【正文】 本期預(yù)計支付前期購置設(shè)備的款項 ◆ 預(yù)計支付本期欠款 支付本期購置設(shè)備的款項 ◆ 項目名稱及編號 經(jīng)公司批準(zhǔn)立項的項目名稱及立項編號 ◆ 備注 其他相關(guān)情況的說明 F13《資本性支出預(yù)算表 基建工程》 本表由工程部門用于預(yù)計預(yù)算期限內(nèi)基建工程項目和金額，包括列入房屋建筑物工程預(yù)算內(nèi)的衛(wèi)生、通風(fēng)、照明、消防設(shè)施和管道、電訊、電纜的敷設(shè)工程等；以及項目開始實施的月份和結(jié)束的月份。 ◆ 合同編號 簽定合同的號碼 ◆ 合同總金額 合同包括的所有金額 ◆ 累計已付款 至本期止，實際已經(jīng)支付的金額合計數(shù) ◆ 項目名稱或設(shè)備規(guī)格 填列已立項的項目名稱或設(shè)備規(guī)格，若一個項目（設(shè)備）包含一些小項目（設(shè)備），要將其單獨(dú)列出 ◆ 預(yù)計本期購置量 填列預(yù)算期間計劃購置量及購置金額 ◆ 預(yù)計支付前期欠款 本期預(yù)計支付前期購置設(shè)備的款項 第 21 頁 ◆ 預(yù)計支付本期欠款 支付本期購置設(shè)備的款項 ◆ 項目名稱及編號 經(jīng)公司批準(zhǔn)立項的項目名稱及立項編號 ◆ 備注 其他相關(guān)情況的 說明 F12《資本性支出預(yù)算表 生產(chǎn)設(shè)備》 本表由制造事業(yè)部用于預(yù)計預(yù)算期限車間需要購建的固定資產(chǎn)項目，以及項目開始實施的月份和結(jié)束的月份。 員工保險支出：押運(yùn)人員保險的費(fèi)用 裝卸搬運(yùn)費(fèi)：裝卸搬 運(yùn)公司貨物發(fā)生的費(fèi)用 短途運(yùn)輸費(fèi)：指公司小蘭基地與向塘基地之間的運(yùn)輸費(fèi)。 裝卸搬運(yùn)費(fèi)：指倉庫物品搬運(yùn)和裝卸所發(fā)生的費(fèi)用 其他按細(xì)則解釋如下： 租賃費(fèi) : 指車間租用生產(chǎn)或輔助生產(chǎn)用設(shè)備所發(fā)生的費(fèi)用 差旅交通費(fèi)：指車船票、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼、公交車費(fèi)、的士費(fèi)，包括包干的車船費(fèi)等。 倉庫人員工資：指倉庫主任、保管員等員工的工資、獎金、津貼等。 預(yù)算依據(jù)：指計算需求數(shù)量的計算憑據(jù)，一般以歷史數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 期末計劃庫存量：指該類物料預(yù)算期限 27 日的安全庫存量，或者公司指定的庫存數(shù)量。 資產(chǎn)攤銷費(fèi)、折舊費(fèi)（制造事業(yè)部的折舊除外）、各項稅金（基建部門直接交納的稅金除外）由財務(wù)部預(yù)算；各部門需要的 員工的招聘費(fèi)用由人力資源部預(yù)算。 如屬公司舉辦培訓(xùn)班或統(tǒng)一安排培訓(xùn)所發(fā)生的支出，由人力資源部負(fù)責(zé)單獨(dú)填報并列入公司教育培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算，不再向下分?jǐn)偂? 電話費(fèi)：指手機(jī)、電話的通訊費(fèi)用，包括各部部長包干的通訊費(fèi)用。 D1《部門管理費(fèi)用預(yù)算表》 本表用于預(yù)計下一預(yù)算期限的管理費(fèi)用，由各職能管理部門編制。 需求量：指各種物料在該預(yù)算期限內(nèi)所需消耗的數(shù)量。 勞保用品也用此表填制，并與備品備件分開說明 C1 《采購資金預(yù)算表》 本表用于預(yù)計預(yù)算期限內(nèi)原輔料、包裝材料、備損件及其它材料、低值易耗品的采購金額。 C131《備品備件及其它物料需求預(yù)算表》 根據(jù) B11 表預(yù)算，由制造事業(yè)部下屬車間編制，制造事業(yè)部匯總。 B14《原材料及輔助材料需求預(yù)算表》 根據(jù) B11,B12 表預(yù)算，由制造事業(yè)部各車間編制，制造事業(yè)部匯總。 員工保險支出：指員工的各種保險費(fèi)用 其他上面費(fèi)用項目所沒有包含的費(fèi)用，如財產(chǎn)保險、設(shè)計制圖、試驗檢驗、會務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、各種損失等。 第 10 頁 郵遞費(fèi)：指信件物品郵寄費(fèi)。 車間管理人員工資在本表填報。平時若發(fā)生正式修改定額，要即時編報。 材料名稱：指該產(chǎn)成品所要消耗的所有直接原料、輔料、包裝材料的名稱，第 8 頁 物料要一個品種填列一行。年度預(yù)算時指 12 月 27 日計劃庫存量，月度預(yù)算指下月 27 日計劃庫存量。由于本項目內(nèi)容 較龐雜，要在預(yù)算表空白處，注明主要費(fèi)用項目和金額。 電話費(fèi)：指手機(jī)、電話的通訊費(fèi)用，包括包干的通訊費(fèi)用。 ? 宣傳物品：指燈箱、路牌、橫幅、宣傳單、臺卡、小折頁、宣傳畫、車體廣告、墻體廣告以及印有“匯仁”標(biāo)記小禮品等，包括制作費(fèi)用和發(fā)布廣告的費(fèi)用。 采用“權(quán)責(zé)發(fā)生制”原則計算費(fèi)用支出，但在計算現(xiàn)金流量時，除折舊費(fèi)用和遞延資產(chǎn)攤銷外，其余所有費(fèi)用均視同在預(yù)算期限用現(xiàn)金支付。 單價：指一箱產(chǎn)品（商品）的預(yù)計銷售價格，若價格有波動，則取預(yù)測的平均價格。第 1 頁 匯仁集團(tuán)全面預(yù)算管理表格填制說明 第 2 頁 目 錄 A1 《銷售收入及回款預(yù)算表》 ...................................................................................... 3 A21《分公司銷售費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表》 .............................................................................. 4 A2 《總部和分公司銷售費(fèi)用預(yù)算匯總表》 ..................................................................... 4 B11《生產(chǎn)量預(yù)算表》 ................................................................................................... 7 B1《直接成本預(yù)算表》 ................................................................................................... 7 B12《每件產(chǎn)品直接 材料消耗定額》 .............................................................................. 7 B13《每百件產(chǎn)品直接人工定額》 .................................................................................. 8 B2《制造費(fèi)用預(yù)算表》 ................................................................................................... 9 B21《燃料及動力需求預(yù)算表》 ................................................................................... 11 B3 《產(chǎn)品成本預(yù)算表》 ............................................................................................... 11 B14《原材料及輔助材料需求預(yù)算表》 ................................................