【正文】 。 3． 公司檔案密級分為機密與普通兩個級別，機密級檔案經總監(jiān)級批準后方可借閱，但借閱時間不得超過2個工作日，普通檔案由部門經理審批后至辦公室辦理借閱手續(xù)，借閱時間最長為一周。 3． 當某些檔案到了銷毀期時，由檔案管理員填寫《公司檔案資料銷毀審批表》交辦公室主任審核經總經理批準后執(zhí)行。 第三章 辦公室印信管理辦法第十一條 印章是公司經營管理活動中行使職權的重要憑證和工具，印章的管理，關系到公司正常的經營管理活動的開展，為防止不必要事件的發(fā)生，維護公司的利益，制定本辦法。對各類介紹信存根，要妥善保管。采購大中型設備器具、大宗基建材料等，必須有兩人參加洽談，貨比三家，務求價廉質優(yōu)。 2． 辦公設備必須詳細備案紀錄，登記造冊，由辦公室統(tǒng)一保管； 第十九條 辦公設備與用品的借用 1． 凡借用公司辦公設備、器材，需填寫設備借用單，并由部門經理簽字認可。 3． 領用或借用設備發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償。 3． 公司復印機、打印機、投影儀等由辦公室管理、保養(yǎng)與維護。 2． 辦公用品采購由辦公室指定專人負責，并采取以下方式： 1） 定點：公司指定大型超市或指定的辦公用品專營店進行辦公用品采購。第二十五條 辦公用品的領用 1. 辦公用品領用應由領用人填寫《辦公用品領用登記表》，辦公室負責核對發(fā)放。 第二十七條 辦公用品歸還 1． 員工在離職時，應將部分可再用的辦公用品進行歸還，如考勤卡、文件架、文件夾、計算器等。 3． 一般性圖書資料：指為提高員工業(yè)務技能或為豐富員工文化生活所購進的相關圖書資料。 第三十條 圖書資料的保管 1． 公司圖書資料統(tǒng)一由辦公室保管。并及時根據圖書資料的完好程度配合公司業(yè)務發(fā)展需求確定補充方案。如在約定時限內不能及時歸還的，應及時辦理續(xù)借手續(xù)。 2 員工應愛護公共設施、注意公共衛(wèi)生。 2． 員工接聽電話應使用普通話及禮貌規(guī)范用語，接聽電話統(tǒng)一首語：您好！員工接聽電話應對重要電話做好記錄，記錄對方名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話及事由，并迅速傳達相關人員。 3． 員工著裝須大方得體，與工作的環(huán)境相適應，男性職員不得穿奇裝異服，襯衣的領子不得有污穢。 第三十七條 工作中應注意的禮儀1． 上級交辦的事，立即去做，不得拖延，辦理結果需及時反饋；并且在工作流程中主動向上級匯報進展情況。 第三十八條 公務接待禮儀1． 公務接待反映的不僅是接待個人的綜合素質，也會反映公司整體風貌，所以公務接待應遵循熱情、尊重、平等、適度的原則進行。 第四十條 公司總經理例會，根據總經理會議需求安排，會議由辦公室負責記錄，會后及時整理形成會議紀要（會議紀要應編號、及時、規(guī)范），分發(fā)至相關部門。第九章 保密制度第四十四條 員工有責任嚴格遵守公司保密條例。 第十一章 附責本制度自執(zhí)行董事簽發(fā)之日起執(zhí)行。貫徹公司質量方針和質量目標。編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。1加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。購置固定資產必須開具正式發(fā)票 。借款出差人員回公司后五天內應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。每周詳細向執(zhí)行董事上報資金收支計劃報表，并由執(zhí)行董事簽批后方可做資金支出。負責全公司財務人員的業(yè)務指導和學習的工作，合理協(xié)調各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務人員的業(yè)務素質。制定和管理稅收政策及程序。負責全公司財務人員的業(yè)務指導和學習的工作，合理協(xié)調各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務人員的業(yè)務素質。按照各工程預算進行工程成本的控制。工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核。進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經濟效益。負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳。負責裝訂、管理會計檔案。保管好庫存現金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失。電話管理制度為使本公司電話管理有序化，特制訂本制度：一．電話管理原則：使電話發(fā)揮最大效力并節(jié)省話費。2． 使用前應對通話內容稍加構思或擬出提綱。3．禁止因私撥打長途電話。2．各部門經理匯報一周工作情況，以及需提請執(zhí)行董事或其他部門協(xié)調解決的問題。但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應認真貫徹執(zhí)行。第六條 部門例會主要內容為：1．聽取部門內部各崗位工作情況匯報，協(xié)調解決工作中出現的問題。辦公室職責1．負責督促、檢查行政部門對國家的方針政策、上級指示和公司辦公會議決定的貫徹執(zhí)行。 5．做好公司印鑒、介紹信、合同的使用保管、函電收發(fā)和報刊收訂分發(fā)工作。 13．辦公室主任職責 14．1對得知生產行政工作出現異常情況，未能及時向公司反映，以致造成重大損失負責； 14．2對公司行文發(fā)生差錯、收集與整理的資料失實造成嚴重后果負責； 14．3對機密文件和文書檔案管理不嚴，發(fā)生失密、泄密或丟失、損壞負責； 14．4對公文、函件、報刊、電報傳遞不及時或發(fā)生丟失、誤傳現象，影響工作負責； 14．5對印鑒、合同、介紹信管理不嚴，使用不當造成不良后果負責； 14．6對所屬服務工作質量差，造成不良影響負責； 14．7對本室所屬崗位發(fā)生設備、人身、交通、火災事故負責； 14．8對未及時根據公司方針目標要求編制好本室方針目標以。 10．負責公司辦公用品的分配調整及辦公用品、用具標準的制定和管理，并對辦公用品、用具標準化及各科室文明辦公進行檢查督促。 3．負責組織公司的工作會議，安排做好會務工作。3．傳達公司整體工作計劃、各級會議精神及工作要求，反應員工工作建議。第五條 各部門經理主持召開本部門例會。4．其他需要解決的問題。公司例會管理制度第一條 公司管理人員例會每周舉行一次，由公司法人主持，各部門經理級人員參加。四．長途電話使用規(guī)范：1．長途電話限部門主管以上人員使用。三．電話使用規(guī)范：1． 非業(yè)務電話每次通話時間以三分鐘為限。嚴格管理空白收據和空白發(fā)票，認真辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負全責。出納員崗位職責辦理現金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫。按公司規(guī)定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點。負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳。完成領導布置的其他工作。及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳。財務部成本會計崗位職責清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等。組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。承辦公司領導交辦的其他工作。參與公司與施工隊、采供部與材料供應商的結算。進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經濟效益。所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷。嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價2000元以上者，屬固定資產。二、借款和各種費用開支標準及審批制度借款審批及標準：出差借款： 出差人員應先到財務部領取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批。參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。 第四十六條 機密信息包括：書面或口頭信息、資料、手冊、方法、設想、合同與協(xié)議文本等不為公眾所知的信息；文件包括：備忘錄、筆記、信函、計劃、磁帶等；軟件指機器內的任何程序包括：可讀密碼、數據、操作指令等。 第四十二條 與會者必須對會議內容貫徹執(zhí)行，做到有布置、有落實、有檢查。 3． 對于臨時來訪的人員，需做到文明、禮貌待客，主動、友善地和來訪者打招呼、問候；耐心應答，不厭其煩；在來訪者離開時，主動與其道別。不得與公司內外無關之人談論本公司機密 3. 承辦其它部門主管交辦的事情前，必須先報告自己的部門主管；承辦公司領導交辦的事情，辦理的同時通告自己的部門主管 4. 同事間未經同意不得翻看對方的文件、資料等；遇緊急情況，經上級主管同意可以查找。如遇正式場合或商務拜會須著職業(yè)裝。 第八章 員工禮儀第三十六條 儀表1． 員工頭發(fā)要保持整潔、自然，指甲不能太長，并保持指甲清潔，應注意修剪。 第三十四條 辦公秩序1． 遵守勞動紀律，不得遲到、早退、曠工； 2． 每天最后離開公司的人員應在離開辦公室時將門窗鎖好并切斷電源； 3． 離開辦公室前，將貴重物品、文件檔案柜和抽屜鎖好； 4． 不得在辦公室內打鬧、嬉戲、大聲喧嘩。 4． 公司項目圖書資料屬于公司重要資料，如有遺失或毀損，借閱人除照價賠償外，公司將視其情節(jié)輕重，給予相應的行政處罰。 2． 公司圖書資料借閱的最長期限為一個月。辦公室在辦理完入庫手續(xù)后應及時參照《公司圖書資料編號規(guī)則》進行統(tǒng)一編號，并及時更新和公布《公司圖書資料一覽表》，以便員工按需進行借閱。 2． 員工根據業(yè)務開展需求需采購圖書的，須填寫《采購申請表》，并報辦公室審核、部門經理審批后方可進行采購，采購人憑正規(guī)購書發(fā)票及時辦理相關入庫手續(xù)及財務報銷手續(xù)。 第六章 圖書資料管理辦法第二十八條 圖書資料的分類 1． 公司圖書資料根據用途劃分為項目圖書資料和一般性圖書資料兩大類。 第二十六條 辦公用品的月度統(tǒng)計 1． 辦公室負責每月底對庫存辦公用品進行盤存，要求做到帳實相符。 3） 特殊物品：批量價值較高的物品，應選擇多方廠家的產品進行比較，擇優(yōu)選用。第五章 辦公用品管理辦法第二十二條 公司辦公用品是指單位價值在100 元以內的低值易耗品，包括辦公文具、衛(wèi)生用品等。 2． 使用人在使用公司公共設備時注意合理、安全使用，并愛護公共設備。 第二十條 辦公設備的歸還 1． 短期借用的辦公設備，如照相機、硬盤等，在使用完后應及時歸還辦公室，辦公室應檢查辦公設備使用狀態(tài)良好后辦理歸還手續(xù)。 2． 各部門根據實際需要申請購買辦公設備，單位價值1000 元以上的需經總經理批準，單位價值在 1000 元以下的由部門經理批準，辦公室審核，原則上由辦公室安排購買，或經辦公室同意由申購部門自行購買。 第十六條 辦公設備包括：辦公用計算機、復印機、空調、辦公家具、照相機等單位價值較高的實物資產。 第十三條 公司印鑒一律由總經理批準后方可用印，印章應在辦公室內使用并由專管人員親自用印，力求做到印跡清晰、規(guī)范。登記表永久保存。第十條 檔案的銷毀 1． 公司任何個人或部門非經允許不得銷毀公司檔案資料。 第九條 檔案的借閱 1． 總經理、總監(jiān)、辦公室主任借閱非密級檔案可直接辦理借閱手續(xù)。 第四條 資料的收集與整理 1. 公司的歸檔資料實行“季度更新、年度歸檔”規(guī)則，“項目歸檔”根據項目進行進度情況分階段歸入項目檔案。 4． 項目檔案：項目資料、項目會議記錄等具有參考價值的文件資料。第二條 辦公室需協(xié)助總經理做好各部門之間的綜合協(xié)調，加強對各項工作的督促和檢查， 溝通內外聯(lián)系，保證上情下達和下情上報；逐步建立并完善各項規(guī)章制度，促進公司各項工作的規(guī)范化管理?？墒褂玫慕^不予廢、換。丟失和使用不當損壞照價或折價賠償。本著愛護工具，持續(xù)生產的原則特制訂以下制度。由當班工人填寫交接班記錄，下一班工人接班前檢查設備運轉使用情況，確認交接班記錄如實記載并簽字。檢查方法是由操作工人根據標準（點檢卡片），利用自己的感覺器官，對設備的各部位進行狀態(tài)檢查。在生產和設備維修發(fā)生矛盾時應根據“先維修、后生產”的原則合理安排，設備維修中操作人員要密切配合維修工人，堅持修用結合的方法。 四、所有就餐人員必須遵守伙食管理制度，講究用餐文明，講究公眾衛(wèi)生，不亂扔亂倒。 按時開飯，工作日一日三餐，同時負責客飯的制作。 加強對大師傅工作的協(xié)調與管理；每周定期向公司領導匯報伙食情況。 24．庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。 21．允許范圍內的錯差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應折另供應，不準一次性發(fā)料。同時，超費用領料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數的原則。 13．倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。 11．保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，務使公司財產不發(fā)生保管責任損失。 9．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推