【正文】 行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負失職的責(zé)任。 （二）物資驗收入庫存 3．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認識簽收是經(jīng)濟責(zé)任的轉(zhuǎn)移。十六、本辦法未做具體規(guī)定的，可由公司根據(jù)實際情況集體研究處理。 以上追究方式可以單處或并處。 1未按《衛(wèi)生管理制度》進行衛(wèi)生保潔或經(jīng)衛(wèi)生檢查未達標(biāo)準(zhǔn)的，出現(xiàn)1次，所在部門人員各罰款50元。造成公司經(jīng)濟損失的，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任。 1對來文、來電、來函，未按規(guī)定簽收、登記、提出擬辦意見，無正當(dāng)理由未按規(guī)定時限報送批辦的，出現(xiàn)1次罰款50元。 未按照規(guī)定保管會計資料致使會計資料毀損、滅失的，出現(xiàn)1次罰款100元。 無正當(dāng)理由在規(guī)定時間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達到標(biāo)準(zhǔn)要求的，每出現(xiàn)一次罰款50元。 十三、對工作過失責(zé)任人，視情節(jié)輕重作如下處理： （一）情節(jié)較輕未給公司造成經(jīng)濟損失的，給予有關(guān)責(zé)任人批評教育或書面告誡，并處以罰款的處理： 所有工作崗位因工作不到位，服務(wù)質(zhì)量不高，造成服務(wù)對象投訴情況屬實的，每出現(xiàn)一次罰款50元。十、批準(zhǔn)人不采納或改變承辦人、審核人正確意見，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負直接責(zé)任。 七、雖經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，但承辦人不依照審核、批準(zhǔn)意見實施具體工作行為，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，承辦人負直接責(zé)任。 四、工作人員在實施管理與服務(wù)過程中，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追究工作過失責(zé)任： 對符合規(guī)定條件的申請應(yīng)予受理、許可而不予受理、許可的； 不予受理、許可不告知理由的； 無規(guī)定依據(jù)或違反規(guī)定、技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工作程序?qū)嵤┰S可的； 超越權(quán)限實施許可的； 對涉及不同部門的許可，不及時主動協(xié)調(diào)，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的；無正當(dāng)理由在規(guī)定時間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達到標(biāo)準(zhǔn)要求的； 對屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的； 缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影響經(jīng)營決策正確性的； 在履行職責(zé)過程中，造成工作失誤的； 其他違反內(nèi)部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。 公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。 三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)總經(jīng)理審核并呈報公司法人批準(zhǔn)后出差，員工出差報支表的處理程序如下： 出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)總經(jīng)理審核、法人批準(zhǔn)。 一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。四、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛(wèi)生檢查評比。三、衛(wèi)生清理實行部門責(zé)任制，部門負責(zé)人為責(zé)任人。 意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。 十、車輛在外加油須經(jīng)公司法人審批，否則不予報銷。皮卡車每100公里按9升耗油量計算，節(jié)獎超罰。 三、公司車輛原則上一律不準(zhǔn)外借，除特殊情況外，需經(jīng)公司法人批準(zhǔn)后方可調(diào)用。派車單上應(yīng)說明用車事由、地點、時間。凡違章造成事故的，一律追究責(zé)任；情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的，移交司法部門追究刑事責(zé)任。 五、抓好安全用電： 電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應(yīng)及時更換； 嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準(zhǔn)在辦公場所使用電爐； 六、落實防盜措施： 財務(wù)室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源； 重要部門的房間要設(shè)置防盜門窗，辦公房間無人時要關(guān)好門窗和電燈； 公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好； 車輛停放時應(yīng)采取必要的防盜措施?？偨?jīng)理是公司安全保衛(wèi)的第一責(zé)任人，應(yīng)把安全保衛(wèi)工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全保衛(wèi)工作負全責(zé)。 七、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。 五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。 三、屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。 一、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。 保 六、歸檔資料必須符合下列要求： ①文件材料齊全完整； ②根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷； ③根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標(biāo)題簡明確切，便于保管和利用。 二、各部室應(yīng)在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續(xù)。 十一、員工的考勤情況，由各部門負責(zé)人配合辦公室進行監(jiān)督、檢查，部門負責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責(zé)。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理；當(dāng)月累計2次的，按曠工2天處理；當(dāng)月累計3次的，按曠工3天處理。提前5分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過5分鐘者，按曠工半天論處。副總經(jīng)理和部門負責(zé)人請假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。二、本制度由公司辦公室統(tǒng)一監(jiān)督實施。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：辦公室120元/月，財務(wù)部60元/月。 十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。需購置的，由部門負責(zé)人填寫《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審核，法人批準(zhǔn)后由辦公室購置。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。九、文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。 文印管理規(guī)定七、所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。 四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規(guī)定處理。 辦公室管理制度為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。 七 合同的管理本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。對方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。 （1）、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等； （2）、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證； （3）、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目； （4）、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報告； （5）、有關(guān)方違約的證據(jù)材料； （6）、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。 （3）、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責(zé)到底。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實際履行或全面履行。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。（2）、下列合同由執(zhí)行董事審批：標(biāo)的超過5萬元的；投資5萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。一 合同的簽訂合同談判必須由法人授權(quán)委托總經(jīng)理和辦公室負責(zé)人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。二、公司對外承攬的所有產(chǎn)品加工業(yè)務(wù)，都必須簽訂經(jīng)濟合同。三十二、配合公司業(yè)務(wù)部門對項目工程的竣工、財務(wù)決算進行監(jiān)督管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常檢查核對。所有資格使用批手續(xù)報賬前都需經(jīng)執(zhí)行董事簽字認可，會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。二十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理及法人代表批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后五天內(nèi)交清，不得拖欠。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。十六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細帳進行核算。十三、固定資產(chǎn)必須由財務(wù)部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必須嚴格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時處理完畢。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。會計核算原則及科目七、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。六、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。一、財務(wù)管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。四、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。八、員工必須維護公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。哈密澤通公司管理制度大綱為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。七、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。三、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。財 務(wù) 管 理 制 度總 則為加強財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向執(zhí)行董事報告。移交交接必須由公司執(zhí)行董事指定專人監(jiān)交。九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價格為原價。報廢的固定資產(chǎn)的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營業(yè)外支出處理。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。十八、銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記帳。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。二十三、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報執(zhí)行董事報批。二十六、嚴格資金使用審批手續(xù)。二十八、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。三十一、積極參與建設(shè)資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期達到最優(yōu)化。一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當(dāng)事人的情況。二 合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點；正文部分：建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔(dān)、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責(zé)任等；結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。合同審批權(quán)限如下：（1）、一般情況下合同由執(zhí)行董事授權(quán)法人審批。合同審查的要點是：（1）、合同的合法性。 （3）、合同的可行性。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。公司法人、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負責(zé)人應(yīng)隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報執(zhí)行董事處理。對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴控制。變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。六 合同糾紛的處理合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護本公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。 凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動提供下列證據(jù)材料。