【正文】 、運雜費等票據(jù)，依據(jù)器材入庫驗收確認單在ERP系統(tǒng)上開具《預(yù)制發(fā)票》，填制《合同價款結(jié)算、付款審批單》，提交管理處會計辦理付款結(jié)算。 第五十九條 生產(chǎn)運行物資調(diào)撥領(lǐng)料結(jié)算維搶修隊（站場）倉庫定期將生產(chǎn)物資發(fā)料單轉(zhuǎn)管理處采辦人員審核，整理完畢后交管理處會計記賬。轉(zhuǎn)儲物資結(jié)算：倉庫將轉(zhuǎn)儲收、發(fā)單據(jù)轉(zhuǎn)給轉(zhuǎn)儲通知單下達部門，相關(guān)采辦部門將單據(jù)匯總后，轉(zhuǎn)財務(wù)部門記賬。物資轉(zhuǎn)儲所發(fā)生的裝卸、運雜費用依據(jù)轉(zhuǎn)儲發(fā)料單和經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后的報告到財務(wù)部門報銷。物資倉儲費用按照有關(guān)合同及規(guī)定核銷。第六十條 結(jié)算對票據(jù)、賬單的要求(一)、結(jié)算票據(jù)貨物發(fā)票應(yīng)是（國家或地方）稅務(wù)局監(jiān)制的正規(guī)發(fā)票，要求開具增值稅發(fā)票或普通發(fā)票。發(fā)票上應(yīng)將物資名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、金額、開票日期、付款單位名稱、金額大寫等填寫清楚、齊全。加蓋財務(wù)專用章和發(fā)票專用章，印章必須清楚。運費、裝卸等綜合服務(wù)發(fā)票，必須是運輸（鐵路貨運、公路貨運等）專用發(fā)票，發(fā)票必須反映出承運貨物名稱、規(guī)格型號、重量（噸數(shù)）、起點、終點、里程數(shù)（公里）、運價率、運費金額等。所有發(fā)票抬頭寫：“中國石油天然氣股份有限公司西氣東輸管道分公司”或“中國石油西氣東輸管道公司”。以上所有發(fā)票所涉及物資的名稱規(guī)格、數(shù)量、價格等內(nèi)容，必須與合同內(nèi)容相符。所有非正常費用如滯港費等須出具詳細合理的情況說明，交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽認后可辦理付款。各有關(guān)結(jié)算單位在提供票據(jù)時，須提供票據(jù)清單（列明費用名稱、票據(jù)編號、票據(jù)金額；并有小計和合計）。代理及駐廠監(jiān)造等服務(wù)單位出具發(fā)票時，應(yīng)按合同或財務(wù)處要求提供相應(yīng)的結(jié)算費用的計算清單。凡不符合以上要求的票據(jù)，概不受理。(二)、管理賬單采辦業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)中使用的表格、料單、保管臺賬等由采辦處統(tǒng)一規(guī)定格式，各單位在使用配套的單據(jù)時要報采辦處確認。采辦處、供貨廠商、倉庫等使用的單據(jù)必須按其所列內(nèi)容要求填寫清楚、齊全。填寫內(nèi)容應(yīng)規(guī)范、統(tǒng)一。即物資編碼、供貨單位、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、單據(jù)編號等要按規(guī)定要求填寫，并確保在所有單據(jù)上的準確性、一致性。單據(jù)要有唯一編號，多聯(lián)單據(jù)應(yīng)采用復(fù)寫形式制單或打印一次成單，多聯(lián)單據(jù)根據(jù)單據(jù)不同的用途設(shè)置足夠的聯(lián)次（如：領(lǐng)料單位留存聯(lián)、制單留存聯(lián)、稽核留存聯(lián)、財務(wù)記賬聯(lián)和財務(wù)轉(zhuǎn)帳聯(lián)等）。單據(jù)上的各責任人欄應(yīng)由本人簽字(蓋章)，確保單據(jù)真實有效，各倉庫所報單據(jù)還須加蓋單位公章。第六十一條 其他要求和注意事項1．采辦處結(jié)算崗依據(jù)合同條款，提出預(yù)付款申請，填制《合同價款結(jié)算、付款審批單》，經(jīng)采辦處處長審核。對預(yù)付賬款沖銷業(yè)務(wù)由采辦處結(jié)算崗填制有關(guān)結(jié)算單據(jù)，經(jīng)采辦處領(lǐng)導(dǎo)審批。2．工程材料核銷各環(huán)節(jié)所填制的驗收、出庫、調(diào)撥單據(jù)及所附的各種表格，內(nèi)容包含的物資名稱、規(guī)格型號、計量單位必須按統(tǒng)一要求填寫。2．各倉庫在對管材的驗收和調(diào)撥時，在備注欄注明長度和根數(shù)。3．對于進口物資，代理商應(yīng)及時向采辦處提交各項費用票據(jù)。結(jié)算按合同的交貨批次進行，只要每單貨項下的費用單據(jù)齊全后，即可向采辦處提交辦理結(jié)算。對單據(jù)不全、驗收手續(xù)不全的，不予辦理驗收和結(jié)算手續(xù)。第六十二條 其他規(guī)定按公司財務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十四章 物資統(tǒng)計管理第六十三條 采辦處負責按照公司及上級要求制定物資統(tǒng)計內(nèi)容和統(tǒng)計表式，整理、匯總有關(guān)統(tǒng)計資料并進行統(tǒng)計分析，向公司及上級主管部門提報物資統(tǒng)計報表。第六十四條 物資統(tǒng)計的原則 物資統(tǒng)計必須堅持統(tǒng)計的真實性、準確性、及時性、全面性的原則。第六十五條 物資統(tǒng)計的主要內(nèi)容 物資統(tǒng)計的主要內(nèi)容包括各種物資到貨量、入庫收入量、庫存量、使用量等。根據(jù)不同物資類別及需要進行月、季、年等統(tǒng)計。第六十六條 采辦部門要指定專人負責物資統(tǒng)計工作，按照物資信息管理要求收集整理各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)及資料。第六十七條 報表編制上報時間要求為：采辦處在每月30日前完成報表編制上報；季度報表采辦處在次季第一個月的5日前完成編制上報；年度報表采辦處在下年1月15日前完成編制上報。統(tǒng)計報表準確性和完整性須經(jīng)本單位負責人審核簽字并加蓋公章后上報，以公司名義向外部單位及上級主管部門報出的各類報表，應(yīng)報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，加蓋公司章后報出。第六十八條 各代理商、倉庫按照要求，對收發(fā)料等原始資料的收集整理，由專人負責物資統(tǒng)計，按規(guī)定的時間、格式及方式填報月統(tǒng)計報表，上報的電子版本與印刷版本內(nèi)容應(yīng)完全相符。各代理商、倉庫及采辦處應(yīng)分別建立物資統(tǒng)計臺賬，并負責日常物資收發(fā)存登記和統(tǒng)計。采辦處隨時對各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行匯總處理。采辦處按有關(guān)單位提報的統(tǒng)計資料進行分類、匯總，編制各專項統(tǒng)計報表及分析說明，經(jīng)處及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后上報有關(guān)部門。統(tǒng)計報表、報告一經(jīng)完成后，任何人不得擅自修改，如果發(fā)現(xiàn)錯誤則在次月經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后進行調(diào)整，并進行說明。統(tǒng)計管理部門另有規(guī)定的按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十五章 物資文檔管理第六十九條 按照《西氣東輸管道公司工程項目竣工檔案編制管理暫行規(guī)定》，采辦處負責和組織所有物資采購供應(yīng)竣工資料的歸檔。第七十條 采辦處負責物資采辦業(yè)務(wù)中的訂貨、生產(chǎn)、運輸、倉儲、調(diào)撥等各個環(huán)節(jié)的文件及業(yè)務(wù)資料收集、整理和歸檔，各中轉(zhuǎn)站、倉庫、代理商、服務(wù)商和供應(yīng)商的竣工資料由其各自負責按公司要求進行收集、整理和歸檔。第十六章 工作紀律與監(jiān)督第七十一條 采辦處及其委托代理商的采購行為均應(yīng)在中國石油天然氣股份有限公司西氣東輸管道公司審計監(jiān)察處的監(jiān)督范圍內(nèi)。審計監(jiān)察處有權(quán)參與、監(jiān)督、檢查物資采購招投標和談判的全過程活動，確保招投標和談判程序公開合法，結(jié)果公平公正。采辦處應(yīng)積極配合，并按提出的有關(guān)要求及時進行整改和完善，使物資采購工作更加規(guī)范和不斷提高管理水平。第七十二條 對非招投標的物資采購，必須有兩個以上處室的人員參加技術(shù)談判和商務(wù)談判，共同協(xié)商確定非招投標采購物資的供貨商和采購價格。第七十三條 采辦處及其委托代理商的業(yè)務(wù)人員應(yīng)遵守公司關(guān)于廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，廉潔自律，克己奉公。第七十四條 物資采購供應(yīng)工作要嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律和法規(guī)，按照中國石油天然氣股份有限公司的有關(guān)規(guī)定和西氣東輸管道公司的要求組織實施。第七十五條 物資采購管理工作要嚴格執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定程序，涉及的技術(shù)條件、訂貨數(shù)量、招標、合同、資金等必須要有相關(guān)的依據(jù)文件資料，并按有關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)，由有關(guān)部門進行監(jiān)督。 第十七章 附則第七十六條 凡與公司其它管理辦法、程序文件接口及引用，具體應(yīng)按相應(yīng)規(guī)定和辦法執(zhí)行。第七十七條 凡與本辦法相沖突的其它規(guī)定應(yīng)以本辦法為準，本辦法由公司采辦處負責解釋。第七十八條 本辦法自頒布之日起實施。附件：1．西氣東輸管道工程甲供物資明細表（見下頁）生產(chǎn)運行物資采購ABC分類表西氣東輸管道工程甲方供應(yīng)物資明細(附件1）序號物資明細1材料線路輸氣用防腐鋼管、光管（包括螺旋鋼管、直縫鋼管、電阻焊鋼管等）線路、站場及閥室6D熱煨彎管線路及站場、閥室與線路同規(guī)格的熱收縮套/帶硅芯管站場、閥室工藝專業(yè)承壓輸氣鋼管（包括螺旋鋼管、直縫鋼管、電阻焊鋼管、無縫鋼管等）2設(shè)備 4以上球閥及其執(zhí)行機構(gòu)（不包括4”） 放空、排污閥 安全閥 旋塞閥 止回閥 4以上管件（不包括4”） 絕緣接頭 錨固法蘭 過濾分離器(含快開盲板) 旋風分離器 收發(fā)球筒(含快開盲板) 清管指示器 流量計量系統(tǒng) 勻速管流量計 外夾式超聲波流量計 壓力控制系統(tǒng)(含站內(nèi)自用氣撬) 可燃氣體檢測器及報警器、火災(zāi)報警系統(tǒng)及火焰探測器及報警器 氣體消防設(shè)備 高、中、低壓開關(guān)柜及變壓器 變電站綜合自動化系統(tǒng) 天然氣發(fā)電機組 閥室用小功率燃氣發(fā)電機組 UPS電源 直流電源 太陽能電源系統(tǒng) 壓縮機組 壓縮空氣系統(tǒng) SCADA系統(tǒng) 會議電視 SMC水箱、冷卻塔 壓力/差壓變送器、溫度變送器 恒電位儀、控制臺、電位傳送器 衛(wèi)星通信天線 光纜及光通訊設(shè)備 衛(wèi)星通信設(shè)備 工業(yè)電視 變頻調(diào)速裝置注：甲供物資不僅限于以上范圍和品種。生產(chǎn)運行物資采購ABC分類表（附件2）物資大類編碼大 類 名 稱A類物資B類物資C類物資備 注1冶金原料及鑄鐵管　●　　2石油專用管材●　　　3普通鋼材工藝用鋼管其它鋼材　　4金屬絲、金屬繩　●　　5有色金屬及加工材　●　　6建筑五金　●　　7石油及產(chǎn)品壓縮機用油　●　　8煤炭　●　　9非金屬建筑材料　●　　10水泥及制品　●　　11木材及制品　●　　12石油專用化工產(chǎn)品熱收縮套（帶）●　　13催化劑、助劑、添加劑　●　　14橡膠及制品　●　　15塑料及制品　●　　16涂料及涂料用顏料　●　　17通用化工產(chǎn)品　●　　18玻璃儀器及化學試劑　●　　19火工產(chǎn)品及放射性材料　●　　20輕紡產(chǎn)品　●　　21勞動保護用品　　　按質(zhì)安處規(guī)定22石油專用設(shè)備●　　　23煉化專用設(shè)備●　　　24工程機械設(shè)備●　　　25起重輸送設(shè)備●　　　26通用機械設(shè)備●　　　27金屬加工機械設(shè)備●　　　28動力設(shè)備●　　　29交通運輸設(shè)備●　　　30紡織設(shè)備　　　　31電力電工設(shè)備●　　　32電工材料　●　　33電工元器件蓄電池其它　　34日用電器　●　　35通信設(shè)備●　　　36電子工業(yè)產(chǎn)品　電子器件、元件　辦公產(chǎn)品按公司有關(guān)規(guī)定37石油專用儀器、儀表●　　　38通用儀器、儀表●普通壓力表　　　39小型機械●　　　40工具、量具、刃具、磨具　●　　41焊接材料　●　　42緊固件　●　　43軸承　●　　44閥門工藝閥門其它　　45消防器材消防設(shè)備其它　　46其它機械設(shè)備　●　　47石油專用工具●　　　48石油鉆采設(shè)備配件●　　　49煉化專用設(shè)備配件●　　　50紡織器材及配件　　　　51工礦配件●通用標準件　　52管道配件工藝用●　　53密封件工藝用●　　55重型汽車配件　●　　　56一般汽車及摩托車配件　●　　　57鐵路、水路設(shè)備配件及器材　●　　　58其它機械配件　●　　　59包裝物　●　　60雜品　●　　注：B類中劃入公司設(shè)備管理規(guī)定要求的物資，應(yīng)按A類物資進