【正文】 并將電源開關安裝在室外，倉庫的工作人員下班時，就關閉或切斷電源。 倉庫內嚴禁吸煙，并應設置適量的滅火器材，存放的物品應按防火要求留出“五距”（即：，頂距、柱距、） 存放貴重物品的倉庫，要安裝防盜報警器，并配置防撬鎖。 物料倉庫存放的各類物品應建立賬冊，定期盤點，做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)短缺立即報告。 倉庫安全應有專人負責，門鑰匙有專人保管，嚴禁無關人員進入倉庫，不得在倉庫內會客。三、危險物品安全制度使用易燃易爆危險物品的安全要求（2）日用危險物品的使用要求a) 大廈對餐飲所用的卡式爐液化氣罐（固體酒精）和客房使用的火柴，也必須控制采購總量。原則上液化氣罐（固體酒精）的周轉容量為一周（7天）；火柴為兩周（14天）。b) 使用部門要當天的用量為準，原則上用多少領多少。c) 存放地內嚴格執(zhí)行“四禁”“二不準”即：存放地內“嚴禁吸煙、嚴禁明火取暖、嚴禁住宿和辦公、嚴禁無關人員入內”，以及危險物品“不準超量存放、不準混雜存放”。A、 每次工作結束后，必須切斷電源，每天下班時必須進行防火安全檢查。（2）日用危險物品的存放的安全要求A、存放日用危險物品的場地必須隔離主樓群；隔離施工危險物品存放地，并與其他日用物料存放地保持一定的距離。B、存放場地必須具備陰涼、通風、抗高溫的條件。C、除火柴要放置在專用的鐵箱內，對卡式爐的乙烷氣罐（固體酒精）也應設置專用鐵箱（罐）予以儲存。D、存放場地的照明必須為防爆燈（或白熾燈），電器開關必須安裝在場外，并配備滅火器材。E、存放場地內嚴禁吸煙、嚴禁使用明火、嚴禁無關人員入內。F、工作結束后必須切斷電源。G、危險物品的發(fā)放必須建立和健全登記制度：發(fā)放的時間、貨名、數量以及經手人員發(fā)放簽收等。H、保管人員應定期對危險物品的發(fā)放情況進行核對，做到賬物相符。（2）日用危險物品的管理A、對卡式爐乙烷氣罐（固定酒精）和火柴的保管人員，應相對固定。 B、保管人員要定期盤核危險物品的庫存量，并及時與物品采購員取得溝通，共同控制好存放的數量。四、貴重物品保險箱安全制度 貴重物品保險箱由計劃財務部確定專人負責管理。 客人需要使用保險箱時，首先應核對證實是住客以后，方可請客人辦理使用手續(xù)，填寫保險箱記錄卡，并在卡上簽名，然后將保險箱的鑰匙交給客人，由客人親自將需要保管的財物放入箱內并上鎖以后，代為存放和保管。 客人使用保險箱期間，每次開箱前，應先請客人在保險箱記錄卡的背頁領取記錄欄內，填寫領取日期和時間，并請客人簽名，經核對無誤以后，方可讓客人開箱。非本人前來開箱應婉言拒辦。 如在辦理使用手續(xù)時，有兩位或兩位以上的客人同時在保險箱記錄卡上簽名，并說明需要領取時在卡上簽名的客人必須同時在場方可開箱，應請客人在記錄上注明這一要要求，并在記錄卡的背面作上醒目的標記。當客人前來領取時，應嚴格按照客人提出的要求辦理開箱手續(xù)，并認真核對簽名，嚴防工作失誤。 客人丟失了保險箱的鑰匙，應立即通知大堂，由大堂副理按照保險箱鑰匙遺失處理流程，請客人填寫前廳部專為此印制的撬開保險箱委托書，并當著客人的面，在大堂副理和保安人員在場的情況下，請工程部指派人員撬開，請客人取回箱內財物；由于客人自己人疏忽，導致保險箱撬開損壞，應按撬開保險箱委托書的規(guī)定，請客人支付一定的賠償費用。 保險箱的外鑰匙嚴禁帶出店外和私自配制，空關的保險箱鑰匙要集中存入在保險箱內。要妥善保管保險箱的外鑰匙，交接時要連同空關的保險箱鑰匙一起做好交接工作，點清數字。 貴重物品保險箱由計劃財務部確定專人負責管理。 客人需要使用保險箱時，首先應核對證實是住客以后，方可請客人辦理使用手續(xù)，填寫保險箱記錄卡，并在卡上簽名，然后將保險箱的鑰匙交給客人，由客人親自將需要保管的財物放入箱內并上鎖以后，代為存放和保管。 客人使用保險箱期間，每次開箱前，應先請客人在保險箱記錄卡的背頁領取記錄欄內，填寫領取日期和時間，并請客人簽名，經核對無誤后，方可讓客人開箱。非本人前來開箱就婉言拒辦。 如在辦理使用手續(xù)時，有兩位或兩位以上的客人同時在保險箱記錄卡的簽名，并說明需要領取時在卡上簽名的客人必須同時在場方可開箱，應請客人在記錄上注明這一要求，并在記錄卡的背面作上醒目的標記。當客人前來領取時，應嚴格按照客人提出的要求辦理開箱手續(xù)，并認真核對簽名，嚴防工作失誤。1 客人丟失了保險箱的鑰匙，應立即告知大堂，由大堂副理按照保險箱鑰，客人填寫前廳部專為此印制的撬開保險箱委托書，并當著客人的面，在大堂副理和保安人員在場的情況下，請工程部指派人員撬開，請客人取回箱內財物；由于客人自己的疏忽，導致保險箱撬開損壞，應按撬開保險箱委托書的規(guī)定，請客人支付一定的賠償費用。1 保險箱的外鑰匙嚴禁帶出店外和私自配制，空關的保險箱鑰匙要集中存入在保險箱內，要妥善保管保險箱的外鑰匙，交接時要連同空關的保險箱鑰匙一起做好交接工作，點清數字。（二）財務內控制度大廈會計人員必須取得從業(yè)資格證，持證上崗。計財部應嚴格執(zhí)行會計和出納嚴格分工，相互制約、印簽和支票分別管理的制度，嚴格執(zhí)行報銷審核制度，做到嚴格審核各種原始憑證，嚴格執(zhí)行總出納按付款憑證付款的制度。 加強內部稽核制度，總出納不得兼任稽核，會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務帳目的登記工作。 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支營業(yè)款，杜絕以白條抵庫的現(xiàn)象，控制現(xiàn)金限額。 嚴格銀行帳戶的管理，不得將銀行帳戶出借給外單位。 加強對銀行未達賬的管理，定期審核有關未達賬，督促總出納及時清理，防止大廈資金他人占用。 計財部應加強對各營業(yè)口的營業(yè)款的管理，各部門不得以屬于大廈收入的現(xiàn)金私設小金庫。 加強對實物資產的驗收和審批手續(xù)的審核，手續(xù)不齊的計財部應拒絕報銷。 加強對實物資產的管理，未經總經理批準不得將實物資產調撥、外借。加強對發(fā)票、收據的管理，對發(fā)票的作廢、紅字要辦理有關手續(xù)，杜絕各類違法違紀現(xiàn)象的發(fā)生。1 為了保障大廈財產不受侵犯，保證有關人員的廉潔，要嚴格財務收支兩條線的制度。1電腦保密制度 （1）、各操作人員各自保管使用自己密碼代號，不準向其他人泄露，否則后果自負。（2）、使用電腦人員不準向他人泄露電腦中的各項數據。（3）、每個操作人員不準打印與自已業(yè)務無關的報表。 （4）、 限制一般工作人員看夜審報表。（三）采購管理制度加強計劃管理，嚴格審批手續(xù)，是采購管理的關鍵。（1） 房務部、娛樂部、工程保安部等各部門需用的物品、物資的下一年度計劃，在本年度10月份銷售預算編制后，由各部門提交計劃，計財部擬定方案，編制年度采購預算，經總經理批準后實施。（2） 零星物品的申購，由使用部門提出請購，計財部根據庫存情況審核，預算內由計財部經理審批，超出預算須報總經理批準后方可執(zhí)行。 采購物資的擇商和價格管理，采購物品堅持貨比三家，嚴格價格控制。（1） 所有申購計劃或申購單（除鮮活原料外）送到采供組后，由采供組主管統(tǒng)一登記后分發(fā)給采購員。（2） 采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內容要與本部門經理和申報部門及時溝通，在確認無誤后，按照要求時限盡快尋找供應廠、商，進行業(yè)務洽談，經過對比篩選，擇優(yōu)確定報價并上報部門經理。（3） 供應廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸大廈所有，并在報價中注明。（4） 所有采購項目的擇商、報價必須由采購部在充分準備，掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑，并對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報采供員，由其選定質優(yōu)價廉服務好的供應廠商。 采購項目的審批。所有采購項目經審批成為有效訂單后，方能實施購買。（1） 預算內物品采購申購單經倉庫領班、采供主管、計財部經理簽字后為有效訂單。（2） 各部門預算外追加物品的零星申購單，先由部門經理簽字，經計財部經理審核后報大廈總經理審批簽字方為有效訂單。 采購項目的購買。所有采購項目依據有效訂單原則上由計財采供組統(tǒng)一采購，其他部門一般不得自行購買。（1） 經審批簽字的申購單返回采供組后，經統(tǒng)一登記后落實到各采購員實施購買，所有購買活動必須依據有效訂單規(guī)定的項目、數量、價格、時限、供應廠商及其他要求進行。（2） 購買中要檢查所購物品的品質、商標、期限、衛(wèi)生標準等內容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入大廈。（3） 對于需訂貨或供需雙方認為必須簽約的經濟活動，先要與供應商洽談有關業(yè)務細節(jié)。簽訂合同先由采供主管、計財部經理審核，達成協(xié)議后，由大廈總經理審批、共同簽訂采購合同。 采購物資的驗收。把好物資驗收關，對不符合采購訂單內容的項目一律拒收或補辦手續(xù)。（1） 無論是采購人員自提還是供應廠商送貨，貨到大廈后，必須首先與倉庫驗收人員聯(lián)系，不允許采購人員或供應廠商直接將貨物交與所需部門。（2） 凡經批準的各類申購計劃、申購單、訂貨單、合同復印件等，由采供組有關人員根據不同時間交倉庫驗收員作收貨憑證，無任何收貨憑證的貨物，驗收員有權拒收。（3） 各項進貨均由倉庫按收貨憑證進行驗收，物資到貨需倉庫驗收員、使用部門二人同時驗收，根據收貨憑證，發(fā)票，核對貨物的品名、規(guī)格、價格、質量、數量、金額是否一致，貨物驗收合格后即開出驗收入庫單并簽字，所有進貨均應過磅點數。（4） 進貨物品如有合同或小樣，應根據合同標準和封存小樣進行驗收。（5） 開好的驗收單，由驗收員送交使用部門簽字。入庫的貨物，由倉庫保管員簽收，直撥的貨物，由使用部門簽收，簽收后的驗收單一式四聯(lián)，一聯(lián)交供應商，一聯(lián)交倉庫保管員，一聯(lián)交計財成本核算員，一聯(lián)留存。（6） 所有進貨如發(fā)現(xiàn)與品名、規(guī)格、質量、數量不符時，驗收員有權拒收，并向倉庫領班或計財部經理報告。 特殊采購項目。（1） 對一些技術性強，或有特殊要求的采購項目，采供部可以邀請有關部門相關人員會同購買。（2） 一般采購物品在7天前、緊急物品在24小時前由各申購部門按照申購程序辦理申購。若確有個別緊急需求，須經有關授權人批準后，由所需部門自行購買，在有關授權人監(jiān)督下收貨，于次日及時補辦申購、審批、收貨手續(xù)。對確有采購困難的物品，采購員應于物品要求到位日前，反饋給使用部門，協(xié)商或建議使用替代品，如因反饋不及時，影響到大廈正常經營，將追究采購當事人的責任.（四）倉庫管理制度物資申購物資申購須按計劃申購補充，無特殊情況杜絕計劃外申購（食品原料除外）。物資入庫 (1)、所有物資必須進行驗收，驗收合格后方能入庫，驗收所使用的計量工具應符合計量的要求，未經驗收或檢驗不合格的物資，倉管員有權拒絕入庫；未經正當手續(xù)不得從倉庫提取物資，倉管員有權拒絕發(fā)貨。 (2)、驗收人員應熟悉物資的性能和質量標準，參照實物樣品及書面檔案，發(fā)現(xiàn)不合格的物資有權拒絕入庫，并及時匯報。 (3)、被驗物資的品種、規(guī)格、質量、數量、包裝必須與隨貨憑證、入庫單相符，包裝定型產品應標明生產廠家名稱、廠址、商標、生產日期、保質期限、質量標準、包裝規(guī)格等，嚴禁“三無”產品入庫。(4)、物資驗收合格，應及時入庫，填寫“入庫單”，并辦理入庫登記手續(xù)（登記進貨帳、材料卡），根據要求及時編制好財產物資的進、銷、存日報表、月報表等。物資保管 (1)、倉庫保管員對所管理的物資有保管、保養(yǎng)、監(jiān)督和檢查的責任，嚴格執(zhí)行物資的收、 發(fā)、領、退、管等規(guī)定，嚴格履行倉管員崗位職責。 (2)、倉庫保管員應熟悉了解各類物資的保管要求，做到“二有”（有崗位責任、有儲備定額）、“三化”（倉庫環(huán)境整潔化、材料擺放定置化、物資收發(fā)制度化）、“三相符”（帳、卡、物三相符）、“五防”（防火、防潮、防害、防盜、防過期變質），在條件許可的情況下，物資做到“五五”堆放。(3)、倉庫保管員應掌握了解庫存物資的儲存期限，按先進先出的原則發(fā)貨，防止物資時久變質，凡超過規(guī)定存放時間的食品原料必須經過質檢組（由廚師長、成本主管、倉管員三人組成）的檢測后才能作出處理。(4)、倉庫物資帳、卡逐日登記，做到日發(fā)日清。 (5)、對報損待處理的物資做好實物保管外，并登記收發(fā)備查帳，入庫、領用參照財產物資管理制度。(6)、庫房內不準生火、抽煙，進入庫房不準攜帶包、袋，倉庫離人檢查門窗是否關嚴，隨時落鎖。（7）、倉管員要對倉庫場地定期清潔，對物品定期整理，確保倉庫場地和物品的整潔。物資領用、盤點按照財產物資管理制度執(zhí)行，盤點采用永續(xù)盤存制。（五）成本管理制度成本管理的基本任務：通過以部門為成本中心的計劃預算、檢查控制、歸集核算和分析考核，達到反映經營管理成果，探索降低成本費用途徑，提高經濟效益之目的。成本是指大廈經營管理過程中的各項成本和費用。成本管理的具體任務是：（1） 認真進行成本預算，緊密結合營收增減情況編制各部門與全大廈的成本費用計劃，據此作為成本管理的依據。（2）成本費用執(zhí)行情況，嚴格控制成本費用在計劃范圍內正常開支。正確、完整、及時地歸集成本費用，按成本費用開支范圍和核算規(guī)范，運用規(guī)定的成本計算方法核算成本。(3)開展成本費用分析，積極尋找降低成本費用的途徑，不斷提高員工的成本核算意識。進行成本考核，調動員工參與成本管理的積極性。成本管理的組織體系:(1) 實行成本費用管理責任制。各部門負責人對本部門的成本費用負責，總經理對大廈的經濟效益負責(2)各部門成本費用管理工作受計財部部監(jiān)督指導，負責在授權范圍內行使成本費用否決權。(3) 各部門應根據成本管理的要求，設置專職或兼職核算員。 成本核算的基本原則:（1）按照權責發(fā)生制原則計算成本。本期的營業(yè)收入必須和本期為取得這些營收而支付的費用相對應。各項有關費用不得提前或延期列支出。（2）必須劃清應計入成本的經營管理費用與基本建設、專項工程支出及其他非經營成本費用的界限。（3）根據大廈行業(yè)的經營服務特點，以及加強經濟核算的要求，制定切實可行的成本計算方法，以利于正確、真實地反映成本水平，提供決策依據。(4)成本計算方法一經確定，不得隨意變動。成本