【導(dǎo)讀】提升企業(yè)形象，提高工作效率，特制定本規(guī)定。后勤保障管理、獎懲制度等。第三條本制度適用公司全體員工。第四條公文管理是指收文、文件制作與發(fā)文管理。第五條公文的簽收。1．凡外來公文文件，均由行政人事部認(rèn)真查收簽字。后，報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批、審閱。有重要文件需要向下屬部門傳達(dá)時(shí)，行。政人事部應(yīng)及時(shí)、迅速送到。承辦的事項(xiàng)負(fù)責(zé)催辦。發(fā)，行政人事部負(fù)責(zé)登記、編號、打印、封發(fā)。時(shí)，由主辦部門與有關(guān)部門協(xié)商、會簽，會簽稿以部門負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn)。第八條行政人事部有權(quán)根據(jù)國家政策及公司規(guī)定對文稿進(jìn)行修改。2．公司其他人員需借閱檔案時(shí)，要經(jīng)行政人事部批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)；可帶出，但至少有兩人攜帶并監(jiān)督使用。并在規(guī)定期限內(nèi)歸還，否則，出現(xiàn)一切事故后果自負(fù)?，F(xiàn)需追查有關(guān)人員責(zé)任。理、發(fā)布《會議紀(jì)要》。保用品的購發(fā)，由行政人事部統(tǒng)一購買，并根據(jù)實(shí)際需要每月定期發(fā)放。

　　

【正文】 不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的），在報(bào)銷時(shí)必須按打折后的實(shí)際價(jià)格填寫，如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。 附 件： 差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 職務(wù) 一般地區(qū)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（元 /天） 特殊地區(qū)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（元 /天） 總經(jīng)理 280 380 事業(yè)部 /職能部門總經(jīng)理（主任） 240 320 部門經(jīng)理 220 280 部門副經(jīng)理 /主管 180 230 一般人員 160 200 事業(yè)部副總經(jīng)理 /職能部門副總經(jīng)理（副主任）與部門經(jīng)理補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)相同； 經(jīng)理助理、行政主管等享受主管待遇。 往來帳務(wù)管理制度 一、應(yīng)收帳款管理 （一）收款方針 業(yè)務(wù)人員在公司為其客戶提供了相應(yīng)的服務(wù) 或勞務(wù)后，應(yīng)及時(shí)把廣告認(rèn)定單交由客戶確認(rèn)，并及時(shí)催收款項(xiàng)。 收款時(shí)間：次月 13 日前。（注：數(shù)據(jù)入網(wǎng)要求一次收回合同所簽訂的金額）。 回款方式：轉(zhuǎn)帳支票，非遠(yuǎn)期、空頭或錯(cuò)誤支票；現(xiàn)金；抵實(shí)物，（所抵實(shí)物必須為公司需要或?qū)Ψ狡髽I(yè)瀕臨破產(chǎn)無法收回所欠款項(xiàng)，并且要有公司總經(jīng)理的批示）。 嚴(yán)禁市場員墊付業(yè)務(wù)款，否則公司除追收客戶款，沒收市場員所墊款項(xiàng)，并通報(bào)批評。 部門人員調(diào)動或離職等，部門經(jīng)理必須監(jiān)督其業(yè)務(wù)款項(xiàng)的回收及移交，必 須填寫移交清單一式四份（一 份交財(cái)務(wù)、一份部門留存、移交人接受人 各執(zhí)一份），移交人、接受人、監(jiān)交人及財(cái)務(wù)部相關(guān)統(tǒng)計(jì)人員均應(yīng)簽字，并報(bào)財(cái)務(wù)備案。接受人應(yīng)核對帳單金額及是否經(jīng)過客戶確認(rèn)。 （二）未回款考核辦法 未回款處罰 1）由于業(yè)務(wù)人員失職造成的未回款，扣全額； 2）由于公司內(nèi)部原因造成的未回款，分相關(guān)責(zé)任扣罰； 3）由于外部不可抗力（如客戶倒閉、破產(chǎn)等）造成的未回款，持相關(guān)部門證明，只扣業(yè)務(wù)成本。 未回款從個(gè)人收入中按比例核減，待回款后按以下方法返還： 1） 未回款額分三個(gè)月核扣，當(dāng)月扣 10%，次月扣 30%，第三個(gè)月扣 60%； 2） 未回款扣款 每月隨工資補(bǔ)發(fā)，三個(gè)月內(nèi)全部收回，補(bǔ)發(fā)全部扣款額，提成按 5%； 3） 若第 3 個(gè)月仍未回收該款項(xiàng)，該市場員停止業(yè)務(wù) ,專職收款 .在 3 個(gè)月之后回款 ,待回款后只補(bǔ)發(fā)扣款額，不予提成。 未回款項(xiàng)不計(jì)入業(yè)績。 3 個(gè)月（含 3 個(gè)月）以上的未回款如申請壞帳，則扣除該業(yè)務(wù)員該筆應(yīng)收款 30%的印刷成本，并處以 30%的罰款，其直接主管或經(jīng)理督帳不利，同時(shí)處以 5%的罰款。 若市場員連續(xù)兩個(gè)月無未回款且業(yè)績均在部門任務(wù)額（任務(wù)額低于 8000元的以 8000 元計(jì)）以上，則酌情給予獎勵。由市場員申報(bào)，部門經(jīng)理審批， 財(cái)務(wù)部審核后在工資中發(fā)放。 財(cái)務(wù)部對部門未回款進(jìn)行監(jiān)督。對 3 個(gè)月以上部門未回款財(cái)務(wù)部上報(bào)公司總裁。 對預(yù)收款，按 1%的比例對市場員給予獎勵。 （三）可疑客戶及可疑帳款的處理 業(yè)務(wù)員在接洽客戶時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶有異常情況，應(yīng)填寫“可疑客戶報(bào)告單”，并建議采取措施。 業(yè)務(wù)人員對在兩個(gè)月內(nèi)催收無效且金額較大的票款，應(yīng)填寫“可疑客戶報(bào)告書”，并收集有關(guān)證據(jù)、資料等，報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后移送法律部門依法追訴。 催收或經(jīng)訴訟案件，有部分或全部款項(xiàng)未能收回的，業(yè)務(wù)人員應(yīng)取得相關(guān)法律機(jī)關(guān)證明、 債權(quán)證明、破產(chǎn)宣告裁定等中的任何一種憑證，送財(cái)務(wù)部作沖帳準(zhǔn)備。 對收款不報(bào)或積壓收款的業(yè)務(wù)員，一旦發(fā)現(xiàn)，公司將從重處罰。 二、應(yīng)付帳款管理 （一）付款時(shí)間： 業(yè)務(wù)款項(xiàng)由部門申請，經(jīng)過審批后執(zhí)行； 印刷費(fèi)、版面廣告費(fèi)等次月 20 日左右支付（每月出刊后第二日報(bào)財(cái)務(wù)）； 購置固定資產(chǎn)款項(xiàng)于固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫后支付。 （二） 付款方式： 轉(zhuǎn)帳支票，非遠(yuǎn)期、空頭或錯(cuò)誤支票； 現(xiàn)金； 實(shí)物或廣告，要有公司總經(jīng)理的批示。 （三） 其他：非本公司人員領(lǐng)款時(shí)，必須由我公司相關(guān)人員 帶領(lǐng)。 票據(jù)管理制度 一、發(fā)票管理 （一）申領(lǐng) 由申請人在《零星開票通知單》中詳細(xì)填寫部門名稱、申請日期、企業(yè)全稱、業(yè)務(wù)發(fā)生具體日期、開票金額、申請人姓名等，交部門經(jīng)理審批、會計(jì)審核后開具。 若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符，業(yè)務(wù)員需持有雙方企業(yè)蓋章認(rèn)可的證明（特殊情況可由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可），財(cái)務(wù)方可開具發(fā)票。 杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。 杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票：任何人無權(quán)把企業(yè)名稱縮減 至 23 個(gè)字。 若業(yè)務(wù) 實(shí)際發(fā)生與合同不符，業(yè)務(wù)員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。 丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務(wù)人員自負(fù)，在對方企業(yè)提供相關(guān)證明文件（標(biāo)明發(fā)票號及金額并加蓋公章）后，我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件，業(yè)務(wù)人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時(shí)，需有書面申請并由各部門經(jīng)理人員簽字，財(cái)務(wù)人員對于借出發(fā)票應(yīng)進(jìn)行登記，并及時(shí)取回。 發(fā)票復(fù)印件蓋章需由部門經(jīng)理人員、公司總裁批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)進(jìn)行登記并由當(dāng)事人簽字。 開發(fā)票時(shí)遇到的其他特殊情況，財(cái)務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，才 能開 具發(fā)票。 （二）具體規(guī)定 已提供勞務(wù)并簽訂合同的，業(yè)務(wù)員憑運(yùn)營中心蓋章認(rèn)可的合同及零星開票通知單或有企業(yè)蓋章認(rèn)可的廣告認(rèn)定單，以財(cái)務(wù)人員核對無誤后開具發(fā)票。 未提供勞務(wù)已簽訂合同但又未收款的，業(yè)務(wù)員根據(jù)部門經(jīng)理認(rèn)可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單，由部門經(jīng)理或以上級管理人員簽字，方可開具發(fā)票。若此項(xiàng)合同終止又收不回原發(fā)票視同未回款處理。 未提供勞務(wù)，已簽訂合同且已收款的，業(yè)務(wù)員可憑零星開票通知單或廣告（信息）認(rèn)定單開具發(fā)票。 已提供勞務(wù)，但未簽訂合同且已收回款的，業(yè)務(wù)員根據(jù)運(yùn) 營中心認(rèn)可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單或廣告（信息）認(rèn)定單開具發(fā)票。 未提供勞務(wù)且未簽訂合同的，禁止開發(fā)票。特殊情況如預(yù)收款項(xiàng)等，須部門經(jīng)理專門說明。 （三）回收 當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票，已收款項(xiàng)的，當(dāng)天必須將款項(xiàng)交到公司出納處，否則作挪用公款處理；當(dāng)天未能收回款項(xiàng)的，當(dāng)天必須將所領(lǐng)發(fā)票交還公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一保管；客戶因特殊原因需先將發(fā)票留下后再結(jié)款項(xiàng)的，所開發(fā)票金額在 2021 元以下的領(lǐng)票人必須要求客戶簽收條經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后交回公司財(cái)務(wù)。所開發(fā)票金額在 2021 元以上的領(lǐng)票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司 公章的收條經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交回公司財(cái)務(wù)。違反此項(xiàng)，每次扣款 200 元直至開除。 若是抵貨業(yè)務(wù)，當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票，必須要求客戶開具同樣金額的銷售發(fā)票交還財(cái)務(wù)，否則必須將公司發(fā)票退回。違反此項(xiàng)，每次扣款 100 元。 凡將所開發(fā)票重新更改、退票（換名稱或換金額），必須寫明原因并經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可退換。 （四）填寫 公司統(tǒng)計(jì)（或會計(jì)）應(yīng)根據(jù)審核無誤的《零星開票申請單》按照發(fā)票順序認(rèn)真填寫，保證真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并加蓋公司發(fā)票專用章。不得涂改、挖補(bǔ)或撕毀，如有填錯(cuò)，應(yīng)整套（存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記帳聯(lián)）保 存，并注明“作廢”字樣，以備查驗(yàn)。 （五）監(jiān)督 會計(jì)（統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)部門）應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的 “支票回收單”核對每張發(fā)票（每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額）的回款情況，對所開出發(fā)票（所發(fā)生業(yè)務(wù)）進(jìn)行監(jiān)督。 （六）內(nèi)容不符時(shí)的處理 支票回收的付款公司名稱與市場員所報(bào)客戶名稱或所申請發(fā)票名稱不符時(shí)，市場員必須同時(shí)上交由付款方加蓋財(cái)務(wù)章的付款說明交財(cái)務(wù)備案。如無說明，財(cái)務(wù)先扣留支票，要求業(yè)務(wù)人員補(bǔ)交說明，如到截止日期仍無說明，按未回款處理。 二、收據(jù)管理 收據(jù)視同發(fā)票管理。 收據(jù)、發(fā)票不得重復(fù)開具，若已開出收據(jù)需換 開發(fā)票，必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補(bǔ)開發(fā)票。 以上規(guī)定財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問題由財(cái)務(wù)部負(fù)全責(zé)。 三、支票管理 支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)； 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額； 出納收取支票時(shí)，須立即開具加蓋有“支票收訖”章的一式四聯(lián)的《支票回收單》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計(jì)各留存一聯(lián)； 支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單” ，由經(jīng)辦人、 部門經(jīng)理、 財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理（計(jì)外部分）簽字后出納方可開出； 所開出支票必須封填收款單位名稱； 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。 四、票據(jù)管理原則 加強(qiáng)票據(jù)管理，杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。誰遺失誰負(fù)責(zé)，罰遺失者每張單據(jù)金額的 10%，直接從報(bào)銷金額中扣除（即實(shí)報(bào)金額為應(yīng)報(bào)金額的 90%）。 財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕持非正式票據(jù)報(bào)銷。 以上條款需本部門嚴(yán)格遵守 如有更改另行告知 后勤部管理制度 第一部分 崗位職責(zé) 一、 后勤部經(jīng)理崗位職責(zé) 注重個(gè)人儀容儀表，負(fù)責(zé)物資采購不全面工作，提出公司物資采購計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，并確保各項(xiàng)采購任務(wù)的完成。 對公司各部門物資需求及消耗情況進(jìn)行調(diào)查研究，熟悉各種物資的供應(yīng) 渠道和市場變化情況，發(fā)覺新的供貨商。 指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保公司物資的正常采購量。 完成公司各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支。 對公司的物資采購負(fù)重要責(zé)任，熟練掌握公司所需各類物資的名稱、規(guī)格、型號、單價(jià)、用途和產(chǎn)地，檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求。 檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況，參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談。 認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購員的采購及價(jià)格控制以及維修情況。 負(fù)責(zé)監(jiān)督采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中講信譽(yù)，不索賄、受賄并與供貨單位建立良好關(guān)系，在平等互利的原則下進(jìn)行合作。 負(fù)責(zé)部 署人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展職業(yè)道德，外事紀(jì)律，使員工提高工作水平和思想水平。 做好突發(fā)事件的處理工作。 1 必須有高度的責(zé)任心，較強(qiáng)的指揮能力和協(xié)調(diào)能力應(yīng)變能力，了解采購維修部門情況，監(jiān)督及管理好日常工作，按時(shí)參加公司例會。 1 不斷的學(xué)習(xí)知識技能，讓下屬提高工作質(zhì)量。 13， 有效地控制和監(jiān)督物品的出入庫手續(xù)和數(shù)量，及時(shí)解決有關(guān)技術(shù)問題，壓縮費(fèi)用開支。 14. 檢查月末盤點(diǎn)工作，做好當(dāng)月工作總結(jié)。 三、 采購員的崗位職責(zé) 注重個(gè)人儀容儀表，掌握公司各部門物資需求及各種物資的市場供應(yīng)情況，掌握財(cái)務(wù)部及采購部對各種物資采購成本及采購資 金控制情況，熟悉各種物資的采購計(jì)劃。 采購物品應(yīng)做到擇優(yōu)選擇、物美價(jià)廉，做到貨比三家。如部門尚未提出申購計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)提供樣板、信息，供經(jīng)營部門參考。 經(jīng)常到柜臺和市場了解商品銷售情況，防止盲目采購，提高資金利用率。 嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，對不符合質(zhì)量要求的要堅(jiān)決拒收。 各部門急需的物品要優(yōu)先采購，并做到按計(jì)劃采購，認(rèn)真核實(shí)各部的申購清單。 嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、受賄，在平等互利下開展業(yè)務(wù)活動，購進(jìn)物資要盡量做到單據(jù)（發(fā)票）隨貨通行交倉管員驗(yàn)收，報(bào)賬要及時(shí)，不得隨意托賬掛賬。 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè) 務(wù)水平，接待來訪業(yè)務(wù)要熱情有禮，外出采購時(shí)要注意維護(hù)公司的利益和聲譽(yù)，不謀私利。 嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從上級領(lǐng)導(dǎo)的分工安排，做好當(dāng)日工作總結(jié)。 四、 維修員崗位職責(zé) 注重個(gè)人儀表儀容，嚴(yán)格遵守員守則和各項(xiàng)規(guī)章制度。 努力學(xué)習(xí)技術(shù)，熟練掌握公司各類設(shè)備的原理及實(shí)際操作與維修。 設(shè)備如發(fā)生故障，一定要排除故障才能下班。 制定所管轄設(shè)備的檢修計(jì)劃，按時(shí)按質(zhì)量的完成。 每周或每月一次分管設(shè)備的維修保養(yǎng)工作。 第二部分 管理制度 一、 維修制度 （一） 后勤經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排維修事項(xiàng) （二） 維修流程： 設(shè) 備負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)備的保管和保養(yǎng)工作，發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障，應(yīng)立即通知主管領(lǐng)導(dǎo)，填寫維修單“維修部門”、“通知時(shí)間”、“維修事項(xiàng)”、“維修原因”四項(xiàng)。 主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)收集維修單，部門經(jīng)理審核簽字，部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要填寫“需要維修時(shí)間”。（例：下午 3:00 前修好）。 《維修通知單》一式兩聯(lián)，維修部門根據(jù)當(dāng)日的維修任務(wù)，核對維修時(shí)間，在“需要維修時(shí)間”下簽字，注明具體的維修時(shí)間（如 3:00 去修）一聯(lián)留存，另一聯(lián)由交送《維修通知單》人員（各部門主管領(lǐng)導(dǎo)，等）