【正文】 書資料等費用。如屬公司舉辦培訓班或統(tǒng)一安排培訓所發(fā)生的支出，由人力資源部負責單獨填報并列入公司教育培訓費預算，不再向下分攤。 員工保險支出：押運人員保險的費用 裝卸搬運費：裝卸搬 運公司貨物發(fā)生的費用 短途運輸費：指公司小蘭基地與向塘基地之間的運輸費。 電話費：指手機、電話的通訊費用，包括包干的通訊費用。 第 20 頁 辦公用品費：指辦公用文具、墨水、帳本等費用 其他：本表未列明但與運輸有關的費用 F11《資本性支出預算表 辦公設備及其他 》 本表由各職能部門用于預計預算期限本部門因辦公需要購建的固定資產、遞延資產項目和金額，以及項目開始實施的月份和結束的月份。 固定資產是指單位價值在 20xx 元以上的用具物品、機器設備。 遞延資產是指開辦費和租賃固定資產的改良支出，如租用房屋的裝飾 工程費用等 。 本表用于申請下一月度開始實施購建的資本支出項目和金額以及完成購建的時間。 單項金額在 10 萬元以上的資本支出項目，要有專題文字報告，屬外購設備要寫清規(guī)格型號、技術參數及技術要求。 通過批準的資本支出預算項目，因各種原因暫未實施的，在年度內有效，但需要重新申報資金預算。 ◆ 合同編號 簽定合同的號碼 ◆ 合同總金額 合同包括的所有金額 ◆ 累計已付款 至本期止，實際已經支付的金額合計數 ◆ 項目名稱或設備規(guī)格 填列已立項的項目名稱或設備規(guī)格，若一個項目（設備）包含一些小項目（設備），要將其單獨列出 ◆ 預計本期購置量 填列預算期間計劃購置量及購置金額 ◆ 預計支付前期欠款 本期預計支付前期購置設備的款項 第 21 頁 ◆ 預計支付本期欠款 支付本期購置設備的款項 ◆ 項目名稱及編號 經公司批準立項的項目名稱及立項編號 ◆ 備注 其他相關情況的 說明 F12《資本性支出預算表 生產設備》 本表由制造事業(yè)部用于預計預算期限車間需要購建的固定資產項目，以及項目開始實施的月份和結束的月份。 固定資產是指單位價值在 20xx 元以上的用具物品、機器設備，包括機器設備的安裝工程和設備的絕緣、防腐、保溫、油漆等工程；因籌建新的生產線，需要批量配置單價在 20xx 元以下的用具物品，也在本表填報。 遞延資產是指車間租賃固定資產的改良支出，如租用房屋的裝飾工程費用等 。 本表用于申請下一月度開始實施購建的資本支出項目和金額以及完成購建的時間。 單項金額在 10 萬元以上的資本支出項目，要有專題文字報告。自行加工設備、委托加工設備項目要有詳細的料、工、費分析（預算）。屬外購設備要寫清規(guī)格型號、技術參數及技術要求。 通過批準的資本支出預算項目，因各種原因暫未實施的，在年度內有效，但需重新申報資金預算。 ◆ 合同編號 簽定合同的號碼 ◆ 合同總金額 合同包括的所有金額 ◆ 累計已付款 至本期止，實際付款的總金額 ◆ 項目名稱或設備規(guī)格 填 列已立項的項目名稱或設備規(guī)格，若一個第 22 頁 項目（設備）包含一些小項目（設備），要將其單獨列出 ◆ 預計本期購置量 填列預算期間計劃購置量及購置金額 ◆ 預計支付前期欠款 本期預計支付前期購置設備的款項 ◆ 預計支付本期欠款 支付本期購置設備的款項 ◆ 項目名稱及編號 經公司批準立項的項目名稱及立項編號 ◆ 備注 其他相關情況的說明 F13《資本性支出預算表 基建工程》 本表由工程部門用于預計預算期限內基建工程項目和金額，包括列入房屋建筑物工程預算內的衛(wèi)生、通風、照明、消防設施和管道、電訊、電纜的敷設工程等；以及項目開始實施的月份和結束的月份。 本表用于申請下一月度開始實施購建的資本支出項目和金額以及完成購建的時間。 提前儲存?zhèn)淦穫浼?、水泥、鋼材、木材、水暖另件等，也在本表填報? 單項金額在 10 萬元以上的基建工程支出項目，要有專題文字報告。 10 萬元以上的土建工程項目要有詳細的料、工、費分析（預算）。 通過批準的資本支出預算項目，因各種原因暫未實施的，在年 度內有效，實施購建時不需補報預算。 ◆ 合同編號 簽定合同的號碼 ◆ 合同總金額 合同包括的所有金額 ◆ 累計已付款 至本期止，實際付款的總金額 ◆ 項目名稱或設備規(guī)格 填列已立項的項目名稱或設備規(guī)格，若一個第 23 頁 項目（設備）包含一些小項目（設備），要將其單獨列出 ◆ 預計本期工程款 預算期間按完工程度計算的金額 ◆ 項目名稱及編號 經公司批準立項的項目名稱及立項編號 ◆ 備注 其他相關情況的說明 F14《研發(fā)費用預算表》 本表由產品開發(fā)部門用于預計預算期限新產品研制項目和金額。 研發(fā)項目預算成本包括：項目領用的材料、項目人員工資福利、差旅費、技術協作、臨床實驗、中試費用等。 本表用于申請下一月度開始研制新產品資本支出項目和金額以及完成購建的時間。 單項金額在 10 萬元以上的研制項目，要有專題文字報告。 通過批準的資本支出預算項目，因各種原因暫未實施的，在年度內有效，但需要重新 申報資金預算。 E1《應繳增值稅及附加預算表》 由財務部填寫 品名：指預算期限內銷售的所有商品的名稱，根據 A1 填寫 銷項稅率：根據政府稅收政策規(guī)定與所銷售商品對應的增值稅稅率，一般用 %表示 預計銷售收入：指預算期限內銷售的商品的銷售收入，根據 A1 填寫，根據習慣，這里指含稅收入。 銷項稅金：指所銷售的商品的銷售收入中包含的增值稅金額，計算方法為： 第 24 頁 銷項稅金 ={預計銷售收入 /（ 1+銷項稅率） }X 銷項稅率 商品名稱：指預算期限內銷售的所有商品的名稱，根據 A1 填寫 進項稅率：根據政府稅收政策規(guī)定與所采購的原 輔材料對應的增值稅稅率，一般用 %表示 預計采購支出：指預算期限內需要采購的原輔材料的采購支出，根據 C1 填寫，根據習慣，這里指含稅支出 進項稅金：指所采購的原輔材料的采購支出中包含的增值稅金額，計算方法為： 進項稅金 ={預計采購支出 /（ 1+進項稅率） }X 進項稅率 應繳稅金：指本期需要上繳的增值稅稅金，等于銷項稅金之和減去進項稅金之和。 城建稅及教育費附加：根據政府稅收政策規(guī)定的附加稅率計算應交額。 G1《融資預算表》 由財務管理部資金結算中心根據融資實際情況編制。 I1《預算損益表》 H1《預算現金平 衡表》 由財務管理部財務管理中心根據經營預算、資本預算編制。