x國際學(xué)校物資采購管理辦法-wenkub
2023-06-02 12:14:49 本頁面
【正文】 學(xué)校食堂采購 指學(xué)校食堂所需要的主副食品采購。 2. 學(xué)校行政、教學(xué)、后勤采購 指學(xué)校各部門所需要的行政辦公用品采購、學(xué)校各教學(xué)單位所需要的教學(xué)用品采購，以及學(xué)校宿舍等后勤部門所需要的物品采購。其他各部門需要的物資，也必須填寫“申購單”，經(jīng)部門主管簽字后，報送總務(wù)處審批。對于其他部門的采購需求，總務(wù)處應(yīng)核對學(xué)校物資庫存情況，對部門“申購單”簽署意見并編制采購計劃及部門采購預(yù)算后，一并報送財務(wù)部審核?！安少徲嗀泦巍币皇饺?lián)，其中一份由采購人員保管，作為采購依據(jù)；一份由采購員在物資采購入庫時轉(zhuǎn)交倉管員，作為驗收貨物的依據(jù)；一份由總務(wù)處歸檔保存，以便對所有的訂貨與到貨情況進行查對、分析。 第十條 . 學(xué)校采購物資，采購員在與供貨商談判價格時，必須兩個采購員一起參加談判定價。 第十三條 . 對于單項或批量采購金額在 3000 元以上， 10 萬元（含）以下的物資采購，采購員應(yīng)該首先進行詢價過程。 第十五條 . 上述決策流程中，如果審核、審批人在出差或請假期間，應(yīng)采用書面授權(quán)方式，授權(quán)指定人員審核或?qū)徟? 第十七條 . 學(xué)校采購的一切物資，在尾款支付前，總務(wù)處必須向供貨商索要發(fā)票?！叭霂靻巍币皇剿穆?lián)，由倉管員填制并簽字后，一張倉管員留存，登記倉庫臺帳；一張由倉管員在 2 日內(nèi) 交總務(wù)處進行業(yè)務(wù)核算，總務(wù)處在收到入庫單后應(yīng)及時通知申購單位領(lǐng)取物資；一張由采購員作為報銷依據(jù)，連同發(fā)票、供貨商貨物清單等資料一起送交財務(wù)部門登記入帳；一張交監(jiān)察審計室存檔、審核。對易腐化變質(zhì)的物品，應(yīng)及時通知申購單位領(lǐng)取。倉管員填寫“出庫單”，經(jīng)領(lǐng)料人簽字后領(lǐng)取物資。 2. 學(xué)校監(jiān)察審計室應(yīng)每月、季定期對庫存物資進行輪番抽查。 第五章 采購資金管理 第二十二條 . 學(xué)校除零星物資采購可以由采購員現(xiàn)金采購?fù)猓箢~采購業(yè)務(wù)及周期性采購業(yè)務(wù)應(yīng)盡可能簽訂采購合同，并選擇定點供貨方，由財務(wù)部現(xiàn)金付款或轉(zhuǎn)賬付款。備付金實行 實報實銷制度。 第二十五條 . 對于采購金額超過采購員備付金金額，同時也不能通過財務(wù)部轉(zhuǎn)賬方式付款的采購業(yè)務(wù)，應(yīng)盡量采用貨到付款方式，即供貨方根據(jù)采購協(xié)議將貨物發(fā)送到學(xué)校，然后供貨方根據(jù)協(xié)議規(guī)定憑發(fā)票直接從財務(wù)部領(lǐng)取貨款。在每周三、六兩日，財務(wù)部出納領(lǐng)取相應(yīng)現(xiàn)金陪同采購員外出付款采購。采購員首先填制“付款憑證”，附上入庫單、發(fā)票，報送總務(wù)處審核后轉(zhuǎn)送財務(wù)部，財務(wù)部簽署審核意見后報送行政副校長審批，最后采購人員持審批后報銷憑證向財務(wù)部報銷。 第三
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