【正文】 、運(yùn)雜費(fèi)等票據(jù)，依據(jù)器材入庫(kù)驗(yàn)收確認(rèn)單在ERP系統(tǒng)上開(kāi)具《預(yù)制發(fā)票》，填制《合同價(jià)款結(jié)算、付款審批單》，提交管理處會(huì)計(jì)辦理付款結(jié)算。 第五十九條 生產(chǎn)運(yùn)行物資調(diào)撥領(lǐng)料結(jié)算維搶修隊(duì)（站場(chǎng)）倉(cāng)庫(kù)定期將生產(chǎn)物資發(fā)料單轉(zhuǎn)管理處采辦人員審核，整理完畢后交管理處會(huì)計(jì)記賬。轉(zhuǎn)儲(chǔ)物資結(jié)算：倉(cāng)庫(kù)將轉(zhuǎn)儲(chǔ)收、發(fā)單據(jù)轉(zhuǎn)給轉(zhuǎn)儲(chǔ)通知單下達(dá)部門(mén)，相關(guān)采辦部門(mén)將單據(jù)匯總后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門(mén)記賬。物資轉(zhuǎn)儲(chǔ)所發(fā)生的裝卸、運(yùn)雜費(fèi)用依據(jù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)發(fā)料單和經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后的報(bào)告到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)。物資倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用按照有關(guān)合同及規(guī)定核銷(xiāo)。第六十條 結(jié)算對(duì)票據(jù)、賬單的要求(一)、結(jié)算票據(jù)貨物發(fā)票應(yīng)是（國(guó)家或地方）稅務(wù)局監(jiān)制的正規(guī)發(fā)票，要求開(kāi)具增值稅發(fā)票或普通發(fā)票。發(fā)票上應(yīng)將物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、開(kāi)票日期、付款單位名稱(chēng)、金額大寫(xiě)等填寫(xiě)清楚、齊全。加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和發(fā)票專(zhuān)用章，印章必須清楚。運(yùn)費(fèi)、裝卸等綜合服務(wù)發(fā)票，必須是運(yùn)輸（鐵路貨運(yùn)、公路貨運(yùn)等）專(zhuān)用發(fā)票，發(fā)票必須反映出承運(yùn)貨物名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、重量（噸數(shù)）、起點(diǎn)、終點(diǎn)、里程數(shù)（公里）、運(yùn)價(jià)率、運(yùn)費(fèi)金額等。所有發(fā)票抬頭寫(xiě)：“中國(guó)石油天然氣股份有限公司西氣東輸管道分公司”或“中國(guó)石油西氣東輸管道公司”。以上所有發(fā)票所涉及物資的名稱(chēng)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等內(nèi)容，必須與合同內(nèi)容相符。所有非正常費(fèi)用如滯港費(fèi)等須出具詳細(xì)合理的情況說(shuō)明，交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽認(rèn)后可辦理付款。各有關(guān)結(jié)算單位在提供票據(jù)時(shí)，須提供票據(jù)清單（列明費(fèi)用名稱(chēng)、票據(jù)編號(hào)、票據(jù)金額；并有小計(jì)和合計(jì)）。代理及駐廠監(jiān)造等服務(wù)單位出具發(fā)票時(shí)，應(yīng)按合同或財(cái)務(wù)處要求提供相應(yīng)的結(jié)算費(fèi)用的計(jì)算清單。凡不符合以上要求的票據(jù)，概不受理。(二)、管理賬單采辦業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)中使用的表格、料單、保管臺(tái)賬等由采辦處統(tǒng)一規(guī)定格式，各單位在使用配套的單據(jù)時(shí)要報(bào)采辦處確認(rèn)。采辦處、供貨廠商、倉(cāng)庫(kù)等使用的單據(jù)必須按其所列內(nèi)容要求填寫(xiě)清楚、齊全。填寫(xiě)內(nèi)容應(yīng)規(guī)范、統(tǒng)一。即物資編碼、供貨單位、物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、單據(jù)編號(hào)等要按規(guī)定要求填寫(xiě)，并確保在所有單據(jù)上的準(zhǔn)確性、一致性。單據(jù)要有唯一編號(hào)，多聯(lián)單據(jù)應(yīng)采用復(fù)寫(xiě)形式制單或打印一次成單，多聯(lián)單據(jù)根據(jù)單據(jù)不同的用途設(shè)置足夠的聯(lián)次（如：領(lǐng)料單位留存聯(lián)、制單留存聯(lián)、稽核留存聯(lián)、財(cái)務(wù)記賬聯(lián)和財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳聯(lián)等）。單據(jù)上的各責(zé)任人欄應(yīng)由本人簽字(蓋章)，確保單據(jù)真實(shí)有效，各倉(cāng)庫(kù)所報(bào)單據(jù)還須加蓋單位公章。第六十一條 其他要求和注意事項(xiàng)1．采辦處結(jié)算崗依據(jù)合同條款，提出預(yù)付款申請(qǐng)，填制《合同價(jià)款結(jié)算、付款審批單》，經(jīng)采辦處處長(zhǎng)審核。對(duì)預(yù)付賬款沖銷(xiāo)業(yè)務(wù)由采辦處結(jié)算崗填制有關(guān)結(jié)算單據(jù)，經(jīng)采辦處領(lǐng)導(dǎo)審批。2．工程材料核銷(xiāo)各環(huán)節(jié)所填制的驗(yàn)收、出庫(kù)、調(diào)撥單據(jù)及所附的各種表格，內(nèi)容包含的物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位必須按統(tǒng)一要求填寫(xiě)。2．各倉(cāng)庫(kù)在對(duì)管材的驗(yàn)收和調(diào)撥時(shí)，在備注欄注明長(zhǎng)度和根數(shù)。3．對(duì)于進(jìn)口物資，代理商應(yīng)及時(shí)向采辦處提交各項(xiàng)費(fèi)用票據(jù)。結(jié)算按合同的交貨批次進(jìn)行，只要每單貨項(xiàng)下的費(fèi)用單據(jù)齊全后，即可向采辦處提交辦理結(jié)算。對(duì)單據(jù)不全、驗(yàn)收手續(xù)不全的，不予辦理驗(yàn)收和結(jié)算手續(xù)。第六十二條 其他規(guī)定按公司財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十四章 物資統(tǒng)計(jì)管理第六十三條 采辦處負(fù)責(zé)按照公司及上級(jí)要求制定物資統(tǒng)計(jì)內(nèi)容和統(tǒng)計(jì)表式，整理、匯總有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，向公司及上級(jí)主管部門(mén)提報(bào)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表。第六十四條 物資統(tǒng)計(jì)的原則 物資統(tǒng)計(jì)必須堅(jiān)持統(tǒng)計(jì)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性、全面性的原則。第六十五條 物資統(tǒng)計(jì)的主要內(nèi)容 物資統(tǒng)計(jì)的主要內(nèi)容包括各種物資到貨量、入庫(kù)收入量、庫(kù)存量、使用量等。根據(jù)不同物資類(lèi)別及需要進(jìn)行月、季、年等統(tǒng)計(jì)。第六十六條 采辦部門(mén)要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)物資統(tǒng)計(jì)工作，按照物資信息管理要求收集整理各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及資料。第六十七條 報(bào)表編制上報(bào)時(shí)間要求為：采辦處在每月30日前完成報(bào)表編制上報(bào)；季度報(bào)表采辦處在次季第一個(gè)月的5日前完成編制上報(bào)；年度報(bào)表采辦處在下年1月15日前完成編制上報(bào)。統(tǒng)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確性和完整性須經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核簽字并加蓋公章后上報(bào)，以公司名義向外部單位及上級(jí)主管部門(mén)報(bào)出的各類(lèi)報(bào)表，應(yīng)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，加蓋公司章后報(bào)出。第六十八條 各代理商、倉(cāng)庫(kù)按照要求，對(duì)收發(fā)料等原始資料的收集整理，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)物資統(tǒng)計(jì)，按規(guī)定的時(shí)間、格式及方式填報(bào)月統(tǒng)計(jì)報(bào)表，上報(bào)的電子版本與印刷版本內(nèi)容應(yīng)完全相符。各代理商、倉(cāng)庫(kù)及采辦處應(yīng)分別建立物資統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，并負(fù)責(zé)日常物資收發(fā)存登記和統(tǒng)計(jì)。采辦處隨時(shí)對(duì)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總處理。采辦處按有關(guān)單位提報(bào)的統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行分類(lèi)、匯總，編制各專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及分析說(shuō)明，經(jīng)處及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)有關(guān)部門(mén)。統(tǒng)計(jì)報(bào)表、報(bào)告一經(jīng)完成后，任何人不得擅自修改，如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤則在次月經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整，并進(jìn)行說(shuō)明。統(tǒng)計(jì)管理部門(mén)另有規(guī)定的按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十五章 物資文檔管理第六十九條 按照《西氣東輸管道公司工程項(xiàng)目竣工檔案編制管理暫行規(guī)定》，采辦處負(fù)責(zé)和組織所有物資采購(gòu)供應(yīng)竣工資料的歸檔。第七十條 采辦處負(fù)責(zé)物資采辦業(yè)務(wù)中的訂貨、生產(chǎn)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、調(diào)撥等各個(gè)環(huán)節(jié)的文件及業(yè)務(wù)資料收集、整理和歸檔，各中轉(zhuǎn)站、倉(cāng)庫(kù)、代理商、服務(wù)商和供應(yīng)商的竣工資料由其各自負(fù)責(zé)按公司要求進(jìn)行收集、整理和歸檔。第十六章 工作紀(jì)律與監(jiān)督第七十一條 采辦處及其委托代理商的采購(gòu)行為均應(yīng)在中國(guó)石油天然氣股份有限公司西氣東輸管道公司審計(jì)監(jiān)察處的監(jiān)督范圍內(nèi)。審計(jì)監(jiān)察處有權(quán)參與、監(jiān)督、檢查物資采購(gòu)招投標(biāo)和談判的全過(guò)程活動(dòng)，確保招投標(biāo)和談判程序公開(kāi)合法，結(jié)果公平公正。采辦處應(yīng)積極配合，并按提出的有關(guān)要求及時(shí)進(jìn)行整改和完善，使物資采購(gòu)工作更加規(guī)范和不斷提高管理水平。第七十二條 對(duì)非招投標(biāo)的物資采購(gòu)，必須有兩個(gè)以上處室的人員參加技術(shù)談判和商務(wù)談判，共同協(xié)商確定非招投標(biāo)采購(gòu)物資的供貨商和采購(gòu)價(jià)格。第七十三條 采辦處及其委托代理商的業(yè)務(wù)人員應(yīng)遵守公司關(guān)于廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，廉潔自律，克己奉公。第七十四條 物資采購(gòu)供應(yīng)工作要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律和法規(guī)，按照中國(guó)石油天然氣股份有限公司的有關(guān)規(guī)定和西氣東輸管道公司的要求組織實(shí)施。第七十五條 物資采購(gòu)管理工作要嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定程序，涉及的技術(shù)條件、訂貨數(shù)量、招標(biāo)、合同、資金等必須要有相關(guān)的依據(jù)文件資料，并按有關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)，由有關(guān)部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督。 第十七章 附則第七十六條 凡與公司其它管理辦法、程序文件接口及引用，具體應(yīng)按相應(yīng)規(guī)定和辦法執(zhí)行。第七十七條 凡與本辦法相沖突的其它規(guī)定應(yīng)以本辦法為準(zhǔn)，本辦法由公司采辦處負(fù)責(zé)解釋。第七十八條 本辦法自頒布之日起實(shí)施。附件：1．西氣東輸管道工程甲供物資明細(xì)表（見(jiàn)下頁(yè)）生產(chǎn)運(yùn)行物資采購(gòu)ABC分類(lèi)表西氣東輸管道工程甲方供應(yīng)物資明細(xì)(附件1）序號(hào)物資明細(xì)1材料線路輸氣用防腐鋼管、光管（包括螺旋鋼管、直縫鋼管、電阻焊鋼管等）線路、站場(chǎng)及閥室6D熱煨彎管線路及站場(chǎng)、閥室與線路同規(guī)格的熱收縮套/帶硅芯管站場(chǎng)、閥室工藝專(zhuān)業(yè)承壓輸氣鋼管（包括螺旋鋼管、直縫鋼管、電阻焊鋼管、無(wú)縫鋼管等）2設(shè)備 4以上球閥及其執(zhí)行機(jī)構(gòu)（不包括4”） 放空、排污閥 安全閥 旋塞閥 止回閥 4以上管件（不包括4”） 絕緣接頭 錨固法蘭 過(guò)濾分離器(含快開(kāi)盲板) 旋風(fēng)分離器 收發(fā)球筒(含快開(kāi)盲板) 清管指示器 流量計(jì)量系統(tǒng) 勻速管流量計(jì) 外夾式超聲波流量計(jì) 壓力控制系統(tǒng)(含站內(nèi)自用氣撬) 可燃?xì)怏w檢測(cè)器及報(bào)警器、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)及火焰探測(cè)器及報(bào)警器 氣體消防設(shè)備 高、中、低壓開(kāi)關(guān)柜及變壓器 變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng) 天然氣發(fā)電機(jī)組 閥室用小功率燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組 UPS電源 直流電源 太陽(yáng)能電源系統(tǒng) 壓縮機(jī)組 壓縮空氣系統(tǒng) SCADA系統(tǒng) 會(huì)議電視 SMC水箱、冷卻塔 壓力/差壓變送器、溫度變送器 恒電位儀、控制臺(tái)、電位傳送器 衛(wèi)星通信天線 光纜及光通訊設(shè)備 衛(wèi)星通信設(shè)備 工業(yè)電視 變頻調(diào)速裝置注：甲供物資不僅限于以上范圍和品種。生產(chǎn)運(yùn)行物資采購(gòu)ABC分類(lèi)表（附件2）物資大類(lèi)編碼大 類(lèi) 名 稱(chēng)A類(lèi)物資B類(lèi)物資C類(lèi)物資備 注1冶金原料及鑄鐵管　●　　2石油專(zhuān)用管材●　　　3普通鋼材工藝用鋼管其它鋼材　　4金屬絲、金屬繩　●　　5有色金屬及加工材　●　　6建筑五金　●　　7石油及產(chǎn)品壓縮機(jī)用油　●　　8煤炭　●　　9非金屬建筑材料　●　　10水泥及制品　●　　11木材及制品　●　　12石油專(zhuān)用化工產(chǎn)品熱收縮套（帶）●　　13催化劑、助劑、添加劑　●　　14橡膠及制品　●　　15塑料及制品　●　　16涂料及涂料用顏料　●　　17通用化工產(chǎn)品　●　　18玻璃儀器及化學(xué)試劑　●　　19火工產(chǎn)品及放射性材料　●　　20輕紡產(chǎn)品　●　　21勞動(dòng)保護(hù)用品　　　按質(zhì)安處規(guī)定22石油專(zhuān)用設(shè)備●　　　23煉化專(zhuān)用設(shè)備●　　　24工程機(jī)械設(shè)備●　　　25起重輸送設(shè)備●　　　26通用機(jī)械設(shè)備●　　　27金屬加工機(jī)械設(shè)備●　　　28動(dòng)力設(shè)備●　　　29交通運(yùn)輸設(shè)備●　　　30紡織設(shè)備　　　　31電力電工設(shè)備●　　　32電工材料　●　　33電工元器件蓄電池其它　　34日用電器　●　　35通信設(shè)備●　　　36電子工業(yè)產(chǎn)品　電子器件、元件　辦公產(chǎn)品按公司有關(guān)規(guī)定37石油專(zhuān)用儀器、儀表●　　　38通用儀器、儀表●普通壓力表　　　39小型機(jī)械●　　　40工具、量具、刃具、磨具　●　　41焊接材料　●　　42緊固件　●　　43軸承　●　　44閥門(mén)工藝閥門(mén)其它　　45消防器材消防設(shè)備其它　　46其它機(jī)械設(shè)備　●　　47石油專(zhuān)用工具●　　　48石油鉆采設(shè)備配件●　　　49煉化專(zhuān)用設(shè)備配件●　　　50紡織器材及配件　　　　51工礦配件●通用標(biāo)準(zhǔn)件　　52管道配件工藝用●　　53密封件工藝用●　　55重型汽車(chē)配件　●　　　56一般汽車(chē)及摩托車(chē)配件　●　　　57鐵路、水路設(shè)備配件及器材　●　　　58其它機(jī)械配件　●　　　59包裝物　●　　60雜品　●　　注：B類(lèi)中劃入公司設(shè)備管理規(guī)定要求的物資，應(yīng)按A類(lèi)物資進(jìn)