【正文】 項(xiàng)目使用明細(xì) 單位：萬元序號名 稱型 號單價(jià)數(shù)量金額1數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)SQLSERVER20001202網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)　　買斷803PDM系統(tǒng)　買斷8004企業(yè)應(yīng)用集成　　　1205實(shí)施費(fèi)用　　　2306　合計(jì)　　　1350公司資金使用計(jì)劃包括四個(gè)部份：固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)、預(yù)備費(fèi)用。做出該項(xiàng)目資金使用計(jì)劃預(yù)算的依據(jù)為：市場的價(jià)格水平、同行業(yè)參照與公司具體實(shí)際相結(jié)合。資金使用計(jì)劃2006年以前2006年2007年合計(jì)（萬元）固定資產(chǎn)投入（萬元）20512504751930鋪底流動資金（萬元）4514025210合計(jì)（萬元）25012908002140項(xiàng)目總投資為2140萬元，資金來源如下：項(xiàng)目承擔(dān)單位XX省寧國學(xué)習(xí)股份有限公司利用企業(yè)留利自籌2000萬元，申請省信息專項(xiàng)資金140萬元，其中企業(yè)前期已完成投入500萬元，主要用于項(xiàng)目前期調(diào)研及部分設(shè)備的購置，新增投資1640萬元。（三）項(xiàng)目進(jìn)度學(xué)習(xí)股份電子商務(wù)交易和服務(wù)平臺的實(shí)施主要分為三個(gè)階段：第一階段：前期準(zhǔn)備和方案設(shè)計(jì)（2006年1月～2006年5月）；第二階段：項(xiàng)目實(shí)施和系統(tǒng)集成（2006年6月～2007年5月）；第三階段：試運(yùn)行及驗(yàn)收，包括系統(tǒng)優(yōu)化（2007年6月～2007年12月）。項(xiàng)目建設(shè)期為2年（2006年1月～2007年12月），其中本次建設(shè)期不包含2006年以前項(xiàng)目已經(jīng)完成的前期工作時(shí)間。四、經(jīng)濟(jì)效益分析（一）效益分析目前，公司產(chǎn)品的主要成本是：橡膠原材料、金屬骨架、模具、營銷及管理成本，通過此次項(xiàng)目建設(shè)，做好企業(yè)資源管理，將企業(yè)內(nèi)部的產(chǎn)品開發(fā)、財(cái)務(wù)管理、供應(yīng)連管理、物流管理、客戶關(guān)系管理、售后服務(wù)、生產(chǎn)的組織管理等系統(tǒng)全部通過信息化平臺運(yùn)轉(zhuǎn)起來，這樣，可以大大降低企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的生產(chǎn)效率，從而增加企業(yè)利潤。具體對比實(shí)例如下：原有的橡膠原材料制備，一旦有XX一個(gè)產(chǎn)品的膠料出現(xiàn)問題，因客戶的嚴(yán)格要求，則可能會導(dǎo)致由XX一天或XX一批膠料生產(chǎn)的產(chǎn)品全部報(bào)廢，實(shí)施項(xiàng)目以后，可以通過信息化條形碼的手段，提高產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性，一直可追溯到XX一包膠料的生產(chǎn)班次、數(shù)量、生產(chǎn)責(zé)任人等所有信息，從而減少浪費(fèi)。預(yù)計(jì)項(xiàng)目成功實(shí)施后，通過信息化平臺，％％。原有的模具加工，數(shù)據(jù)精度不夠，工序流程長，生產(chǎn)效率不高，利用項(xiàng)目的實(shí)施，采用先進(jìn)的應(yīng)用軟件及管理系統(tǒng)，可以通過信息化平臺適時(shí)在線了解模具加工的進(jìn)程，縮短模具設(shè)計(jì)加工流程，提高生產(chǎn)效率、模具精度和使用壽命。預(yù)計(jì)項(xiàng)目成功實(shí)施后，通過先進(jìn)的信息化手段，％下降至4％。項(xiàng)目實(shí)施前，公司的信息主要依靠電話、傳真、郵件等手段進(jìn)行傳遞，項(xiàng)目實(shí)施以后，通過信息化手段，將技術(shù)開發(fā)人員的工作日程進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)化管理，公司管理者可以適時(shí)在線了解新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)等工作的實(shí)施進(jìn)度，便于合理安排人員，減少人員的浪費(fèi)，提高重要信息傳遞的時(shí)效性。公司目前在上海、北京、長春、重慶、廣州等國內(nèi)大中城市建立的銷售分支機(jī)構(gòu)及對外投資公司，均可以通過信息化網(wǎng)絡(luò)平臺，實(shí)現(xiàn)資源共享及信息快速傳遞。預(yù)計(jì)項(xiàng)目成功實(shí)施后，％下降至6％。傳統(tǒng)企業(yè)是按專業(yè)職能劃分部門的，如生產(chǎn)、采購、銷售、服務(wù)等部門。專業(yè)化分工在便于企業(yè)內(nèi)部工作的同時(shí)，也產(chǎn)生了很大的負(fù)面影響，如沒有人對整個(gè)經(jīng)營過程負(fù)責(zé)，各部門往往只關(guān)注本部門的工作，并以達(dá)到上級部門滿意為行為準(zhǔn)則，而缺乏客戶導(dǎo)向的總體意識，這就不可避免地存在本位主義和出現(xiàn)相互推諉的現(xiàn)象。技術(shù)、競爭和客戶需求的不斷變化，要求企業(yè)必須拋棄以產(chǎn)品和企業(yè)為中心的業(yè)務(wù)流程觀念，樹立以客戶為中心的理念，這是業(yè)務(wù)流程重組能否成功的關(guān)鍵。通過項(xiàng)目實(shí)施，改變原有的串行產(chǎn)業(yè)鏈條，形成以“以客戶為中心”的環(huán)形結(jié)構(gòu)，如圖所示：由此可見，通過項(xiàng)目的實(shí)施，可以提高客戶滿意度、降低運(yùn)營成本、增強(qiáng)企業(yè)快速響應(yīng)市場及應(yīng)變能力，在最快的時(shí)間內(nèi)為客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。通過以客戶為中心的流程重組，通過向企業(yè)的銷售、市場和客戶服務(wù)的專業(yè)人員提供全面、個(gè)性化的客戶資料，并強(qiáng)化跟蹤服務(wù)和信息分析，使他們能夠協(xié)同建立和維護(hù)一系列與客戶和生意伙伴之間卓有成效的“一對一關(guān)系”，從而提高客戶滿意度、吸引和保持更多的客戶，最終達(dá)到營業(yè)額的大幅度增加?！耙孕畔⒒瘞庸I(yè)化”的發(fā)展戰(zhàn)略角度分析制造業(yè)信息化是用信息技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和實(shí)現(xiàn)信息化帶動工業(yè)化的突破口。它將信息技術(shù)、自動化技術(shù)、現(xiàn)代管理技術(shù)與制造技術(shù)相結(jié)合，帶動產(chǎn)品設(shè)計(jì)方法和工具的創(chuàng)新，企業(yè)管理模式的創(chuàng)新，企業(yè)間協(xié)作關(guān)系的創(chuàng)新，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造和企業(yè)管理的信息化，生產(chǎn)過程控制的智能化，制造裝備的數(shù)控化，咨詢服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)化。從上述內(nèi)涵可以看出，目前制造業(yè)信息化技術(shù)正沿著設(shè)計(jì)數(shù)字化、制造裝備數(shù)字化、生產(chǎn)過程數(shù)字化、管理數(shù)字化和企業(yè)數(shù)字化5個(gè)方向快速發(fā)展。它們將是企業(yè)縮短產(chǎn)品開發(fā)周期，提高產(chǎn)品創(chuàng)新能力、產(chǎn)品精度和加工裝配效率，提高企業(yè)生產(chǎn)自動化水平和管理水平的基本保證。制造業(yè)信息化應(yīng)用在我國目前尚處于發(fā)展階段，該項(xiàng)目的成功實(shí)施，將對改造傳統(tǒng)橡塑密封件產(chǎn)業(yè)起到重大促進(jìn)作用，同時(shí)，為行業(yè)信息化提供可貴的經(jīng)驗(yàn)和可借鑒的案例，具有良好的社會示范價(jià)值。（二）財(cái)務(wù)分析學(xué)習(xí)公司產(chǎn)品全生命周期管理系統(tǒng)通過項(xiàng)目的實(shí)施在膠料、模具、營銷三項(xiàng)費(fèi)用較項(xiàng)目實(shí)施前可節(jié)省費(fèi)用達(dá)1520萬元。具體見下表：產(chǎn)品全生命周期管理系統(tǒng)項(xiàng)目直接經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算表 單位：萬元項(xiàng)目2005年2007年（預(yù)計(jì)）節(jié)省費(fèi)用金額比重金額比重金額銷售收入77756120,000膠料費(fèi)用18350％27400％920模具費(fèi)3499％5040％360營業(yè)費(fèi)用5054％7560％240合計(jì)26903400001520預(yù)計(jì)2006年可實(shí)現(xiàn)銷售10億元，至2007年項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售12億元。投資回收期（年）＝投資總額/（新增利潤額+折舊費(fèi)）*100％＝2140/（1520+185）*100％≈（折合約15個(gè)月）五、風(fēng)險(xiǎn)分析及對策（一）風(fēng)險(xiǎn)分析實(shí)施學(xué)習(xí)公司產(chǎn)品全生命周期管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，迎合公司提出 “數(shù)字學(xué)習(xí)”的發(fā)展戰(zhàn)略，迎合省委省政府提出“數(shù)字XX”的發(fā)展戰(zhàn)略，迎合國家提出“以信息化帶動工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化，走新型工業(yè)化道路”的發(fā)展戰(zhàn)略，政策上不存在風(fēng)險(xiǎn)。銷售量與預(yù)測值發(fā)生偏離下降；為進(jìn)一步提高競爭力而降低銷售價(jià)格；原材料價(jià)格上漲，這3種風(fēng)險(xiǎn)因素將會對本項(xiàng)目產(chǎn)生一定的影響。開目公司為目前國內(nèi)一流軟件企業(yè)，擁有先進(jìn)的技術(shù)資源，學(xué)習(xí)公司擁有一支技術(shù)過硬的專業(yè)隊(duì)伍，為項(xiàng)目建設(shè)提供技術(shù)保障；開目公司已與學(xué)習(xí)股份公司合作在學(xué)習(xí)股份公司內(nèi)部實(shí)施EDM項(xiàng)目，該項(xiàng)目已順利通過驗(yàn)收。開目公司擁有良好的市場聲譽(yù)。故本次項(xiàng)目建設(shè)的技術(shù)及協(xié)作風(fēng)險(xiǎn)很小，不會對項(xiàng)目造成影響。學(xué)習(xí)股份系中國農(nóng)業(yè)銀行AAA級客戶；學(xué)習(xí)股份有限公司近年來的經(jīng)濟(jì)效益顯著，公司的發(fā)展受到省市各級政府的高度重視和大力支持，故本次項(xiàng)目建設(shè)的資金風(fēng)險(xiǎn)不會對項(xiàng)目造成影響。（二）控制對策采取必要的宣傳、推銷措施，積極開拓國內(nèi)和國際配套市場，提高公司產(chǎn)品知名度，進(jìn)一步加強(qiáng)售后服務(wù)和配件供應(yīng)體系，通過以上措施擴(kuò)大和穩(wěn)定產(chǎn)品市場份額，抵御需求變化。加強(qiáng)與技術(shù)協(xié)作單位的交流、合作；加快公司ERP系統(tǒng)的二次開發(fā)，以降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量；以此抵御或降低市場風(fēng)險(xiǎn)。六、結(jié)論評價(jià)政策上，國家政策對企業(yè)實(shí)施信息化建設(shè)傾斜，鼓勵(lì)以信息化帶動工業(yè)化；國內(nèi)軟件業(yè)日趨成熟，大陸化背景軟件功能提升；企業(yè)管理軟件市場競爭加劇，信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)軟件研發(fā)水平不斷提升，產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)價(jià)格下降；IT發(fā)展日新月異，國內(nèi)電信基礎(chǔ)建設(shè)投入逐步加大，因特網(wǎng)日趨成熟，網(wǎng)絡(luò)媒體已經(jīng)形成?？陀^上，學(xué)習(xí)股份多年來為信息化工作已經(jīng)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)；公司CAD、CAM、ERP、EDM、傳真、郵件等系統(tǒng)取得成功，使信息化的意義得到廣泛認(rèn)同；公司領(lǐng)導(dǎo)層和各主要職能部門已配備計(jì)算機(jī)，并在日常工作中得以應(yīng)用；公司中層以上管理干部年輕化，消化和吸收和再創(chuàng)新能力強(qiáng)，信息化意識逐步加強(qiáng)；通過幾年來的人才引進(jìn)和優(yōu)化，員工整體素質(zhì)得到持續(xù)提升。 43