qū)步游道2252259000米250元/米景區(qū)河道治理6006003000米2000元/米供排水管線系統(tǒng)7007401440 泄洪暗溝3203204000米1500元/米自來水供水管網3603606000米300元/米排水管溝網1003804808000米600元/米1．4供電設施系統(tǒng)7039039085010千伏輸電線路60140402402000米200元/米 變配電系統(tǒng)10250403003000千伏安1，000元/千伏安室外照明3103101．5供氣設施系統(tǒng)2070160250天然氣調壓站2070101003000立方米/日天然氣管線1501504000米375元/米1．6通訊設施701201020020000米100元/米1．7土石方工程22502250挖填方18001800900，000立方米20元/立方米擋墻75075030，000立方米250元/立方米景區(qū)溪溝整治1601608000平方米200元/平方米2）其他工程費用3183183）預備費用3823823土地征用費59725972492畝4建設期利息245245總計54955801300781715192某某景區(qū)建設項目二期工程固定資產投資估算表表9－3序號項 目估算價值（萬元）建設規(guī)模投資指標土建工程設備購置安裝工程其它費用合計1溫泉及旅游廣場265517171505555077特色浴場2330171715051947161）工程費用17301980溫泉供水系統(tǒng)400400150950建筑及管行架120012006000平方米2000元/平方米室內沖浪館280106713476000平方米室外浴池4504509000平方米500元/平方米經營設施2502502）其他工程費用2362363）預備費用283283旅游廣場325363611)工程費用325325建筑3253256500平方米500元/平方米2)其他工程費用16163)預備費用20202游人接待及管理設施31802200205945994旅游管理設施18010020333331)工程費用18010020300后勤，管理用房1801801800平方米1000元/平方米景區(qū)智能化系統(tǒng)100201204套2)其它工程費用15153）預備費用1818游人接待中心3000210056156611)工程費用300021005100建筑及裝飾3000300020000平方米1500元/平方米經營設施2100210021000平方米1000元/平方米2)其它工程費用2552553）預備費用3063063住宅小區(qū)840044088401)工程費用84008400建筑8400840062800平方米1338元/平方米2)其它工程費用2002003）預備費用2402404步行商業(yè)街207018522551)工程費用20702070建筑及裝飾2070207013800平方米1500元/平方米2)其它工程費用841043）預備費用1011245其它設施145116010118919011)工程費用14511601011712景前區(qū)公路拓寬130013001300米10000元/米供氣設施364086162蒸氣鍋爐房364014904噸/