【正文】 吃城”擬建項(xiàng)目需進(jìn)行招標(biāo)。（3）招標(biāo)組織形式本項(xiàng)目的招標(biāo)組織形式采用委托招標(biāo)。必須委托具有相關(guān)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。（4）招標(biāo)方式依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 ，結(jié)合本項(xiàng)目具體情況，招標(biāo)方式采用公開招標(biāo)形式。（5）招標(biāo)基本情況招標(biāo)基本情況表（91）招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方招標(biāo)估算金額（萬元）備注庫車東盛名吃城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）新疆雄達(dá)投資有限公司 第 32 頁全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)式勘察 √設(shè)計(jì) √建筑工程 √ √ √安裝工程 √ √ √工程監(jiān)理 √設(shè)備重要材料其他 建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施過程包括五個(gè)階段，即實(shí)施準(zhǔn)備階段、方案設(shè)計(jì)、招標(biāo)及施工準(zhǔn)備、工程施工、竣工驗(yàn)收。具體計(jì)劃如下：（1）項(xiàng)目可研與評估審批：計(jì)劃在 2022 年 5 月底完成。（2）方案設(shè)計(jì)：根據(jù)項(xiàng)目的批復(fù)，立即開展初步設(shè)計(jì)工作，計(jì)劃在 2022 年 6 月初完成。（3）施工圖設(shè)計(jì)及招標(biāo)：根據(jù)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)，開展土建工程招標(biāo)，同時(shí)進(jìn)行施工前“三通一平”準(zhǔn)備工作。計(jì)劃在 2022 年 5 月底完成。（4）工程施工：2022 年 6 月初各項(xiàng)工程進(jìn)入全面施工，計(jì)劃在2022 年 12 月初完成。庫車東盛名吃城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）新疆雄達(dá)投資有限公司 第 33 頁（5）竣工驗(yàn)收：2022 年 12 月底進(jìn)行竣工驗(yàn)收并交付使用。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度見表 91項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 912022 年序號 項(xiàng)目階段5 6 7 8 9 10 111 可研與評估 2 方案設(shè)計(jì) 3施工圖設(shè)計(jì)及招標(biāo) 4 工程施工 5 竣工驗(yàn)收 組織機(jī)構(gòu)、人力資源配置 組織機(jī)構(gòu)工程完成后產(chǎn)權(quán)屬雄達(dá)投資有限公司，工程管理維護(hù)責(zé)任由雄達(dá)投資有限公司承擔(dān)，做到工程驗(yàn)收合格后及時(shí)辦理交接手續(xù)，建立 “名吃城”二級管理體系，具體管理由該團(tuán)生活服務(wù)公司負(fù)責(zé)，下設(shè)：總經(jīng)理辦公室、市場部、營運(yùn)部、安全保衛(wèi)部、工程與綠化部、財(cái)務(wù)部。制定出工程維修、養(yǎng)護(hù)、衛(wèi)生、收費(fèi)、等各項(xiàng)規(guī)章制度。進(jìn)行市場日常巡查及維護(hù)，確保市場經(jīng)營活動正常運(yùn)行，充分發(fā)揮市場效益，按時(shí)收取衛(wèi)生費(fèi)、房屋租賃金。 人力資源配置庫車東盛名吃城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）新疆雄達(dá)投資有限公司 第 34 頁為切實(shí)提高“名吃城”工程項(xiàng)目建設(shè)的管理水平，保證其正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)其應(yīng)有的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，人員的配置比例為中層以上管理人員占 15%為 2 人，工程技術(shù)人員占 10%為 1 人，一線服務(wù)人員占 60%為 6 人，其他后勤人員占 15%為 1 人。人數(shù)視實(shí)際需要及市場經(jīng)營情況而定。1投資估算及資金籌措 投資估算 估算編制依據(jù)（1） “名吃城”平、立、剖面圖。（2）阿克蘇地區(qū)單位估價(jià)匯總表（3）全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額（4）疆維吾爾自治區(qū)補(bǔ)充預(yù)算定額（土建工程 1998 年）（5）全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額（上、下冊 1995 年）（6）新疆維吾爾自治區(qū)建筑安裝工程費(fèi)用定額（2022 年）（7）阿克蘇計(jì)劃委員會相關(guān)文件及庫爾勒地區(qū) 2022 年土建安裝單調(diào)結(jié)算信息價(jià)（8）國家計(jì)劃委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知（計(jì)價(jià)格[2022]10 號）（9）國家物價(jià)局、建設(shè)部[1992]價(jià)費(fèi)字 479 號“關(guān)于發(fā)布建設(shè)監(jiān)理費(fèi)的通知”（10）土建工程：項(xiàng)目建（構(gòu)）筑物土建工程造價(jià)，主要參考該項(xiàng)目擬建地區(qū)近期類似工程有關(guān)預(yù)、決算指標(biāo)和相近定額、估價(jià)表，庫車東盛名吃城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）新疆雄達(dá)投資有限公司 第 35 頁綜合本工程所含各建（構(gòu)）筑物特點(diǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整后，以元/米、元/平方米、元/座等指標(biāo)計(jì)算。 投資估算 “名吃城”建設(shè)項(xiàng)目總投資估算為 萬元（見表 111） ，其中：土建費(fèi)用 萬元，其它工程費(fèi) 萬元，基本預(yù)備費(fèi)為 萬元。項(xiàng)目總投資估算表 111估算價(jià)值(萬元) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號 工程或費(fèi)用名稱 建筑工程費(fèi)設(shè)備購置其他費(fèi)總值單位數(shù)量指標(biāo)(元/m2)占投資額%1 建筑安裝工程費(fèi)用 　 　 　 　 　 　 88 小城鎮(zhèn)“商業(yè)街” 　 　 m2 　 輔助工程 　 　 　 m2 　 　 　　 室外場坪 　 　 m2 　　 室外管網(wǎng) 　 　 m 　　 室外綠化 　 　 m2 　　 第一部分費(fèi)用合計(jì) 　 　 　 　 　 　 　2 其他費(fèi)用 　 　 　 　 　 　 11 前期費(fèi)用 　 　 　 　 　 　 土地使用費(fèi) 　 　 　 　 15 元 　庫車東盛名吃城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）新疆雄達(dá)投資有限公司 第 36 頁/m2 建設(shè)單位管理費(fèi) 　 　 　 　 % 　 工程設(shè)計(jì)費(fèi) 　 　 　 　 % 　 工程勘察費(fèi) 　 　 　 　 % 　 工程監(jiān)理費(fèi) 　 　 　 　 % 　 委托招投標(biāo)費(fèi) 　 　 　 　 % 　 質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 　 　 　 　 % 　 施工圖紙審查費(fèi) 　 　 　 　 % 　 消防基金 　 　 　 　 4 元/m 2 　　第一、二、三部分費(fèi)用合計(jì) 　 　 　 　 　 　 　3 基本預(yù)備費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　 　　 基本預(yù)備費(fèi) 　 　 　 　 % 1 　 工程總造價(jià) 　 　 　 　 　 　 　 資金籌措資金來源：自籌 投資計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)總投資 萬元，計(jì)劃六個(gè)月內(nèi)完成投資建設(shè)。詳見年度投資計(jì)劃表投資估算表 112年度投資計(jì)劃表 112庫車東盛名吃城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）新疆雄達(dá)投資有限公司 第 37 頁工程名稱 建設(shè)年 限 資金使用期 投資額 “名吃城” 6 個(gè)月 萬元其他工程 6 個(gè)月 萬元1效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析 經(jīng)濟(jì)評價(jià)依據(jù)依據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》第二版 1993 年，對擬建項(xiàng)目的推薦方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評價(jià)，從而論證本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性，為項(xiàng)目決策和審批提供可靠依據(jù)。 基本參數(shù)確定本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，建設(shè)期確定為半年，2022 年 12 月可投入使用，運(yùn)行期定為 50 年，建設(shè)期間投資一次到位。 財(cái)務(wù)評價(jià)（1）銷售收入本項(xiàng)目銷售收入主要來自銷售商業(yè)房和住宅，其中：商業(yè)房面積62625 平方米，每平方銷售均價(jià) 萬元。居住用房 18900 平方米，每平方銷售均價(jià) 萬元（2）稅金計(jì)算本項(xiàng)目銷售稅金及附加有：各種稅合 12%（3）成本計(jì)算①工資及福利費(fèi)及水、電、暖費(fèi)，推算本項(xiàng)目每年 5 萬元。②折舊費(fèi)：新增固定資產(chǎn)折舊年限按 20 年，殘值按 5%計(jì)取，綜庫車東盛名吃城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）新疆雄達(dá)投資有限公司 第 38 頁合折舊率為 5%，固定資產(chǎn)投資為 萬元，每年折舊費(fèi)為 萬元。③攤銷費(fèi)：前期工作費(fèi)計(jì)入無形及遞延資產(chǎn)，按 5 年攤銷。④修理費(fèi)：按折舊費(fèi)的 10%計(jì)取。⑤管理費(fèi)：根據(jù)原市場多年實(shí)際發(fā)生額，測算本項(xiàng)目每年為 2 萬元。⑥總成本：總成本費(fèi)用估算詳見附表 122。（4）利潤分配：利潤總額扣除所得稅金，計(jì)提 10%法定盈余公積金后為可分配利潤，詳見附表 123。（5）盈利能力分析：根據(jù)附表 12124 可得到以下財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)：稅后：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%） 萬元，投資回收期為 年。稅前：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%）為 萬元，投資回收期為 年。投資利潤率=年均利潤總額/總投資100%=%投資利稅率=年均利稅總額/總投資100%=%（6）敏感性分析根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn)，進(jìn)行所得稅后全部投資的敏感性分析。預(yù)計(jì)各種不確定因素對項(xiàng)目的影響程度，通過對銷售收入、固定資產(chǎn)投資和經(jīng)營成本因素做變化因素計(jì)算，分析指標(biāo)為內(nèi)部收益率和庫車東盛名吃城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）新疆雄達(dá)投資有限公司 第 39 頁投資回收期，得到如下結(jié)果。++各種不確定因素中，銷售收入敏感性最強(qiáng)，固定資產(chǎn)投資次之，經(jīng)營成本較低。從以上財(cái)務(wù)評價(jià)看，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，大于基準(zhǔn)收益年 12%；投資回收期 年；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元，大于零。從財(cái)務(wù)上講項(xiàng)目是可行的。 社會效益分析項(xiàng)目建設(shè)為功能齊全、設(shè)施完善、購物環(huán)境更好的商業(yè)一條街，是構(gòu)建和諧社會的重要內(nèi)容，是擴(kuò)大城鎮(zhèn)居民消費(fèi)的有效途徑，是堅(jiān)持以人為本，滿足居民綜合服務(wù)的迫切需要，項(xiàng)目實(shí)施后，不僅會更加繁榮市場，促進(jìn)農(nóng)場職工生活水平的提高，有利于增強(qiáng)庫車縣的經(jīng)濟(jì)地位，有利于推動農(nóng)場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，發(fā)展城區(qū)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)商品的流通，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加就業(yè)機(jī)會。還有利于社會穩(wěn)定，民族團(tuán)結(jié)。 環(huán)境效益分析本項(xiàng)目的建設(shè)與周邊的建筑物間距適當(dāng)，互不影響，對原環(huán)境不構(gòu)成破壞。相反由于它的建成將會改變臟亂差環(huán)境面貌，使周圍環(huán)境在視覺上更加和諧美觀。對于建設(shè)期的垃圾及及運(yùn)營期的污物及污水，均采用相應(yīng)的處理方法進(jìn)行及時(shí)處理，使擬建項(xiàng)目及運(yùn)營對周圍環(huán)境的不良影響降至最小。其內(nèi)部環(huán)境也滿足使用的安全衛(wèi)生要求。庫車東盛名吃城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）新疆雄達(dá)投資有限公司 第 40 頁1結(jié)論本項(xiàng)目建設(shè)符合庫車縣的發(fā)展規(guī)劃，既改善了城區(qū)面貌又繁榮了庫車縣的商業(yè)，還帶動了商業(yè)產(chǎn)業(yè)提升，又增加了就業(yè)。一致認(rèn)為這是建設(shè)社會主義和諧庫車的具體體現(xiàn)，是一件利國利民的好事，本項(xiàng)目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，是一項(xiàng)民心工程。實(shí)施后，不僅可取得較好的社會效益，而且能夠產(chǎn)生一定的經(jīng)濟(jì)效益，為企業(yè)增加新的利潤來源，給下崗職工提供再就業(yè)機(jī)會。自籌資金承諾書新疆雄達(dá)投資有限公司“名吃城”建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃總投資為萬元，其中：配套自籌資金為 萬元。新疆雄達(dá)投資有限公司承諾：保證自籌資金 萬元能足額配套到位。 新疆雄達(dá)投資有限公司 二零一二年五月