【正文】 書資料等費用。如屬公司舉辦培訓(xùn)班或統(tǒng)一安排培訓(xùn)所發(fā)生的支出，由人力資源部負責(zé)單獨填報并列入公司教育培訓(xùn)費預(yù)算，不再向下分攤。 員工保險支出：押運人員保險的費用 裝卸搬運費：裝卸搬 運公司貨物發(fā)生的費用 短途運輸費：指公司小蘭基地與向塘基地之間的運輸費。 電話費：指手機、電話的通訊費用，包括包干的通訊費用。 第 20 頁 辦公用品費：指辦公用文具、墨水、帳本等費用 其他：本表未列明但與運輸有關(guān)的費用 F11《資本性支出預(yù)算表 辦公設(shè)備及其他 》 本表由各職能部門用于預(yù)計預(yù)算期限本部門因辦公需要購建的固定資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)項目和金額，以及項目開始實施的月份和結(jié)束的月份。 固定資產(chǎn)是指單位價值在 20xx 元以上的用具物品、機器設(shè)備。 遞延資產(chǎn)是指開辦費和租賃固定資產(chǎn)的改良支出，如租用房屋的裝飾 工程費用等 。 本表用于申請下一月度開始實施購建的資本支出項目和金額以及完成購建的時間。 單項金額在 10 萬元以上的資本支出項目，要有專題文字報告，屬外購設(shè)備要寫清規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)及技術(shù)要求。 通過批準的資本支出預(yù)算項目，因各種原因暫未實施的，在年度內(nèi)有效，但需要重新申報資金預(yù)算。 ◆ 合同編號 簽定合同的號碼 ◆ 合同總金額 合同包括的所有金額 ◆ 累計已付款 至本期止，實際已經(jīng)支付的金額合計數(shù) ◆ 項目名稱或設(shè)備規(guī)格 填列已立項的項目名稱或設(shè)備規(guī)格，若一個項目（設(shè)備）包含一些小項目（設(shè)備），要將其單獨列出 ◆ 預(yù)計本期購置量 填列預(yù)算期間計劃購置量及購置金額 ◆ 預(yù)計支付前期欠款 本期預(yù)計支付前期購置設(shè)備的款項 第 21 頁 ◆ 預(yù)計支付本期欠款 支付本期購置設(shè)備的款項 ◆ 項目名稱及編號 經(jīng)公司批準立項的項目名稱及立項編號 ◆ 備注 其他相關(guān)情況的 說明 F12《資本性支出預(yù)算表 生產(chǎn)設(shè)備》 本表由制造事業(yè)部用于預(yù)計預(yù)算期限車間需要購建的固定資產(chǎn)項目，以及項目開始實施的月份和結(jié)束的月份。 固定資產(chǎn)是指單位價值在 20xx 元以上的用具物品、機器設(shè)備，包括機器設(shè)備的安裝工程和設(shè)備的絕緣、防腐、保溫、油漆等工程；因籌建新的生產(chǎn)線，需要批量配置單價在 20xx 元以下的用具物品，也在本表填報。 遞延資產(chǎn)是指車間租賃固定資產(chǎn)的改良支出，如租用房屋的裝飾工程費用等 。 本表用于申請下一月度開始實施購建的資本支出項目和金額以及完成購建的時間。 單項金額在 10 萬元以上的資本支出項目，要有專題文字報告。自行加工設(shè)備、委托加工設(shè)備項目要有詳細的料、工、費分析（預(yù)算）。屬外購設(shè)備要寫清規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)及技術(shù)要求。 通過批準的資本支出預(yù)算項目，因各種原因暫未實施的，在年度內(nèi)有效，但需重新申報資金預(yù)算。 ◆ 合同編號 簽定合同的號碼 ◆ 合同總金額 合同包括的所有金額 ◆ 累計已付款 至本期止，實際付款的總金額 ◆ 項目名稱或設(shè)備規(guī)格 填 列已立項的項目名稱或設(shè)備規(guī)格，若一個第 22 頁 項目（設(shè)備）包含一些小項目（設(shè)備），要將其單獨列出 ◆ 預(yù)計本期購置量 填列預(yù)算期間計劃購置量及購置金額 ◆ 預(yù)計支付前期欠款 本期預(yù)計支付前期購置設(shè)備的款項 ◆ 預(yù)計支付本期欠款 支付本期購置設(shè)備的款項 ◆ 項目名稱及編號 經(jīng)公司批準立項的項目名稱及立項編號 ◆ 備注 其他相關(guān)情況的說明 F13《資本性支出預(yù)算表 基建工程》 本表由工程部門用于預(yù)計預(yù)算期限內(nèi)基建工程項目和金額，包括列入房屋建筑物工程預(yù)算內(nèi)的衛(wèi)生、通風(fēng)、照明、消防設(shè)施和管道、電訊、電纜的敷設(shè)工程等；以及項目開始實施的月份和結(jié)束的月份。 本表用于申請下一月度開始實施購建的資本支出項目和金額以及完成購建的時間。 提前儲存?zhèn)淦穫浼⑺?、鋼材、木材、水暖另件等，也在本表填報? 單項金額在 10 萬元以上的基建工程支出項目，要有專題文字報告。 10 萬元以上的土建工程項目要有詳細的料、工、費分析（預(yù)算）。 通過批準的資本支出預(yù)算項目，因各種原因暫未實施的，在年 度內(nèi)有效，實施購建時不需補報預(yù)算。 ◆ 合同編號 簽定合同的號碼 ◆ 合同總金額 合同包括的所有金額 ◆ 累計已付款 至本期止，實際付款的總金額 ◆ 項目名稱或設(shè)備規(guī)格 填列已立項的項目名稱或設(shè)備規(guī)格，若一個第 23 頁 項目（設(shè)備）包含一些小項目（設(shè)備），要將其單獨列出 ◆ 預(yù)計本期工程款 預(yù)算期間按完工程度計算的金額 ◆ 項目名稱及編號 經(jīng)公司批準立項的項目名稱及立項編號 ◆ 備注 其他相關(guān)情況的說明 F14《研發(fā)費用預(yù)算表》 本表由產(chǎn)品開發(fā)部門用于預(yù)計預(yù)算期限新產(chǎn)品研制項目和金額。 研發(fā)項目預(yù)算成本包括：項目領(lǐng)用的材料、項目人員工資福利、差旅費、技術(shù)協(xié)作、臨床實驗、中試費用等。 本表用于申請下一月度開始研制新產(chǎn)品資本支出項目和金額以及完成購建的時間。 單項金額在 10 萬元以上的研制項目，要有專題文字報告。 通過批準的資本支出預(yù)算項目，因各種原因暫未實施的，在年度內(nèi)有效，但需要重新 申報資金預(yù)算。 E1《應(yīng)繳增值稅及附加預(yù)算表》 由財務(wù)部填寫 品名：指預(yù)算期限內(nèi)銷售的所有商品的名稱，根據(jù) A1 填寫 銷項稅率：根據(jù)政府稅收政策規(guī)定與所銷售商品對應(yīng)的增值稅稅率，一般用 %表示 預(yù)計銷售收入：指預(yù)算期限內(nèi)銷售的商品的銷售收入，根據(jù) A1 填寫，根據(jù)習(xí)慣，這里指含稅收入。 銷項稅金：指所銷售的商品的銷售收入中包含的增值稅金額，計算方法為： 第 24 頁 銷項稅金 ={預(yù)計銷售收入 /（ 1+銷項稅率） }X 銷項稅率 商品名稱：指預(yù)算期限內(nèi)銷售的所有商品的名稱，根據(jù) A1 填寫 進項稅率：根據(jù)政府稅收政策規(guī)定與所采購的原 輔材料對應(yīng)的增值稅稅率，一般用 %表示 預(yù)計采購支出：指預(yù)算期限內(nèi)需要采購的原輔材料的采購支出，根據(jù) C1 填寫，根據(jù)習(xí)慣，這里指含稅支出 進項稅金：指所采購的原輔材料的采購支出中包含的增值稅金額，計算方法為： 進項稅金 ={預(yù)計采購支出 /（ 1+進項稅率） }X 進項稅率 應(yīng)繳稅金：指本期需要上繳的增值稅稅金，等于銷項稅金之和減去進項稅金之和。 城建稅及教育費附加：根據(jù)政府稅收政策規(guī)定的附加稅率計算應(yīng)交額。 G1《融資預(yù)算表》 由財務(wù)管理部資金結(jié)算中心根據(jù)融資實際情況編制。 I1《預(yù)算損益表》 H1《預(yù)算現(xiàn)金平 衡表》 由財務(wù)管理部財務(wù)管理中心根據(jù)經(jīng)營預(yù)算、資本預(yù)算編制。