【正文】 保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。 9．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。 13．倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。同時，超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。 21．允許范圍內(nèi)的錯差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。 加強(qiáng)對大師傅工作的協(xié)調(diào)與管理；每周定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報伙食情況。 四、所有就餐人員必須遵守伙食管理制度，講究用餐文明，講究公眾衛(wèi)生，不亂扔亂倒。檢查方法是由操作工人根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)（點檢卡片），利用自己的感覺器官，對設(shè)備的各部位進(jìn)行狀態(tài)檢查。本著愛護(hù)工具，持續(xù)生產(chǎn)的原則特制訂以下制度?？墒褂玫慕^不予廢、換。 4． 項目檔案：項目資料、項目會議記錄等具有參考價值的文件資料。 第九條 檔案的借閱 1． 總經(jīng)理、總監(jiān)、辦公室主任借閱非密級檔案可直接辦理借閱手續(xù)。登記表永久保存。 第十六條 辦公設(shè)備包括：辦公用計算機(jī)、復(fù)印機(jī)、空調(diào)、辦公家具、照相機(jī)等單位價值較高的實物資產(chǎn)。 第二十條 辦公設(shè)備的歸還 1． 短期借用的辦公設(shè)備，如照相機(jī)、硬盤等，在使用完后應(yīng)及時歸還辦公室，辦公室應(yīng)檢查辦公設(shè)備使用狀態(tài)良好后辦理歸還手續(xù)。第五章 辦公用品管理辦法第二十二條 公司辦公用品是指單位價值在100 元以內(nèi)的低值易耗品，包括辦公文具、衛(wèi)生用品等。 第二十六條 辦公用品的月度統(tǒng)計 1． 辦公室負(fù)責(zé)每月底對庫存辦公用品進(jìn)行盤存，要求做到帳實相符。 2． 員工根據(jù)業(yè)務(wù)開展需求需采購圖書的，須填寫《采購申請表》，并報辦公室審核、部門經(jīng)理審批后方可進(jìn)行采購，采購人憑正規(guī)購書發(fā)票及時辦理相關(guān)入庫手續(xù)及財務(wù)報銷手續(xù)。 2． 公司圖書資料借閱的最長期限為一個月。 第三十四條 辦公秩序1． 遵守勞動紀(jì)律，不得遲到、早退、曠工； 2． 每天最后離開公司的人員應(yīng)在離開辦公室時將門窗鎖好并切斷電源； 3． 離開辦公室前，將貴重物品、文件檔案柜和抽屜鎖好； 4． 不得在辦公室內(nèi)打鬧、嬉戲、大聲喧嘩。如遇正式場合或商務(wù)拜會須著職業(yè)裝。 3． 對于臨時來訪的人員，需做到文明、禮貌待客，主動、友善地和來訪者打招呼、問候；耐心應(yīng)答，不厭其煩；在來訪者離開時，主動與其道別。 第四十六條 機(jī)密信息包括：書面或口頭信息、資料、手冊、方法、設(shè)想、合同與協(xié)議文本等不為公眾所知的信息；文件包括：備忘錄、筆記、信函、計劃、磁帶等；軟件指機(jī)器內(nèi)的任何程序包括：可讀密碼、數(shù)據(jù)、操作指令等。建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。參與項目部與施工隊結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設(shè)備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價2000元以上者，屬固定資產(chǎn)。嚴(yán)格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔(dān)保并由總裁批準(zhǔn)后方可借支。進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)部成本會計崗位職責(zé)清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等。完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點。嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負(fù)全責(zé)。四．長途電話使用規(guī)范：1．長途電話限部門主管以上人員使用。4．其他需要解決的問題。3．傳達(dá)公司整體工作計劃、各級會議精神及工作要求，反應(yīng)員工工作建議。 10．負(fù)責(zé)公司辦公用品的分配調(diào)整及辦公用品、用具標(biāo)準(zhǔn)的制定和管理，并對辦公用品、用具標(biāo)準(zhǔn)化及各科室文明辦公進(jìn)行檢查督促。 5．做好公司印鑒、介紹信、合同的使用保管、函電收發(fā)和報刊收訂分發(fā)工作。第六條 部門例會主要內(nèi)容為：1．聽取部門內(nèi)部各崗位工作情況匯報，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題。2．各部門經(jīng)理匯報一周工作情況，以及需提請執(zhí)行董事或其他部門協(xié)調(diào)解決的問題。2． 使用前應(yīng)對通話內(nèi)容稍加構(gòu)思或擬出提綱。保管好庫存現(xiàn)金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失。負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳。工程付款依據(jù)合同、財務(wù)帳、工程預(yù)算進(jìn)行審核。負(fù)責(zé)全公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。負(fù)責(zé)全公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)?；蛘哂韶攧?wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽。借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項的，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。第九章 保密制度第四十四條 員工有責(zé)任嚴(yán)格遵守公司保密條例。 第三十八條 公務(wù)接待禮儀1． 公務(wù)接待反映的不僅是接待個人的綜合素質(zhì)，也會反映公司整體風(fēng)貌，所以公務(wù)接待應(yīng)遵循熱情、尊重、平等、適度的原則進(jìn)行。 3． 員工著裝須大方得體，與工作的環(huán)境相適應(yīng)，男性職員不得穿奇裝異服，襯衣的領(lǐng)子不得有污穢。 2 員工應(yīng)愛護(hù)公共設(shè)施、注意公共衛(wèi)生。并及時根據(jù)圖書資料的完好程度配合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求確定補(bǔ)充方案。 3． 一般性圖書資料：指為提高員工業(yè)務(wù)技能或為豐富員工文化生活所購進(jìn)的相關(guān)圖書資料。第二十五條 辦公用品的領(lǐng)用 1. 辦公用品領(lǐng)用應(yīng)由領(lǐng)用人填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》，辦公室負(fù)責(zé)核對發(fā)放。 3． 公司復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、投影儀等由辦公室管理、保養(yǎng)與維護(hù)。 2． 辦公設(shè)備必須詳細(xì)備案紀(jì)錄，登記造冊，由辦公室統(tǒng)一保管； 第十九條 辦公設(shè)備與用品的借用 1． 凡借用公司辦公設(shè)備、器材，需填寫設(shè)備借用單，并由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可。對各類介紹信存根，要妥善保管。 3． 當(dāng)某些檔案到了銷毀期時，由檔案管理員填寫《公司檔案資料銷毀審批表》交辦公室主任審核經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 3. 原始資料應(yīng)進(jìn)行編號、登記，同時更新上次的歸檔目錄，各主管部門經(jīng)理應(yīng)積極配合與支持。 第四條 本制度所指行政事務(wù)管理內(nèi)容是辦公室檔案管理；印信管理；圖書資料管理；辦公室設(shè)備管理、辦公用品管理制度、辦公室日常涉外公務(wù)及禮儀管理制度；辦公環(huán)境衛(wèi)生、辦公紀(jì)律管理；保密規(guī)定等。消耗性工具屬正常性消耗，可經(jīng)過經(jīng)理簽字同意后至保管員處以舊、廢換新。工具使用管理制度工具是生產(chǎn)中不可缺少的得力助手。第二條 設(shè)備的日常檢查作為預(yù)防維修的基礎(chǔ)，應(yīng)對主要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行按日檢查（點檢），由使用車間操作工作負(fù)責(zé)進(jìn)行。早餐于早7:30開始，7:50后不準(zhǔn)就餐，中餐和晚餐算一天伙食，如因有事外出不能在餐廳就餐，必須在中午11:30之前通知大師傅，如不通知，伙食按就餐算。 認(rèn)真核算飯菜成本，做好伙食財物、帳務(wù)管理，每半月公布一次伙食收支情況，做到收支平衡。 19．所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。 15．領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。 12．保管物資，未經(jīng)公司同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。 （二）情節(jié)較重給公司造成不良影響造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予有關(guān)責(zé)任人賠償經(jīng)濟(jì)損失和調(diào)離工作崗位或留用察看。情節(jié)嚴(yán)重的，追究法律責(zé)任。 超越規(guī)定權(quán)限實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現(xiàn)1次罰款50元。 十一、集體研究、認(rèn)定導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，集體共同承擔(dān)責(zé)任，持正確意見者不承擔(dān)責(zé)任。 六、承辦人未經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，直接作出具體工作行為，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，負(fù)直接責(zé)任。 出差人返回后5日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報執(zhí)行董事批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。 六、衛(wèi)生檢查評比結(jié)果累計存檔匯總，列入年終評先樹優(yōu)工作的內(nèi)容。 一、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門、辦公室、廁所、廠區(qū)、展廳、餐廳、職工宿舍、庫房、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設(shè)施的衛(wèi)生。 八、辦公室建立車輛的用油臺帳，每月核算一次，嚴(yán)格按行車?yán)锍膛c百公里耗油標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)油料，并做到每月核對無誤。車輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務(wù)，后其他事的原則安排。因?qū)ぷ鞑回?fù)責(zé)任而造成事故的，一律追究責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移交司法部門追究刑事責(zé)任。 安全保衛(wèi)制度為維護(hù)正常的工作秩序，確保財產(chǎn)安全，特制訂本制度。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。制 四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀(jì)要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。當(dāng)月節(jié)余部分累計到本部門下月話費(fèi)中使用。 十三、辦公用品購置后，須持總經(jīng)理和法人審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續(xù)。辦理中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時與有關(guān)人員校對清楚。 六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。文件形成后，屬股東會的由執(zhí)行董事簽發(fā)，屬公司的由法人簽發(fā)，屬黨內(nèi)的由黨支部書記簽發(fā)。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。 合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。如實際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。四 合同的履行合同依法成立，既具有法律約束力。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實執(zhí)行本制度。 其它事項三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務(wù)會計報表和其它財務(wù)資料。二十五、未經(jīng)股東會批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔(dān)保貸款。二十、庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費(fèi)用。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。五、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。六、積極進(jìn)取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會；公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎勵。一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。員工守則一、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。財務(wù)機(jī)構(gòu)與會計人員二、公司設(shè)財務(wù)部，財務(wù)總監(jiān)協(xié)助執(zhí)行董事管理好財務(wù)會計工作。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：房屋及其他建筑物；機(jī)器設(shè)備；電子設(shè)備（如電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）；運(yùn)輸工具；其他設(shè)備。盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。十七、銀行帳戶印鑒的使用實行兼管并用制，即財務(wù)章、法人代表私章由法人代表保管。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理和法人批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。否則按違章論處并對該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷完善制度、改進(jìn)工作。簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。（2）、合同的嚴(yán)密性。合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。處理合同糾紛的原則是：（1）、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準(zhǔn)。 對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。 本公司合同管理具體是： 公司由執(zhí)行董事授權(quán)法人總負(fù)責(zé)，歸口管理部門為辦公室、財務(wù)部； 公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由執(zhí)行董事、法人、總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。 文件由擬稿人校對，審核后方能復(fù)印、蓋章。 八、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見，送信息中心打印。 十一、嚴(yán)禁擅自為私人打印、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。 十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。三、公司員工必須自覺遵守公司