【正文】 書資料等費(fèi)用。如屬公司舉辦培訓(xùn)班或統(tǒng)一安排培訓(xùn)所發(fā)生的支出，由人力資源部負(fù)責(zé)單獨(dú)填報(bào)并列入公司教育培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算，不再向下分?jǐn)偂? 員工保險支出：押運(yùn)人員保險的費(fèi)用 裝卸搬運(yùn)費(fèi)：裝卸搬 運(yùn)公司貨物發(fā)生的費(fèi)用 短途運(yùn)輸費(fèi)：指公司小蘭基地與向塘基地之間的運(yùn)輸費(fèi)。 電話費(fèi)：指手機(jī)、電話的通訊費(fèi)用，包括包干的通訊費(fèi)用。 第 20 頁 辦公用品費(fèi)：指辦公用文具、墨水、帳本等費(fèi)用 其他：本表未列明但與運(yùn)輸有關(guān)的費(fèi)用 F11《資本性支出預(yù)算表 辦公設(shè)備及其他 》 本表由各職能部門用于預(yù)計(jì)預(yù)算期限本部門因辦公需要購建的固定資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)項(xiàng)目和金額，以及項(xiàng)目開始實(shí)施的月份和結(jié)束的月份。 固定資產(chǎn)是指單位價值在 20xx 元以上的用具物品、機(jī)器設(shè)備。 遞延資產(chǎn)是指開辦費(fèi)和租賃固定資產(chǎn)的改良支出，如租用房屋的裝飾 工程費(fèi)用等 。 本表用于申請下一月度開始實(shí)施購建的資本支出項(xiàng)目和金額以及完成購建的時間。 單項(xiàng)金額在 10 萬元以上的資本支出項(xiàng)目，要有專題文字報(bào)告，屬外購設(shè)備要寫清規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)及技術(shù)要求。 通過批準(zhǔn)的資本支出預(yù)算項(xiàng)目，因各種原因暫未實(shí)施的，在年度內(nèi)有效，但需要重新申報(bào)資金預(yù)算。 ◆ 合同編號 簽定合同的號碼 ◆ 合同總金額 合同包括的所有金額 ◆ 累計(jì)已付款 至本期止，實(shí)際已經(jīng)支付的金額合計(jì)數(shù) ◆ 項(xiàng)目名稱或設(shè)備規(guī)格 填列已立項(xiàng)的項(xiàng)目名稱或設(shè)備規(guī)格，若一個項(xiàng)目（設(shè)備）包含一些小項(xiàng)目（設(shè)備），要將其單獨(dú)列出 ◆ 預(yù)計(jì)本期購置量 填列預(yù)算期間計(jì)劃購置量及購置金額 ◆ 預(yù)計(jì)支付前期欠款 本期預(yù)計(jì)支付前期購置設(shè)備的款項(xiàng) 第 21 頁 ◆ 預(yù)計(jì)支付本期欠款 支付本期購置設(shè)備的款項(xiàng) ◆ 項(xiàng)目名稱及編號 經(jīng)公司批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目名稱及立項(xiàng)編號 ◆ 備注 其他相關(guān)情況的 說明 F12《資本性支出預(yù)算表 生產(chǎn)設(shè)備》 本表由制造事業(yè)部用于預(yù)計(jì)預(yù)算期限車間需要購建的固定資產(chǎn)項(xiàng)目，以及項(xiàng)目開始實(shí)施的月份和結(jié)束的月份。 固定資產(chǎn)是指單位價值在 20xx 元以上的用具物品、機(jī)器設(shè)備，包括機(jī)器設(shè)備的安裝工程和設(shè)備的絕緣、防腐、保溫、油漆等工程；因籌建新的生產(chǎn)線，需要批量配置單價在 20xx 元以下的用具物品，也在本表填報(bào)。 遞延資產(chǎn)是指車間租賃固定資產(chǎn)的改良支出，如租用房屋的裝飾工程費(fèi)用等 。 本表用于申請下一月度開始實(shí)施購建的資本支出項(xiàng)目和金額以及完成購建的時間。 單項(xiàng)金額在 10 萬元以上的資本支出項(xiàng)目，要有專題文字報(bào)告。自行加工設(shè)備、委托加工設(shè)備項(xiàng)目要有詳細(xì)的料、工、費(fèi)分析（預(yù)算）。屬外購設(shè)備要寫清規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)及技術(shù)要求。 通過批準(zhǔn)的資本支出預(yù)算項(xiàng)目，因各種原因暫未實(shí)施的，在年度內(nèi)有效，但需重新申報(bào)資金預(yù)算。 ◆ 合同編號 簽定合同的號碼 ◆ 合同總金額 合同包括的所有金額 ◆ 累計(jì)已付款 至本期止，實(shí)際付款的總金額 ◆ 項(xiàng)目名稱或設(shè)備規(guī)格 填 列已立項(xiàng)的項(xiàng)目名稱或設(shè)備規(guī)格，若一個第 22 頁 項(xiàng)目（設(shè)備）包含一些小項(xiàng)目（設(shè)備），要將其單獨(dú)列出 ◆ 預(yù)計(jì)本期購置量 填列預(yù)算期間計(jì)劃購置量及購置金額 ◆ 預(yù)計(jì)支付前期欠款 本期預(yù)計(jì)支付前期購置設(shè)備的款項(xiàng) ◆ 預(yù)計(jì)支付本期欠款 支付本期購置設(shè)備的款項(xiàng) ◆ 項(xiàng)目名稱及編號 經(jīng)公司批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目名稱及立項(xiàng)編號 ◆ 備注 其他相關(guān)情況的說明 F13《資本性支出預(yù)算表 基建工程》 本表由工程部門用于預(yù)計(jì)預(yù)算期限內(nèi)基建工程項(xiàng)目和金額，包括列入房屋建筑物工程預(yù)算內(nèi)的衛(wèi)生、通風(fēng)、照明、消防設(shè)施和管道、電訊、電纜的敷設(shè)工程等；以及項(xiàng)目開始實(shí)施的月份和結(jié)束的月份。 本表用于申請下一月度開始實(shí)施購建的資本支出項(xiàng)目和金額以及完成購建的時間。 提前儲存?zhèn)淦穫浼?、水泥、鋼材、木材、水暖另件等，也在本表填?bào)。 單項(xiàng)金額在 10 萬元以上的基建工程支出項(xiàng)目，要有專題文字報(bào)告。 10 萬元以上的土建工程項(xiàng)目要有詳細(xì)的料、工、費(fèi)分析（預(yù)算）。 通過批準(zhǔn)的資本支出預(yù)算項(xiàng)目，因各種原因暫未實(shí)施的，在年 度內(nèi)有效，實(shí)施購建時不需補(bǔ)報(bào)預(yù)算。 ◆ 合同編號 簽定合同的號碼 ◆ 合同總金額 合同包括的所有金額 ◆ 累計(jì)已付款 至本期止，實(shí)際付款的總金額 ◆ 項(xiàng)目名稱或設(shè)備規(guī)格 填列已立項(xiàng)的項(xiàng)目名稱或設(shè)備規(guī)格，若一個第 23 頁 項(xiàng)目（設(shè)備）包含一些小項(xiàng)目（設(shè)備），要將其單獨(dú)列出 ◆ 預(yù)計(jì)本期工程款 預(yù)算期間按完工程度計(jì)算的金額 ◆ 項(xiàng)目名稱及編號 經(jīng)公司批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目名稱及立項(xiàng)編號 ◆ 備注 其他相關(guān)情況的說明 F14《研發(fā)費(fèi)用預(yù)算表》 本表由產(chǎn)品開發(fā)部門用于預(yù)計(jì)預(yù)算期限新產(chǎn)品研制項(xiàng)目和金額。 研發(fā)項(xiàng)目預(yù)算成本包括：項(xiàng)目領(lǐng)用的材料、項(xiàng)目人員工資福利、差旅費(fèi)、技術(shù)協(xié)作、臨床實(shí)驗(yàn)、中試費(fèi)用等。 本表用于申請下一月度開始研制新產(chǎn)品資本支出項(xiàng)目和金額以及完成購建的時間。 單項(xiàng)金額在 10 萬元以上的研制項(xiàng)目，要有專題文字報(bào)告。 通過批準(zhǔn)的資本支出預(yù)算項(xiàng)目，因各種原因暫未實(shí)施的，在年度內(nèi)有效，但需要重新 申報(bào)資金預(yù)算。 E1《應(yīng)繳增值稅及附加預(yù)算表》 由財(cái)務(wù)部填寫 品名：指預(yù)算期限內(nèi)銷售的所有商品的名稱，根據(jù) A1 填寫 銷項(xiàng)稅率：根據(jù)政府稅收政策規(guī)定與所銷售商品對應(yīng)的增值稅稅率，一般用 %表示 預(yù)計(jì)銷售收入：指預(yù)算期限內(nèi)銷售的商品的銷售收入，根據(jù) A1 填寫，根據(jù)習(xí)慣，這里指含稅收入。 銷項(xiàng)稅金：指所銷售的商品的銷售收入中包含的增值稅金額，計(jì)算方法為： 第 24 頁 銷項(xiàng)稅金 ={預(yù)計(jì)銷售收入 /（ 1+銷項(xiàng)稅率） }X 銷項(xiàng)稅率 商品名稱：指預(yù)算期限內(nèi)銷售的所有商品的名稱，根據(jù) A1 填寫 進(jìn)項(xiàng)稅率：根據(jù)政府稅收政策規(guī)定與所采購的原 輔材料對應(yīng)的增值稅稅率，一般用 %表示 預(yù)計(jì)采購支出：指預(yù)算期限內(nèi)需要采購的原輔材料的采購支出，根據(jù) C1 填寫，根據(jù)習(xí)慣，這里指含稅支出 進(jìn)項(xiàng)稅金：指所采購的原輔材料的采購支出中包含的增值稅金額，計(jì)算方法為： 進(jìn)項(xiàng)稅金 ={預(yù)計(jì)采購支出 /（ 1+進(jìn)項(xiàng)稅率） }X 進(jìn)項(xiàng)稅率 應(yīng)繳稅金：指本期需要上繳的增值稅稅金，等于銷項(xiàng)稅金之和減去進(jìn)項(xiàng)稅金之和。 城建稅及教育費(fèi)附加：根據(jù)政府稅收政策規(guī)定的附加稅率計(jì)算應(yīng)交額。 G1《融資預(yù)算表》 由財(cái)務(wù)管理部資金結(jié)算中心根據(jù)融資實(shí)際情況編制。 I1《預(yù)算損益表》 H1《預(yù)算現(xiàn)金平 衡表》 由財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理中心根據(jù)經(jīng)營預(yù)算、資本預(yù)算編制。