【正文】 相適應，男性職員不得穿奇裝異服，襯衣的領子不得有污穢。女性職員不穿過于暴露和性感的服裝。如遇正式場合或商務拜會須著職業(yè)裝。 4． 員工夏季著裝嚴禁穿背心、穿拖鞋。 第三十七條 工作中應注意的禮儀1． 上級交辦的事，立即去做，不得拖延，辦理結果需及時反饋；并且在工作流程中主動向上級匯報進展情況。 2. 經辦機密事項時，不漏口風與他人。不得與公司內外無關之人談論本公司機密 3. 承辦其它部門主管交辦的事情前，必須先報告自己的部門主管；承辦公司領導交辦的事情，辦理的同時通告自己的部門主管 4. 同事間未經同意不得翻看對方的文件、資料等；遇緊急情況，經上級主管同意可以查找。 5. 關心并積極參與公司的集體活動，不得無故缺席。 第三十八條 公務接待禮儀1． 公務接待反映的不僅是接待個人的綜合素質，也會反映公司整體風貌，所以公務接待應遵循熱情、尊重、平等、適度的原則進行。 2． 接待客戶需注意著裝、儀容、舉止、常用禮節(jié)等。 3． 對于臨時來訪的人員，需做到文明、禮貌待客，主動、友善地和來訪者打招呼、問候；耐心應答，不厭其煩；在來訪者離開時，主動與其道別。 第九章 會議管理規(guī)定第三十九條 公司、各部門根據本企業(yè)經營管理的需要確定相應的會議，會議定期、定時、定人召開。 第四十條 公司總經理例會，根據總經理會議需求安排，會議由辦公室負責記錄，會后及時整理形成會議紀要（會議紀要應編號、及時、規(guī)范），分發(fā)至相關部門。第四十一條 開發(fā)部門項目例會，每周五由部門經理組織，對本周開發(fā)任務進行總結匯報，對下周工作任務進行安排。 第四十二條 與會者必須對會議內容貫徹執(zhí)行，做到有布置、有落實、有檢查。 第四十三條 會議不得無故缺席、遲到。第九章 保密制度第四十四條 員工有責任嚴格遵守公司保密條例。 第四十五條 全體員工都應保護公司機密信息、文件及軟件，并有義務不向任何第三方或未經授權的個人傳遞、透露、轉交、使用、出售、轉售、租借或以任何形式使用相關保密資料，并確保所有能夠接觸到屬于公司財產的機密信息、文件和軟件的相關人員同樣遵守此條例。 第四十六條 機密信息包括：書面或口頭信息、資料、手冊、方法、設想、合同與協(xié)議文本等不為公眾所知的信息；文件包括：備忘錄、筆記、信函、計劃、磁帶等；軟件指機器內的任何程序包括：可讀密碼、數據、操作指令等。 第四十七條 發(fā)現其他員工有泄密行為或非本公司人員有竊取機密行為和動機時，應及時制止并向行政上級匯報。 第十一章 附責本制度自執(zhí)行董事簽發(fā)之日起執(zhí)行。財務管理制度全體財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。一、財務部職責范圍認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經濟效益。建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。及時核算和上繳各種稅金。參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。1會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。1加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。1完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。二、借款和各種費用開支標準及審批制度借款審批及標準：出差借款： 出差人員應先到財務部領取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批。借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價2000元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發(fā)票 。備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。其他臨時借款：如業(yè)務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。借款出差人員回公司后五天內應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。三、日常費用報銷：公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。報銷時須由經手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷。所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷。補充說明如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力?；蛘哂韶攧杖藛T與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。財務部主管崗位職責編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經濟效益。建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。每周詳細向執(zhí)行董事上報資金收支計劃報表，并由執(zhí)行董事簽批后方可做資金支出。建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。參與公司與施工隊、采供部與材料供應商的結算。認真貫徹國家的財經方針政策，監(jiān)督執(zhí)行公司會計制度和財務管理辦法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。負責全公司財務人員的業(yè)務指導和學習的工作，合理協(xié)調各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務人員的業(yè)務素質。負責會計監(jiān)交工作。承辦公司領導交辦的其他工作。財務部經理崗位職責負責協(xié)助財務總監(jiān)組織本公司的財務管理和經濟核算工作。制定和管理稅收政策及程序。建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。負責全公司財務人員的業(yè)務指導和學習的工作，合理協(xié)調各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務人員的業(yè)務素質。完成領導布置的其他工作。財務部成本會計崗位職責清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等。理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款。按照各工程預算進行工程成本的控制。每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執(zhí)行情況。及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳。準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執(zhí)行付款。工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核。工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。完成領導布置的其他工作。財務部會計崗位職責編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，有效使用資金。進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經濟效益。建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳。全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行。負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳。對其他應收、應收帳款及時催收清理。按公司規(guī)定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點。每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚。負責裝訂、管理會計檔案。承辦公司領導交辦的其他工作。出納員崗位職責辦理現金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫。順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每周一填寫貨幣資金周報表。保管好庫存現金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失。保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得交其他人保管，并挪作他用。嚴格管理空白收據和空白發(fā)票，認真辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負全責。完成公司執(zhí)行董事交辦的其它工作。電話管理制度為使本公司電話管理有序化，特制訂本制度：一．電話管理原則：使電話發(fā)揮最大效力并節(jié)省話費。二．電話由行政部統(tǒng)一管理，各部門主管負責監(jiān)督與控制使用。三．電話使用規(guī)范：1． 非業(yè)務電話每次通話時間以三分鐘為限。通話時應簡明扼要，以免耗時占線、費資金。2． 使用前應對通話內容稍加構思或擬出提綱。3． 通話時使用禮貌用語，體現公司員工良好的文化素質和精神風貌。四．長途電話使用規(guī)范：1．長途電話限部門主管以上人員使用。2．其他人員使用長途電話需先經部門主管批準。3．禁止因私撥打長途電話。五．違反電話管理制度，將視情況輕重給予批評或處分。公司例會管理制度第一條 公司管理人員例會每周舉行一次，由公司法人主持，各部門經理級人員參加。第二條 會議主要內容為：1．法人傳達董事會精神。2．各部門經理匯報一周工作情況，以及需提請執(zhí)行董事或其他部門協(xié)調解決的問題。3．由法人對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要點，進行布置和安排。4．其他需要解決的問題。第三條 與會者在會上要暢所欲言，各抒己見，允許持有不同觀點和保留意見。但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應認真貫徹執(zhí)行。第四條 嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決議未正式公布以前，不得私自泄露會議內容，影響決議實施。第五條 各部門經理主持召開本部門例會。每月不得少于2次。第六條 部門例會主要內容為：1．聽取部門內部各崗位工作情況匯報，協(xié)調解決工作中出現的問題。2．研究制定本部門工作計劃及考核措施。3．傳達公司整體工作計劃、各級會議精神及工作要求，反應員工工作建議。4．其他需要在部門例會上解決的問題。辦公室職責1．負責督促、檢查行政部門對國家的方針政策、上級指示和公司辦公會議決定的貫徹執(zhí)行。 2．定期組織收集、分析、綜合公司生產、行政各方面的情況，主動做好典型經驗的調查總結，及時向執(zhí)行董事、公司法人、總經理匯報、請示工作。 3．負責組織公司的工作會議，安排做好會務工作。 4．組織起草公司文件、合同（對各職能科室以公司名義起草的文件負責審核），做好公司文件、合同的編號、打印、發(fā)放以及行政文件的立卷、歸檔、保管工作。 5．做好公司印鑒、介紹信、合同的使用保管、函電收發(fā)和報刊收訂分發(fā)工作。 6．組織做好來客接待和車輛的管理工作。 10．負責公司辦公用品的分配調整及辦公用品、用具標準的制定和管理，并對辦公用品、用具標準化及各科室文明辦公進行檢查督促。 11．辦公室主任職權 12．1有權向公司各部門索取必要的資料和情況； 12．2對公司董事會議決議、指示的貫徹執(zhí)行情況，有權檢查督促； 12．3有權催促各部門按時按要求完成公司下達的工作任務； 12．4有權督促各部門及時做好文件、合同、資料的立卷、歸檔工作； 12．5有權按公司的指示協(xié)調各部門之間的工作關系； 12．6有權安排調度車輛的使用； 12．7對各科室以公司名義起草的文件有審核和校正權； 12．8對不符合上級規(guī)定或質量不高、效果不大的文件、資料有權拒絕打印發(fā)放； 12．9對要求多部門領導參加的會議有綜合平衡或精簡壓縮的權力； 12．10有權根據公司法人的指示，對辦公用房進行分配和調整，對辦公用品、用具標準化進行檢查、督促。 13．辦公室主任職責 14．1對得知生產行政工作出現異常情況，未能及時向公司反映，以致造成重大損失負責； 14．2對公司行文發(fā)生差錯、收集與整理的資料失實造成嚴重后果負責； 14．3對機密文件和文書檔案管理不嚴，發(fā)生失密、泄密或丟失、損壞負責； 14．4對公文、函件、報刊、電報傳遞不及時或發(fā)生丟失、誤傳現象，影響工作負責； 14．5對印鑒、合同、介紹信管理不嚴，使用不當造成不良后果負責； 14．6對所屬服務工作質量差，造成不良影響負責； 14．7對本室所屬崗位發(fā)生設備、人身、交通、火災事故負責； 14．8對未及時根據公司方針目標要求編制好本室方