【正文】 過(guò)程中可依據(jù)國(guó)家及省有關(guān)規(guī)定作適時(shí)調(diào)整。表81 項(xiàng)目招標(biāo)基本情況表項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察√√√設(shè)計(jì)√√√監(jiān)理√√√土建工程√√√安裝工程√√√設(shè)備√√√分類招標(biāo)重要材料√√√第十一章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算說(shuō)明一、投資估算依據(jù)△《全國(guó)市政工程投資估算指標(biāo)》△《江蘇省市政工程單位估價(jià)表》△《江蘇省建筑安裝工程綜合預(yù)算定額》△《工程建設(shè)投資估算及概預(yù)算》△《建設(shè)工程投資估算手冊(cè)》△《泰州市現(xiàn)行的有關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》△《建筑工程手冊(cè)》二、投資估算范圍在用地范圍內(nèi)，規(guī)劃建設(shè)體育場(chǎng)、全民健身中心、大劇院和體育局、文化局、總工會(huì)等單位辦公及業(yè)務(wù)用房，同時(shí)配套建設(shè)道路、綠化、供排水、供電、通訊等設(shè)施。序號(hào)項(xiàng)目名稱備 注一大劇院含裝飾工程二體育館含裝飾工程三體育場(chǎng)含裝飾工程四配套設(shè)施工程第二節(jié) 投資估算一、概述，其中：；；預(yù)備費(fèi)600萬(wàn)元；建設(shè)期利息2592萬(wàn)元。二、投資估算該工程總建筑面積為84358平方米（地上建筑面積60959平方米，地下建筑面積23399平方米）。其中：大劇院建筑面積36606平方米（地上建筑面積25396平方米，地下建筑面積11210平方米）；體育館建筑面積21543平方米（地上建筑面積15634平方米，地下建筑面積5909平方米）；體育場(chǎng)建筑面積26209平方米（地上建筑面積19929平方米，地下建筑面積6280平方米）。工程建設(shè)費(fèi)經(jīng)估算，；；體育館工程費(fèi)用6501萬(wàn)元；廣場(chǎng)、交通綠化、。大劇院工程費(fèi)用單位：萬(wàn)元序號(hào)工程費(fèi)用建 筑工程費(fèi)設(shè) 備購(gòu)置費(fèi)安 裝工程費(fèi)小 計(jì)一地上部分建筑結(jié)構(gòu)強(qiáng)電220智能化等弱電給排水工程消防工程通風(fēng)空調(diào)工程動(dòng)力工程673電梯工程17759236二地下部分建筑工程強(qiáng)電智能化弱電工程41給排水工程消防工程通風(fēng)空調(diào)工程動(dòng)力工程三合 計(jì)體育場(chǎng)工程費(fèi)用單位：萬(wàn)元序號(hào)工程費(fèi)用建 筑工程費(fèi)設(shè) 備購(gòu)置費(fèi)安 裝工程費(fèi)小 計(jì)一地上部分建筑結(jié)構(gòu)強(qiáng)電智能化等弱電214給排水工程消防工程通風(fēng)空調(diào)工程1126動(dòng)力工程電梯工程二地下部分建筑工程智能化弱電工程給排水工程1326消防工程通風(fēng)空調(diào)工程179動(dòng)力工程三合 計(jì)體育館工程費(fèi)用單位：萬(wàn)元序號(hào)工程費(fèi)用建 筑工程費(fèi)設(shè) 備購(gòu)置費(fèi)安 裝工程費(fèi)小 計(jì)一地上部分建筑結(jié)構(gòu)強(qiáng)電99198297智能化等弱電給排水工程消防工程通風(fēng)空調(diào)工程動(dòng)力工程電梯工程二地下部分建筑工程強(qiáng)電智能化弱電工程給排水工程消防工程通風(fēng)空調(diào)工程動(dòng)力工程130三合 計(jì)6501④廣場(chǎng)、交通綠化、。工程建設(shè)其它費(fèi)①土地使用權(quán)劃撥費(fèi)：項(xiàng)目規(guī)劃用地面積110001平方米（約165畝），每畝按13萬(wàn)元計(jì)算，估算土地劃撥費(fèi)2145萬(wàn)元；②用地范圍內(nèi)，需對(duì)拆遷房屋進(jìn)行拆遷補(bǔ)償，按照該地段當(dāng)前拆遷補(bǔ)償價(jià)測(cè)算，7847平方米3500元/平方米=；③工程咨詢等前期工作咨詢費(fèi)：30萬(wàn)元；④勘察費(fèi)：50萬(wàn)元；⑤工程設(shè)計(jì)費(fèi)：1000萬(wàn)元；⑥工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：250萬(wàn)元；⑦招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)：30萬(wàn)元；⑧環(huán)境影響咨詢費(fèi)：10萬(wàn)元；⑨審圖費(fèi)：30萬(wàn)元；⑩建設(shè)單位管理費(fèi)：150萬(wàn)元。基本預(yù)備費(fèi)估算600萬(wàn)元。分期發(fā)行長(zhǎng)期債券共24000萬(wàn)元，%計(jì)。建設(shè)期債券利息共2592萬(wàn)元。5總投資估算以上合計(jì)。項(xiàng)目總投資估算見(jiàn)下表：項(xiàng)目投資估算表表111序號(hào)費(fèi)用名稱單位取費(fèi)基數(shù)金 額一工程費(fèi)用萬(wàn)元～大劇院萬(wàn)元體育場(chǎng)萬(wàn)元體育館萬(wàn)元6501室外工程萬(wàn)元二工程前期及其他費(fèi)用萬(wàn)元~土地使用權(quán)劃撥費(fèi)萬(wàn)元2145房屋拆遷補(bǔ)償費(fèi)萬(wàn)元前期工作咨詢費(fèi)萬(wàn)元30勘察費(fèi)萬(wàn)元50工程設(shè)計(jì)費(fèi)萬(wàn)元1000工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)萬(wàn)元250招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)萬(wàn)元30環(huán)境影響咨詢費(fèi)萬(wàn)元10審圖費(fèi)萬(wàn)元30建設(shè)單位管理費(fèi)萬(wàn)元150三基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元600四建設(shè)期利息萬(wàn)元2592五合 計(jì)萬(wàn)元第三節(jié) 資金籌措項(xiàng)目所需資金部分自籌，部分通過(guò)發(fā)行公司債券募集第十二章 總體評(píng)價(jià)本項(xiàng)目建設(shè)期為3年，運(yùn)營(yíng)期17年，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算期為20年。第一節(jié) 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一、年?duì)I業(yè)收入姜堰區(qū)文化體育中心的建成，可承辦縣、市、區(qū)、全國(guó)的高水平的體育競(jìng)賽及文藝團(tuán)體的演出。將有源源不斷的區(qū)內(nèi)外優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員和文藝人才到姜堰來(lái)比賽或表演，將可獲得場(chǎng)館的門票收入；平時(shí)場(chǎng)館進(jìn)行出租、業(yè)余訓(xùn)練等。場(chǎng)館業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及承接廣告宣傳業(yè)務(wù)等收入預(yù)計(jì)正常年可達(dá)到11200萬(wàn)元。運(yùn)營(yíng)期第一年按正常年收入的80%計(jì)。 大劇院：經(jīng)營(yíng)收入主要包括演出收入、場(chǎng)地出租收入、裝臺(tái)收入。預(yù)計(jì)年經(jīng)營(yíng)收入5200萬(wàn)元。大劇院演出場(chǎng)租收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表121演 出劇院租賃使用時(shí)間為9：0022：00平 日25000元節(jié)假日30000元平日一日雙場(chǎng)40000元節(jié)假日一日雙場(chǎng)50000元裝 臺(tái)12000元/全天占用裝臺(tái)因演出需要單獨(dú)裝臺(tái)，第一天免費(fèi)提供6小時(shí)，超出時(shí)間按1500元/小時(shí)收取（超出時(shí)間需經(jīng)雙方裝臺(tái)負(fù)責(zé)人確認(rèn)）；演出當(dāng)日裝臺(tái)，僅收取當(dāng)日演出場(chǎng)租，不單獨(dú)收取裝臺(tái)費(fèi)用。場(chǎng)租內(nèi)免費(fèi)提供：基本燈光照明、音響設(shè)備、舞臺(tái)器械設(shè)施；舞臺(tái)臺(tái)口兩側(cè)字幕屏；劇院后臺(tái)所有普通化妝間；提供大堂內(nèi)海報(bào)展架擺放場(chǎng)所；提供大堂內(nèi)宣傳印刷品擺放場(chǎng)所；提供大堂LED屏播放演出相關(guān)信息等設(shè)施設(shè)備會(huì) 議平日（4小時(shí)以內(nèi)）15000元節(jié)假日（4小時(shí)以內(nèi)）20000元平時(shí)（48小時(shí)）25000元節(jié)假日（48小時(shí)）30000元場(chǎng)租內(nèi)免費(fèi)提供：舞臺(tái)上會(huì)議所需桌椅、桌簽、文具（鉛筆、A4紙）、立式講臺(tái)；提供會(huì)議所需音響燈光設(shè)備；舞臺(tái)上主席臺(tái)茶水服務(wù)；舞臺(tái)臺(tái)口兩側(cè)字幕屏；注：如需其他特別服務(wù)，以所簽署的場(chǎng)租協(xié)議為準(zhǔn)，費(fèi)用另計(jì)。大劇院設(shè)施物品價(jià)目表表122項(xiàng)目時(shí)間單位價(jià)格服務(wù)內(nèi)容9尺三角鋼琴場(chǎng)5000元擦拭清潔推至舞臺(tái)（專業(yè)演出使用）立式鋼琴場(chǎng)2800元擦拭清潔推至舞臺(tái)鋼琴調(diào)律次1800元A音根據(jù)需要調(diào)至440—442赫貴賓廳次1200元提供茶水、熱毛巾，服務(wù)VIP化妝間天間500元提供賓客用品花籃花束實(shí)價(jià)+15%服務(wù)費(fèi)根據(jù)演出單位要求提供標(biāo)準(zhǔn)工作證個(gè)3元提供制作票務(wù)代理費(fèi)提成15%禮儀服務(wù)小時(shí)人100元獻(xiàn)花、禮儀接待等易拉寶展架個(gè)150元負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、制作；自行設(shè)計(jì)制作免費(fèi)擺放臺(tái)口橫幅場(chǎng)幅500元?jiǎng)≡涸O(shè)計(jì)制作、負(fù)責(zé)懸掛擺放二樓觀眾席橫幅場(chǎng)幅600元?jiǎng)≡涸O(shè)計(jì)制作、負(fù)責(zé)懸掛擺放大堂噴繪天塊800元另收委托設(shè)計(jì)制作費(fèi)200元投影儀（1萬(wàn)流明）場(chǎng)5000元提供協(xié)助放映服務(wù)投影儀（3萬(wàn)流明）場(chǎng)15000元提供協(xié)助放映服務(wù)增容電費(fèi)場(chǎng)租內(nèi)免費(fèi)提供150KW電，超過(guò)150KW按每配電箱2000元/場(chǎng)收取費(fèi)用。超時(shí)費(fèi)用劇院正常使用時(shí)間9：00—22：30（進(jìn)景、撤景不含在內(nèi)），超過(guò)時(shí)間按1500元/小時(shí)收取費(fèi)用體育館：經(jīng)營(yíng)收入主要包括場(chǎng)地出租使用收入（游泳池、羽毛球、乒乓球、棋牌室、臺(tái)球室、壁球室、跆拳道、武術(shù)館、瑜伽館、健美操室、跳操房、動(dòng)感單車、老年人棋牌室等）。預(yù)計(jì)年經(jīng)營(yíng)收入3200萬(wàn)元。體育場(chǎng)：體育比賽、室外文藝匯演場(chǎng)地出租。預(yù)計(jì)年經(jīng)營(yíng)收入2800萬(wàn)元。項(xiàng)目年?duì)I業(yè)估算表表123序號(hào)建筑名稱預(yù)計(jì)年收入占比（%）備 注一大劇院5200二體育館3200三體育場(chǎng)280025四合 計(jì) 11200二、年運(yùn)營(yíng)成本人員工資及福利：本項(xiàng)目勞動(dòng)定員300人，則全年工資為750萬(wàn)元；水、電等費(fèi)：按營(yíng)業(yè)收入1%計(jì)；固定資產(chǎn)維護(hù)費(fèi)：按折舊費(fèi)用的10%計(jì)取。辦公差旅費(fèi)：按營(yíng)業(yè)收入1%計(jì)；折舊按平均年限法計(jì)算，折舊年限取20年。固定資產(chǎn)形成率取95%，殘值率取5%。攤銷：無(wú)形資產(chǎn)（土地使用權(quán)）按30年攤銷，其他按10年攤銷；財(cái)務(wù)費(fèi)用：運(yùn)營(yíng)期利息及其他財(cái)務(wù)費(fèi)用。三、營(yíng)業(yè)稅金及附加本項(xiàng)目預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期正常年?duì)I業(yè)收入11200萬(wàn)元，征收營(yíng)業(yè)稅及附加，%。四、利潤(rùn)總額及分配根據(jù)國(guó)務(wù)院第512號(hào)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目所得稅稅率暫定為25%。項(xiàng)目所得稅后利潤(rùn)提取10%的盈余公積金和5%的盈余公益金，其余部分為企業(yè)可分配利潤(rùn)（詳見(jiàn)附表3）。本項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)平均年利潤(rùn)總額7129萬(wàn)元。稅后利潤(rùn)減去盈余公積（益）金得到可分配利潤(rùn)。第二節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益分析的主要依據(jù)是國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版），參照我國(guó)新的財(cái)會(huì)制度，結(jié)合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的實(shí)際情況，我們計(jì)算了項(xiàng)目全部投資和資本金的經(jīng)濟(jì)效益。選取的計(jì)算指標(biāo)為財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）及投資利潤(rùn)率。由于本項(xiàng)目并非長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，因此計(jì)算其投資回收期和年利潤(rùn)率沒(méi)有實(shí)際意義，故沒(méi)有取上述兩項(xiàng)指標(biāo)。評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)算過(guò)程詳見(jiàn)基本報(bào)表2。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率（ic）財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率（ic）是項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率指標(biāo)的基準(zhǔn)和判據(jù)，也是項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是否可行的最低要求，也用作計(jì)算財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值的折現(xiàn)率?；鶞?zhǔn)收益率ic的大小一般取決于銀行的利率高低、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)程度以及行業(yè)經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)和要求等。本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率按項(xiàng)目占用的資金成本加一定的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)（3～4％）確定，暫定為12％。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）是指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零的折現(xiàn)率。它反映項(xiàng)目所占用資金的盈利率，是考察項(xiàng)目盈利能力的主要?jiǎng)討B(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)。當(dāng)FIRR大于基準(zhǔn)收益率時(shí)，則認(rèn)為其盈利能力已滿足最低要求。由項(xiàng)目現(xiàn)金流量表（附表2）計(jì)算可得：全部投資的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為：% %資本金的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為： %由計(jì)算結(jié)果可知，本項(xiàng)目全部投資和資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均能高于基準(zhǔn)收益率，說(shuō)明項(xiàng)目能夠獲利。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）按事先規(guī)定的基準(zhǔn)貼現(xiàn)率ic將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期的現(xiàn)值之和。它是考察項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)盈利能力的動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)，凈現(xiàn)值大于或等于零的項(xiàng)目是可以考慮接受的。本項(xiàng)目選取的基準(zhǔn)貼現(xiàn)率為12%，計(jì)算可得（附表2）：全部投資的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為： 資本金的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為： 本項(xiàng)目全部投資和資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，項(xiàng)目有盈利能力。投資回收期投資回收期是以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資（包括固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金）所需要的時(shí)間。全部投資： 投資回收期為 （所得稅后