【正文】 、監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理娛樂健身部餐飲部住宿部財(cái)務(wù)部辦公室浴場(chǎng)管理部風(fēng)景區(qū)管理部第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度8．1 項(xiàng)目建設(shè)期本項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)期為3年，從2005年至2007年。其中：一期工程建設(shè)期2年，從2005年至2006年，2006年度省旅發(fā)大會(huì)前投入營(yíng)運(yùn)；二期工程建設(shè)期2年，從2006年至2007年，2007年底全面竣工。在各建設(shè)內(nèi)容的進(jìn)度安排上，本著分年建設(shè)、分年形成旅游設(shè)施條件和首先建設(shè)旅游基礎(chǔ)設(shè)施、逐年開發(fā)旅游接待設(shè)施、改善旅游環(huán)境的原則。2005年首先形成大規(guī)模基礎(chǔ)實(shí)施建設(shè)條件； 2006年形成道路、水電氣設(shè)施、旅游廣場(chǎng)、旅游管理設(shè)施、游人接待中心、特色浴場(chǎng)、園林綠化、水體整治等基礎(chǔ)設(shè)施和游客接待設(shè)施條件；2007年形成全部旅游客接待能力和良好的景區(qū)旅游環(huán)境以及與之配套建設(shè)的商務(wù)，公寓小區(qū)環(huán)境。計(jì)劃在2005年內(nèi)全部完成各建設(shè)內(nèi)容的初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和當(dāng)年建設(shè)工程的招標(biāo)等工作；2006年、2007年初完成當(dāng)年建設(shè)工程招標(biāo)等工作。8．2分年建設(shè)內(nèi)容實(shí)施進(jìn)度安排2005年：2005年首先完成部分土地征用、土石方工程、旅游道路工程建設(shè)，形成大規(guī)模建設(shè)基礎(chǔ)條件。 2006年：完成全部土地征用、土石方工程、旅游道路工程河道溪流整治工程建設(shè)，并完成旅游廣場(chǎng)、游人接待中心、特色浴場(chǎng)、園林綠化、溪流溝渠整治等工程建設(shè)，形成游客接待的基礎(chǔ)設(shè)施條件。2007年：完成公寓小區(qū)、步行商業(yè)街等工程建設(shè)，形成全部旅游客接待能力和良好的景區(qū)旅游環(huán)境以及生活居住環(huán)境。某某景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目分年建設(shè)內(nèi)容實(shí)施進(jìn)度安排表表81序號(hào)項(xiàng) 目2005年2006年2007年一一期工程1景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施旅游道路供排水管線供電設(shè)施供氣設(shè)施供汽設(shè)施通訊設(shè)施景區(qū)污水處理場(chǎng)景區(qū)溪流水體整治土石方工程河道整治工程2征用土地（492畝）二二期工程1溫泉及景觀建筑特色浴場(chǎng)景觀建設(shè)及景區(qū)綠化2旅游接待及管理設(shè)施游人接待中心旅游管理設(shè)施3公寓小區(qū)4商業(yè)步行街及廣場(chǎng)5二期土地征用（434畝）第九章 投資估算及融資方案9．1 投資估算9．1．1投資估算的依據(jù)（1）總投資估算范圍：本項(xiàng)目總投資估算范圍只包括建設(shè)投資，費(fèi)用分類為工程費(fèi)用、其它工程費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息。流動(dòng)資金由建設(shè)單位另行解決，不計(jì)入總投資。（2）工程費(fèi)用：參照當(dāng)?shù)赝惞こ棠壳翱⒐ぴ靸r(jià)和“三材”及人工單價(jià)測(cè)算出單位工程投資指標(biāo)，按本建設(shè)方案工程量估算工程費(fèi)用；設(shè)備購置和安裝工程費(fèi)按當(dāng)?shù)赝惞こ炭⒐ぴ靸r(jià)估算。（3）其它工程費(fèi)用：景觀建設(shè)、旅游管理設(shè)施、旅游接待設(shè)施等工程的其它工程費(fèi)用按工程費(fèi)用的5%（其中：%、%、%、%）；其它建設(shè)工程的其它工程費(fèi)用按工程費(fèi)用的8%（其中：%、%、%、%）。（4）預(yù)備費(fèi)：景觀建設(shè)、旅游管理設(shè)施、旅游接待設(shè)施等工程的基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其它工程費(fèi)用的6%；不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。（5）建設(shè)期利息：％計(jì)算建設(shè)期利息。9．1．2總投資9．1．2．1項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目總投資為48000萬元，其中：（1）土建工程23251萬元，%；（2）設(shè)備購置4657萬元，%；（3）安裝工程1，571萬元，%。（4）其它費(fèi)用18521萬元，%。詳見 表9－1。9．1．2．2一期基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施工程總投資一期工程總投資為15192萬元，%。其中：（1） 景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施8075萬元，％；（2） 景區(qū)綠化900萬元，％；（3）土地征用費(fèi)5972萬元，％；（4）建設(shè)期利息245萬元，％。詳見 表9－2。9．1．2．3二期工程總投資二期工程總投資為32808萬元，%。其中：（1）溫泉浴場(chǎng)及旅游廣場(chǎng)實(shí)施5077萬元，%；（2）游人接待及管理設(shè)施5994萬元，％；（3）公寓小區(qū)實(shí)施8840萬元，%；（4）商業(yè)步行街實(shí)施2255萬元，%； （5）其它設(shè)施1901萬元，%； （6）景區(qū)景區(qū)1500萬元，%；（7）土地征用費(fèi)6935萬元，％；（8）建設(shè)期利息306萬元，％。詳見 表9－3。9．1．3總投資分年計(jì)劃9．1．3．1項(xiàng)目總投資分年計(jì)劃按照項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排，總投資分年計(jì)劃為：2005年7192萬元，%。2006年20808萬元，%；2007年20000萬元，%。詳見 表9－6。9．1．3．2一期工程總投資分年計(jì)劃按照一期工程建設(shè)進(jìn)度安排，總投資分年計(jì)劃為：2005年7192萬元，%。2006年8000萬元，%。詳見 表9－7。9．1．3．3二期工程總投資分年計(jì)劃按照二期工程建設(shè)進(jìn)度安排，總投資分年計(jì)劃為：2006年12808萬元，%。2007年20000萬元，%。詳見 表9－8。9．2 資金籌措 9．2．1項(xiàng)目資金籌措9．2．1．1企業(yè)自籌資金企業(yè)自籌資金30000萬元，%，分年投入計(jì)劃：2005年7192萬元，2006年10808萬元, 2007年12,000萬元。企業(yè)自籌資金為資本金，共計(jì)30000萬元，％，滿足國家對(duì)建設(shè)項(xiàng)目資本金比例要求。9．2．1．2銀行借款銀行借款資金18000萬元，%。分年投入計(jì)劃： 2006年14000萬元，2007年4000萬元。詳見 表9－6。9．2．2一期工程資金籌措9．2．2．1企業(yè)自籌資金企業(yè)自籌資金7192萬元，%，分年投入計(jì)劃：2005年7192萬元。企業(yè)自籌資金為資本金7192萬元，％，滿足國家對(duì)建設(shè)項(xiàng)目資本金比例要求。9．2．2．2銀行借款申請(qǐng)國家開發(fā)銀行長(zhǎng)期借款8000萬元，%。分年投入計(jì)劃： 2006年8000萬元。9．2．3二期工程資金籌措9．2．2．1企業(yè)自籌資金企業(yè)自籌資金22808萬元，%，分年投入計(jì)劃： 2006年10808萬元，2007年12,000萬元。企業(yè)自籌資金為資本金，共計(jì)22808萬元，％，滿足國家對(duì)建設(shè)項(xiàng)目資本金比例要求。9．2．2．2銀行借款申請(qǐng)其它金融機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期借款10，000萬元，%。分年投入計(jì)劃： 2006年2000萬元，2007年8000萬元。某某景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算匯總表表9－1序號(hào)項(xiàng) 目估算價(jià)值（萬元）占比（％）土建工程設(shè)備購置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)一一期工程54955801300781715192二二期工程1775640772711070432808總計(jì)232514657715711852148000占比（％）某某景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目一期工程基礎(chǔ)設(shè)施投資估算表表9－2序號(hào)項(xiàng) 目估算價(jià)值（萬元）建設(shè)規(guī)模投資指標(biāo)土建工程設(shè)備購置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)1景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施5495580130070080751）工程費(fèi)用549558013007375旅游道路13251325景后區(qū)公路5005005000米1000元/米景區(qū)步行道60060012000米500元/米景區(qū)步游道2252259000米250元/米景區(qū)河道治理6006003000米2000元/米供排水管線系統(tǒng)7007401440 泄洪暗溝3203204000米1500元/米自來水供水管網(wǎng)3603606000米300元/米排水管溝網(wǎng)1003804808000米600元/米1．4供電設(shè)施系統(tǒng)7039039085010千伏輸電線路60140402402000米200元/米 變配電系統(tǒng)10250403003000千伏安1，000元/千伏安室外照明3103101．5供氣設(shè)施系統(tǒng)2070160250天然氣調(diào)壓站2070101003000立方米/日天然氣管線1501504000米375元/米1．6通訊設(shè)施701201020020000米100元/米1．7土石方工程22502250挖填方18001800900，000立方米20元/立方米擋墻75075030，000立方米250元/立方米景區(qū)溪溝整治1601608000平方米200元/平方米2）其他工程費(fèi)用3183183）預(yù)備費(fèi)用3823823土地征用費(fèi)59725972492畝4建設(shè)期利息245245總計(jì)54955801300781715192某某景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目二期工程固定資產(chǎn)投資估算表表9－3序號(hào)項(xiàng) 目估算價(jià)值（萬元）建設(shè)規(guī)模投資指標(biāo)土建工程設(shè)備購置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)1溫泉及旅游廣場(chǎng)265517171505555077特色浴場(chǎng)2330171715051947161）工程費(fèi)用17301980溫泉供水系統(tǒng)400400150950建筑及管行架120012006000平方米2000元/平方米室內(nèi)沖浪館280106713476000平方米室外浴池4504509000平方米500元/平方米經(jīng)營(yíng)設(shè)施2502502）其他工程費(fèi)用2362363）預(yù)備費(fèi)用283283旅游廣場(chǎng)325363611)工程費(fèi)用325325建筑3253256500平方米500元/平方米2)其他工程費(fèi)用16163)預(yù)備費(fèi)用20202游人接待及管理設(shè)施31802200205945994旅游管理設(shè)施18010020333331)工程費(fèi)用18010020300后勤，管理用房1801801800平方米1000元/平方米景區(qū)智能化系統(tǒng)100201204套2)其它工程費(fèi)用15153）預(yù)備費(fèi)用1818游人接待中心3000210056156611)工程費(fèi)用300021005100建筑及裝飾3000300020000平方米1500元/平方米經(jīng)營(yíng)設(shè)施2100210021000平方米1000元/平方米2)其它工程費(fèi)用2552553）預(yù)備費(fèi)用3063063住宅小區(qū)840044088401)工程費(fèi)用84008400建筑8400840062800平方米1338元/平方米2)其它工程費(fèi)用2002003）預(yù)備費(fèi)用2402404步行商業(yè)街207018522551)工程費(fèi)用20702070建筑及裝飾2070207013800平方米1500元/平方米2)其它工程費(fèi)用841043）預(yù)備費(fèi)用1011245其它設(shè)施145116010118919011)工程費(fèi)用14511601011712景前區(qū)公路拓寬130013001300米10000元/米供氣設(shè)施364086162蒸氣鍋爐房364014904噸/