【正文】 27001080013組織均漿機23500700014自動酶標分析儀1230002300016烘箱279001580017冰箱628001680018酸度儀12600260019醫(yī)學(xué)生物顯微鏡18400840020實驗臺桌1套144001440021玻璃儀器1批8000800022試劑、藥品1批150001500023分光光度計1440004400024電腦100001000025合計280000 第九章 消防第九章 消防 總平面與建筑總平面設(shè)計按使用功能分區(qū)布置，利用道路、綠化帶將建筑分為相對獨立的區(qū)域，以減少火災(zāi)發(fā)生及蔓延的可能性。市場內(nèi)主次干道及輔助車道形成環(huán)狀，市場內(nèi)道路暢通，以利消防車輛的通行。各建、構(gòu)筑物之間設(shè)有通道，其間距均滿足防火間距的需要。各建筑單體的生產(chǎn)類別、結(jié)構(gòu)類型、主要承重構(gòu)建的耐火等級等均按有關(guān)標準設(shè)計。各建筑單體的安全出口數(shù)量及寬度均符合防火規(guī)范的規(guī)定。 消防系統(tǒng)室外消防采用沿主要建筑物四周的給水管網(wǎng)設(shè)若干個消火栓。并按消防規(guī)范的規(guī)定，設(shè)置適量室外消火栓、消防箱和滅火器。商鋪內(nèi)設(shè)滅火系統(tǒng)和滅火器。消火栓用水量：根據(jù)有關(guān)規(guī)范要求，室外消火栓用水量統(tǒng)一采用25 L/S。室外消防給水管道沿道路布置成若各個枝狀管網(wǎng)，并用閥門分成若干個獨立管線，室外消防給水管道的管徑不小于DN100。室外消防水池的設(shè)置，保護半徑不大于150m，沿給水管線間隔60m設(shè)有消火栓。消火栓用水量：按最大建筑物，室內(nèi)消火栓為15 L/S。市場內(nèi)設(shè)置集中的消防水池，容積為320m3。消防用水為城鎮(zhèn)自來水管網(wǎng)直接供給。室外消防用水量為54m3/h；室內(nèi)消防用水量為97m3/h，本設(shè)計總消防用水量為151m3/h。 第十章 環(huán)境評價第十章 環(huán)境評價 設(shè)計依據(jù) 環(huán)境質(zhì)量標準（1）《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB30951996；（2）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》GB309693；（3）《建筑施工場屆噪聲限值標準》GB1252390 排放標準（1）《污水綜合排放標準》GB89781996；（2）《大氣污染物綜合排放標準》GB1629796 （3）《飲食業(yè)油煙排放標準》(試行)GB184832001 建設(shè)地點環(huán)境狀況建設(shè)地點周圍無污染源，環(huán)境較好，遠離學(xué)校。本項目建設(shè)施工期及運營期按照國家標準嚴格執(zhí)行，采取各種措施，不會對現(xiàn)場環(huán)境造成影響。、污染物及治理方案施工期場地平整將對場址內(nèi)的少量植被造成破壞；施工風(fēng)塵（揚塵）及噪聲對場址及附近區(qū)域空氣環(huán)境及聲環(huán)境質(zhì)量產(chǎn)生一定的影響；土方開挖易引起水土流失，產(chǎn)生棄土，建筑施工產(chǎn)生建筑垃圾。擬采取建排水溝和綠化等工程措施來減輕水土流失和恢復(fù)植被；對高噪音設(shè)備采取隔音消音措施；在施工現(xiàn)場周圍修建圍墻，在路面和施工場區(qū)灑水。運輸車輛不能超載，減輕施工粉塵對環(huán)境的污染；施工期的少量棄土及時送至規(guī)定地點倒放。施工期產(chǎn)生的各種污染均屬暫時性短期污染，工程完成即行消除。采取一系列的防治措施后，項目施工建設(shè)對環(huán)境的影響將得到有效的控制。、污染物及治理方案 污水及治理方案按照五五新鎮(zhèn)總體規(guī)劃，規(guī)劃排水采用雨污分流制，2005新建日處理污水能力2100立方米污水處理廠一座，污水處理廠位于五五新鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)東北方向2公里的沙漠戈壁地，占地面積5000平方米。項目污水可排入污水管網(wǎng)。廢渣主要是生活垃圾和市場內(nèi)的爛果菜渣或其他廢棄物，由專人負責(zé)清理集中到垃圾收集站內(nèi)暫存。再由環(huán)衛(wèi)車運送到市政垃圾場集中處理，垃圾日處理約為15噸。 第十一章 項目管理與勞動組織第十一章 項目管理與勞動組織 項目管理批發(fā)市場按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，組建企業(yè)法人，設(shè)立董事會，市場由企業(yè)法人統(tǒng)一管理，建立“誰投資、誰管理、誰受益”的發(fā)展機制。應(yīng)具有完備的交易規(guī)則和管理制度，并和經(jīng)營企業(yè)和政府有關(guān)部門成立市場管理監(jiān)督委員會。批發(fā)市場實行獨立核算，自主經(jīng)營、自負盈虧，并承擔(dān)項目的資金投入，工程建設(shè)，經(jīng)營管理等。公司設(shè)總經(jīng)理、總經(jīng)濟師和總會計師和總經(jīng)理辦公室、財務(wù)部、市場招商部、經(jīng)營策劃部、信息管理部、物業(yè)管理部和保安部。項目法人責(zé)任制由組建的項目法人負責(zé)項目建設(shè)方案籌劃、項目申報、組織招標、項目管理及竣工驗收等工作。資金管理制度本項目建設(shè)資金設(shè)專帳、?？顚Ｓ茫黜椯Y金實施統(tǒng)一管理，包括計劃安排，資金使用等。工程撥款應(yīng)按進度撥付，并要有監(jiān)理工程師的簽署，保證項目建設(shè)保質(zhì)按期完成。招投標制項目實施真正按照“公開、公正、公平”的原則進行規(guī)范化的招投標，提高投資效益，確保工程質(zhì)量，堵 截?zé)o等級的施工隊伍和個體承包戶承攬工程，堵截歪風(fēng)邪氣等不正?，F(xiàn)象。實行招投標制有利于建設(shè)市場規(guī)范化，有利于加強行業(yè)管理和自身發(fā)展，更重要是能有效的控制工程質(zhì)量。合同管理制按有關(guān)文件規(guī)定，工程的勘察、設(shè)計、施工等都必須依法訂立合同，各類合同要有明確的質(zhì)量要求，履約擔(dān)保和違約處罰條款。建設(shè)監(jiān)理制工程建設(shè)監(jiān)理的主要內(nèi)容是進行工程建設(shè)合同管理，按照合同控制工程建設(shè)的投資、工期和質(zhì)量，并協(xié)調(diào)有關(guān)各方的工作關(guān)系。 勞動組織根據(jù)定崗、定人的原則，因崗設(shè)人。批發(fā)市場總定員為24人，其中：管理人員9人，占37%；員工15人，占63%。臨時工15人。定員構(gòu)成表序號部門合計（人）其中工作班次（班/日）管理人員員工1公司領(lǐng)導(dǎo)222總經(jīng)理辦公室2113財務(wù)部2114市場招商部4135經(jīng)營策劃部2116信息管理部2117物業(yè)管理部4138保安部615合計所需用工主要為當?shù)叵聧徛毠ず蜕鐣衅?，并?jīng)考試后擇優(yōu)錄取。選派骨干人員至同行業(yè)培訓(xùn)。 第十章 項目實施進度第十二章 項目實施進度本工程建設(shè)期為2年。2010年6月～2012年6月為施工期。項目實施進度表時間項目名稱200820082008201020102011201120122012456～881216712167121678可研及初步設(shè)計施工圖設(shè)計及施工、設(shè)備采購招投標批發(fā)市場批發(fā)區(qū)施工道路及附屬設(shè)施施工市場商鋪施工綠化及竣工驗收投入使用 第十三章 投資估算及資金籌措第十三章 投資估算及資金籌措 投資估算 投資估算依據(jù)建筑工程根據(jù)項目的建設(shè)內(nèi)容和工程量，按照奎屯市建筑工程單位估算指標、綜合定額和參考《新疆維吾爾自治區(qū)建筑工程預(yù)算補充定額》、2004年《全國統(tǒng)一建筑定額昌吉地區(qū)參考單價表》、2004年《烏魯木齊地區(qū)安裝工程單位估價匯總表》、2004年《新疆維吾爾自治區(qū)建筑安裝工程費用定額》以及其他地區(qū)同類建筑單位造價對比測算。主要設(shè)備價格以生產(chǎn)企業(yè)報價為依據(jù)，并參考市場現(xiàn)行價格進行估算。設(shè)備安裝費根據(jù)相關(guān)行業(yè)規(guī)定，并結(jié)合實際發(fā)生比例確定。%計?。磺捌诠ぷ髻M參照國家計委計價格［1999］1283號文《國家計委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知》執(zhí)行，主要包括項目前期工作咨詢以及辦理前期各項手續(xù)所發(fā)生費用；勘察設(shè)計費按2002年修改后的工程設(shè)計取費標準執(zhí)行；工程監(jiān)理費、質(zhì)量監(jiān)督費等均按自治區(qū)及有關(guān)規(guī)定計取?；绢A(yù)備費按直接工程費和間接工程費的10%計取。 建設(shè)投資估算固定資產(chǎn)投資，投資構(gòu)成如下：建筑工程：工程建設(shè)其它費用：預(yù)備費用：流動資金本項目流動資金估算采用分項詳細估算法計算為309萬元。建設(shè)期利息。項目總投資項目投入總資金包括建設(shè)投資、流動資金、建設(shè)期利息。(詳見總投資估算表) 資金來源本項目建設(shè)資金來源采用多渠道、多方式籌集。融資方案是：銀行貸款資金4000萬元，主要用于項目建設(shè)投資，%。用于建筑工程投資及流動資金投入，%。 第十四章 財務(wù)評價第十四章 財務(wù)評價以國家現(xiàn)行財稅制度、現(xiàn)行財務(wù)價格和市場調(diào)查價格，并參考同類項目的有關(guān)經(jīng)濟、財務(wù)指標，從企業(yè)財務(wù)角度分析、測算項目的費用和效益，考察項目的盈利能力、清償能力。（1）國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)財會等方面的政策、法規(guī)。（2）奎屯市有關(guān)稅收、勞動工資管理和社會保障等有關(guān)規(guī)定。（3）《投資項目可行性研究指南》。（4）依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)評價。（5）項目編制單位提供的基礎(chǔ)資料。 經(jīng)濟評價參數(shù)和模型的確定根據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的第三版《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》的規(guī)定，確定本項目財務(wù)評價的主要參數(shù)及模型如下：(1)財務(wù)基準收益率：財務(wù)基準收益率是項目財務(wù)評價的重要參數(shù)。它代表了項目投資應(yīng)獲得的最低財務(wù)盈利水平。財務(wù)基準收益率取為8%。（2）利率利率：%。 (3) 項目計算期：項目計算期為15年。其中建設(shè)期2年，生產(chǎn)期13年。(4)折舊費與殘值：本擬建項目各類土建設(shè)施按30年折舊，機械設(shè)備、信息設(shè)備按15年折舊；設(shè)備殘值按5％考慮。 (1)商鋪出售出租，屬開發(fā)性直接收入市場商鋪總建筑面積19000㎡，根據(jù)項目特點和奎屯市部分相似批發(fā)市場的售價水平，均按1500元/㎡計算。第一年銷售60%商鋪，商鋪出售直接收入1700萬元；第二年銷售20%商鋪，商鋪出售直接收入570萬元。第三年出租剩余的20%商鋪，出租費15元/平方米月計算。(2)攤位收入批發(fā)市場(蔬菜水果,土特產(chǎn)品)共出租攤位400家，出租年收入1200萬元。(3)綜合服務(wù)樓收入綜合服務(wù)樓中招待所及餐飲用房2800㎡，營業(yè)收入約為168萬元。 (4)進場交易費進入市場交易的大小車輛均要收費，大車按50元計算，小車按20元計算。為便于計算，平均每天進場車輛按170輛考慮，進場交易費年收入為220萬元。 (5)活畜交易費進場交易的活畜、活禽交易費平均統(tǒng)一按2元/，每天交易480頭，則年活畜交易費為35萬元。 (6)物業(yè)管理費 衛(wèi)生費、治安費分別按租賃面積10元／m2．月、5元／m2．月計，水電費和采暖費按租賃面積分攤代收，正常年物業(yè)管理費50萬元。(7)其他管理費其他管理費主要是指收取清雪費、公廁管理費等。正常年其他管理費20萬元。第一年營業(yè)收入為3293萬元，第二年營業(yè)收入為2163萬元，今后每年營業(yè)收入為1662萬元。項目總成本費用包括原材料及燃料動力費、工資福利費用、折舊及攤銷費用、管理費用及其它費用。（1)工資及福利據(jù)目前同類企業(yè)中的中上收入水平，人工工資、獎金按12000元/,工人按15人計算。技術(shù)人員人工工資、獎金按15000元/人年估算,技術(shù)人員按15人計算。管理人員人工工資、獎金按18000元/人年估算,管理人員按9人計算。福利按工資和獎金總額的14%計算。（2)外購原材料、燃料及動力費此處水電、燃料及動力費消耗只考慮本中心下屬部門所消耗的部分，不考慮承租方承擔(dān)的相應(yīng)消耗。水電、燃油料消耗根據(jù)設(shè)計負荷，單價按當?shù)氐膶嶋H水平計算。合計250萬元。 (3)折舊及攤銷費項目固定資產(chǎn)投資折舊采用平均年限法殘值取5%，折舊年限：建筑工程30年，設(shè)備為10年。項目無形遞延資產(chǎn)按10年攤銷。(4)修理費%計算；(5)銷售費用及管理費用%計；(6)其它費用包括其它制造費用、其它管理費用等，%計；(7)項目經(jīng)營成本項目經(jīng)營成本由外購原材料、燃料動力費用及工資福利費和其它費用構(gòu)成。 財務(wù)分析指標計算本報告根據(jù)擬建項目的具體狀況，進行了財務(wù)分析指標計算。本項目資金來源情況為：銀行貸款4000萬元,；經(jīng)計算，本建設(shè)項目財務(wù)評價指標如下： (1)所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值： FNPV=財務(wù)內(nèi)部收益率： FIRR=％財務(wù)投資回收期： FN=(2)所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值： FNPV= 財務(wù)內(nèi)部收益率： FIRR=％財務(wù)評價指標計算見附表。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點 %時本項目可以保本。 敏感性分析影響項目效益的因素較多。本項目就項目投資、經(jīng)營成本、銷售收入三項因素，按其177。5%的變化時，隨財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期的影響分析如下：