【正文】 費(fèi)（%）6075729009不可預(yù)見費(fèi)（%）15521862810物業(yè)公司酬金（5）52526302711合計(jì)支出1396467表三、常年物業(yè)管理費(fèi)收入預(yù)算表序號(hào)收費(fèi)項(xiàng)目實(shí)際面積收費(fèi)面積（平方米）單價(jià)（元/平方/月）月收入（元）年收入備注1商務(wù)寫字樓288002867077409928908按實(shí)際面積的90%收繳2商務(wù)樓空置房2867602172248單價(jià)70%計(jì)算3商鋪6300613019310231714按實(shí)際面積90%收繳4商鋪空置房費(fèi)613150218022單價(jià)70%計(jì)算5地下停車泊位費(fèi)12512040384046080收費(fèi)率80%； 6地面停車費(fèi)1515100150018000100%7有償服務(wù)收入1000120008經(jīng)營用房收入17040元/平方/月680081600按總建筑面積4‰計(jì)算9合計(jì)收入1173811408572表四、年度物業(yè)管理費(fèi)用收支盈虧表費(fèi)用收支內(nèi)容月收支情況全年收支情況支出合計(jì)1163721396467收入合計(jì)1173811408572盈余合計(jì)12105附表一 員工工資及規(guī)費(fèi)單位：人民幣（元）序號(hào)部 門崗位名稱人員編制（人）月工資（元）年合計(jì)（元）1管理處主任1300036000客勤服務(wù)31000*336000保安部主管1150018000領(lǐng)班31200*343200消控員41000*448000保安員151000*15180000保潔部主管1120014400清潔工7800*767200PA保潔員2900*221600工程部主管1180021600高配維修工2120028800維修技工4140067200員工工資總額44582000員工社會(huì)保障費(fèi)用工資總額數(shù)32%186240合計(jì)768240附表二 員工其它費(fèi)用 單位：人民幣（元）序號(hào)項(xiàng) 目月支出（元）年支出（元）1節(jié)假日加班費(fèi)500元/人/年*38（部分人員節(jié)日加班）1583190002員工服裝費(fèi)（400元/套人）400*441467176003保安人員管理費(fèi)100012000合 計(jì)405048600附表三 清潔衛(wèi)生費(fèi)用 單位：人民幣（元）序號(hào)項(xiàng) 目支 出（元/月）支 出（元/年）備 注1垃圾清運(yùn)費(fèi)按非住宅標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算183322000按杭州市環(huán)衛(wèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2外墻清洗（一年清洗二次）200024000請專業(yè)公司清洗3大堂、樓層、公共衛(wèi)生間保潔養(yǎng)護(hù)費(fèi)、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)、花木租用費(fèi)（2元/平方/月*2110）442053040配備兼職專業(yè)人員養(yǎng)護(hù)4清衛(wèi)耗品120014400洗手間等5消殺費(fèi)綜合測算5006000合 計(jì)9953119440附表四 行政辦公費(fèi) 單位：人民幣（元）序號(hào)項(xiàng) 目月支出（元）年支出（元）1辦公用品60072002固定電話費(fèi)（2部）300元/月/部60072003辦公水電費(fèi)1000元/月1500180004大樓文化活動(dòng)及節(jié)日裝飾費(fèi)1000120005消防安全審核費(fèi)96711600合 計(jì)466756000附表五 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)單位：人民幣（元）序號(hào)項(xiàng) 目數(shù) 量（實(shí)際）支出1辦公家具若干10000元2電腦3臺(tái)12000元3打印機(jī)2臺(tái)3000元4傳真機(jī)1臺(tái)1500元5復(fù)印機(jī)1臺(tái)18000元6對講機(jī)（包括充電機(jī)、鋰電池）15部15000元7打蠟?zāi)ス鈾C(jī)1臺(tái)7500元8洗地機(jī)2臺(tái)5000元9吸水機(jī)2臺(tái)5000元10吸塵器2臺(tái)4000元11沖擊鉆1臺(tái)3000元12管道疏通機(jī)1套5000元合 計(jì)89000元折舊按5年分?jǐn)?，年分?jǐn)偤嫌?jì)17800元附表六 年度遞延資產(chǎn)灘銷表名 稱單位數(shù)量單價(jià)（元）合計(jì)（元）年灘銷額（元）辦公用品文件柜只55002500833貨運(yùn)推車輛1350350117飲水機(jī)臺(tái)1300300100電話機(jī)只91501350450電話交換機(jī)臺(tái)1450045001500標(biāo)識(shí)套若干1000333設(shè)備房包裝1000333更衣箱只4200800267把1500500167把1700700233萬能電表只115015050保險(xiǎn)帶及配件套1505017搖表只1300300100手電鉆把1700700233卷筒式線板300300100臺(tái)鉆套118001800600管子龍門架套112012040便攜式工具箱只110010033預(yù)留零配件若干300100零星工具若干300100更衣箱只120020067工具箱只120020067不可預(yù)見1200400垃圾周轉(zhuǎn)車輛1350350117樓層垃圾桶只508040001333清潔用品若干300300100其它用品消耗20067環(huán)衛(wèi)垃圾桶只660036001200更衣箱只4200800267工具箱只2200400133應(yīng)急燈只2200400133手電筒只45020067橡膠警棍根480320107雨具套4200800267小件易耗品若干20067更衣箱只43001200400工具箱只2200400133合 計(jì)10632注：攤銷年限按3年計(jì)，每年為10632元/年，每月為886元/月。附表七 公用設(shè)備、設(shè)施維修材料及保養(yǎng)費(fèi) 單位；人民幣（元）序號(hào)項(xiàng) 目月費(fèi)用（元）年費(fèi)用（元）1電梯年檢900108002電梯維保及材料4000480003消防泵、生活泵維護(hù)材料1500180004上、下水管道、閥門1000120005公用配電線路、開關(guān)箱元件60072006燈泡、燈管消耗品80096007消防系統(tǒng)維護(hù)及材料2000240008監(jiān)控、巡更等維護(hù)及材料1800216009外圍道路和走廊內(nèi)墻養(yǎng)護(hù)23332800010地下人防維護(hù)費(fèi)15001800011中央空調(diào)維護(hù)費(fèi)用200024000合 計(jì)18433221200注：公共能耗費(fèi)、電梯、水泵運(yùn)行費(fèi)、中央空調(diào)費(fèi)按實(shí)分?jǐn)?，不?jì)入在內(nèi)。二、物業(yè)管理測算說明及分析物業(yè)管理測算說明不追求高利潤，只追求住戶滿意，創(chuàng)管理名牌；（2） 各項(xiàng)測算，根據(jù)充分，堅(jiān)持“依法、求實(shí)、節(jié)儉、效益”的原則（3） 例行節(jié)約，反對浪費(fèi)，有得力增收節(jié)支措施：在物業(yè)管理費(fèi)收支測算方面，我公司嚴(yán)格堅(jiān)持實(shí)事求是的作風(fēng)和取之于民，用之于民的原則，追求奉獻(xiàn)、服務(wù)大樓。物業(yè)管理費(fèi)收入方面，嚴(yán)格按杭州市房管局、物價(jià)局等政府部門定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，政府沒規(guī)定的服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持不高于市場行情的原則。物業(yè)管理費(fèi)支出方面，堅(jiān)持以服從客戶利益為原則，決不因追求利潤而節(jié)省。但在開支過程中一定要堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)的原則。物業(yè)管理測算分析：經(jīng)認(rèn)真而全面的對元茂大廈物業(yè)管理收入與支出測算進(jìn)行實(shí)事求是地分析：（1）元茂大廈管理費(fèi)收入主要內(nèi)容包括：商務(wù)辦公樓、商鋪、地下機(jī)動(dòng)車泊位費(fèi)、物業(yè)管理經(jīng)營用房收入、有償服務(wù)收入。平均每月收入為117381元，全年收入1408572元（2）元茂大廈管理費(fèi)支出主要內(nèi)容包括：員工工資及規(guī)費(fèi)、清潔衛(wèi)生費(fèi)、行政辦公費(fèi)、固定資產(chǎn)舊費(fèi)、年度遞延資產(chǎn)攤銷、公用設(shè)備、設(shè)施維修保養(yǎng)及材料費(fèi)、法定稅費(fèi)、不可預(yù)見費(fèi)、物業(yè)管理酬金。平均每月支出為116372元，每年支出為1396467元。（3）元茂大廈常年物業(yè)管理盈余12105元，物業(yè)收費(fèi)管理規(guī)定以外的收入將用于大樓的基礎(chǔ)建設(shè)和文化服務(wù)品質(zhì)的提高。（4）前期物業(yè)管理開辦費(fèi)、前期物業(yè)管理顧問服務(wù)費(fèi)為170040元。（5）電梯、水泵等公共能耗費(fèi)用由業(yè)主按實(shí)分?jǐn)偅?3層的中央空調(diào)使用費(fèi)由業(yè)主承擔(dān)。（6）地下停車位其中5只贈(zèng)送給開發(fā)企業(yè)使用，以確保開發(fā)企業(yè)停車要求。（7）開發(fā)企業(yè)使用面積按要求交納物業(yè)管理費(fèi)，空置房物業(yè)費(fèi)按70%計(jì)收。真誠感謝你們的信任和支持，我們將以新的姿態(tài)和精神，為業(yè)主創(chuàng)造清新、文明、和諧、綠色的商業(yè)環(huán)境。浙江華立物業(yè)管理有限公司提供2006年5月20日68 / 6