x國際學(xué)校物資采購管理辦法-資料下載頁
2025-05-26 12:14本頁面
【導(dǎo)讀】校的實際情況特制訂本物資采購管理辦法。指學(xué)校食堂所需要的主副食品采購。金管理等四個主要環(huán)節(jié)。每日采購計劃，經(jīng)食堂主管填寫“申購單”并簽字后報送總務(wù)處。數(shù)量、要求到貨日期及用途等內(nèi)容，一起交總務(wù)處審批。購人員對食堂周譜的意見，如有修改則要求食堂重新制定食譜及每日采購計劃；“申購單”簽署意見并編制采購計劃及部門采購預(yù)算后，一并報送財務(wù)部審核。后，還需要由校長最終審批同意后執(zhí)行。“采購訂貨單”一式三聯(lián)，其中一份由采購人員保管，作為采購。份由總務(wù)處歸檔保存，以便對所有的訂貨與到貨情況進行查對、分析。短消息授權(quán)，之后補辦書面文件。規(guī)范采購價格決定。價格談判和采購合同的簽訂。查采購流程及采購價格決定是否執(zhí)行和遵守采購制度。及時通知申購單位領(lǐng)取。務(wù)處審核，食堂主管在“領(lǐng)料單”上簽字同意后就可進行物資申領(lǐng)。倉管員核對“領(lǐng)料單”審批手續(xù)是否完備后，登記物資出庫和發(fā)放手續(xù)。張交財務(wù)部門登記入帳。
【正文】 量由財務(wù)部直接轉(zhuǎn)賬付款。 第二十五條 . 對于采購金額超過采購員備付金金額，同時也不能通過財務(wù)部轉(zhuǎn)賬方式付款的采購業(yè)務(wù)，應(yīng)盡量采用貨到付款方式，即供貨方根據(jù)采購協(xié)議將貨物發(fā)送到學(xué)校，然后供貨方根據(jù)協(xié)議規(guī)定憑發(fā)票直接從財務(wù)部領(lǐng)取貨款。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 5 頁 共 5 頁 第二十六條 . 對于采購金額在 3000 元以上， 10 萬元（ 含）以下的采購業(yè)務(wù)，當(dāng)采購合同或采購協(xié)議經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，采購員填寫“申請付款單”，經(jīng)過總務(wù)處審核，報送行政副校長或校長審批同意。當(dāng)采購金額在 3000 元以上， 1 萬元（含）以下時，行政副校長最終審批決定；當(dāng)采購金額在 1 萬元以上， 10 萬元（含）以下時，行政副校長審核后，由校長最終審批決定。采購員在每周三、六兩日前將審批后“申請付款單”報送財務(wù)部審核匯總付款需求。在每周三、六兩日，財務(wù)部出納領(lǐng)取相應(yīng)現(xiàn)金陪同采購員外出付款采購。在每周三、六兩日的其他時間，財務(wù)部僅進行采購付款需求匯總，而不提取現(xiàn)金外出付款。 第二十七條 . 采 購金額在 10 萬元以上的采購業(yè)務(wù)，遵循《 x 國際學(xué)校物資采購招標實施辦法》規(guī)定，由財務(wù)部根據(jù)采購合同付款。 第二十八條 . 采購員現(xiàn)金采購的報銷必須遵循一定的審批流程。采購員首先填制“付款憑證”，附上入庫單、發(fā)票，報送總務(wù)處審核后轉(zhuǎn)送財務(wù)部，財務(wù)部簽署審核意見后報送行政副校長審批，最后采購人員持審批后報銷憑證向財務(wù)部報銷。 第二十九條 . 對于財務(wù)部銀行轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金付款的采購業(yè)務(wù)，在收到供貨方發(fā)票及入庫單后，財務(wù)部填制“付款憑證”附上發(fā)票、銀行付款憑證、采購合同或協(xié)議、入庫單等單據(jù)，報送采購員、總務(wù)處、行政副校長或校長等簽字審批，然后據(jù)之進行帳 務(wù)處理。當(dāng)付款金額在 1 萬元（含）以下時，行政副校長最終審批決定；當(dāng)付款金額在 1 萬元以上， 10 萬元（含）以下時，行政副校長審核后，由校長最終審批決定。 第六章 附則 第三十條 . 本物資采購管理辦法由財務(wù)部負責(zé)解釋。 第三十一條 . 本物資采購管理辦法自制定之日起實施。
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