【正文】 　　　　　　　　　　珠海市味品福餐飲管理有限公司供貨商貨款結(jié)算程序一、適用對象：各家為味品福餐飲管理公司下屬食堂供貨的供應(yīng)商。含：主食、調(diào)味料、鮮貨、干貨、凍品及飲料等供應(yīng)商。由餐飲中心采購員自行采購的項目不在此規(guī)定內(nèi)。二、付款周期：各種貨款視種類分為“半月結(jié)”及“月結(jié)”兩種。①半月結(jié)的結(jié)算周期為“每月1日~15日”及“每月16日~31日”，月結(jié)的結(jié)算周期為“每月1日~31日”。②結(jié)算周期到期后，各供應(yīng)商應(yīng)主動與我公司財務(wù)核準(zhǔn)、確認(rèn)貨款總額并于最近的結(jié)算日（周三、周四）進行結(jié)算。三、付款時間：每月15日及31日后第二個星期的周三、周四為貨款付款日。其它時間，我公司財務(wù)不辦理貨款付款手續(xù)。四、付款地點：味品福餐飲管理公司財務(wù)部。財務(wù)部暫設(shè)于（遵義醫(yī)學(xué)院）惠園餐廳內(nèi)。五、付款方式：①現(xiàn)金：供貨商須與各餐廳生副理確認(rèn)貨款金額后，帶齊所需手續(xù)到餐飲中心財務(wù)部辦理結(jié)算；②銀行轉(zhuǎn)賬：供貨商提供一個經(jīng)授權(quán)的農(nóng)業(yè)銀行存折帳（卡）號，餐飲中心財務(wù)將貨款存入相應(yīng)的存折賬（卡）號。六、貨款結(jié)算流程：1. 供貨商將貨品送達各餐廳后，必須當(dāng)場取得由我公司倉管員（即：生產(chǎn)副理）開具的《驗收入庫單》；l 《驗收入庫單》必須如實、詳細填寫內(nèi)容（必須填寫：日期、品名、數(shù)量、單價、金額）；l 《驗收入庫單》必須經(jīng)三方簽名確認(rèn)（包括：送貨人、收貨人/生產(chǎn)副理、見證人/餐廳經(jīng)理或部門主管）。l 《驗收入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)交供貨商，一聯(lián)交公司財務(wù)，一聯(lián)留在餐廳內(nèi)備查。l 《驗收入庫單》作為最主要的財務(wù)結(jié)算依據(jù)，必須詳細填寫大、小寫金額；不能做任何修改，一旦填錯單，必須重開。作廢的舊單應(yīng)注明“作廢”字樣，裝訂在原《驗收入庫單》本上。l 《驗收入庫單》的備查聯(lián)于一個月后統(tǒng)一回收至公司財務(wù)部保存。2. 生產(chǎn)副理必須每天將餐廳內(nèi)發(fā)生的《驗收入庫單》及《領(lǐng)料出庫單》轉(zhuǎn)登在《出、入庫分類統(tǒng)計表》上，傳真至公司財務(wù)部，財務(wù)部統(tǒng)計員將各供貨商的送貨詳細情況登存在電腦中統(tǒng)計備案，并制作《供貨商貨款跟蹤表》。3. 每周六召開管理例會時，各餐廳生產(chǎn)副理必須將本餐廳一周內(nèi)發(fā)生的《驗收入庫單》、《領(lǐng)料出庫單》及《出、入庫分類統(tǒng)計表》的白色財務(wù)聯(lián)交給公司財務(wù)。財務(wù)會計、出納必須仔細核對、復(fù)查各餐廳的紀(jì)錄是否真實、準(zhǔn)確。4. 付款日前，財務(wù)會計將《入庫單》粘貼成憑證形式（應(yīng)付貨款憑證），并根據(jù)《供貨商貨款跟蹤表》及公司的現(xiàn)金存量狀況制作《付款計劃表》。5. 每次付款前，財務(wù)部會計將《付款計劃表》及詳細的“應(yīng)付貨款憑證”交餐飲中心主任審查、批準(zhǔn)后，交出納付款。6. 若是現(xiàn)金結(jié)算，供應(yīng)商應(yīng)持《送貨單》及《驗收入庫單》與出納核對其每日送貨數(shù)量、單價、金額，無誤并開具《付款收據(jù)》后，即可付款；7. 若是銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，供應(yīng)商應(yīng)電話與公司財務(wù)部出納對單，核對其每日送貨量及金額，無誤后，出納于規(guī)定的時間將貨款存入供貨商授權(quán)的農(nóng)行賬（卡）號上。8. 若需開具發(fā)票的，餐飲中心財務(wù)必須在收到發(fā)票后再進行貨款結(jié)算。9. 財務(wù)出納付款時，根據(jù)“應(yīng)付貨款憑證”制作付款憑證，付款憑證的第一頁為“報銷單據(jù)封面”；第二頁為供貨商開出的“收據(jù)”或銀行轉(zhuǎn)帳的“銀行回單”；第三頁及以后部分為《驗收入庫單》。10. 財務(wù)出納付完款并登完現(xiàn)金帳后將付款憑證移交給會計。七、供貨商手續(xù)：1. 供貨商辦理結(jié)算備案手續(xù)。包括：《供貨合同》《衛(wèi)生許可證》《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件或個人身份證復(fù)印件；2. 確定所選擇的結(jié)算方式（銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金結(jié)算），若選擇現(xiàn)金結(jié)算，供貨商需開具結(jié)款人員授權(quán)書；若選擇銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算，供貨商需提供一個農(nóng)業(yè)銀行存折復(fù)印件并簽署轉(zhuǎn)賬授權(quán)。3. 供貨商在每次供貨給食堂時，盡量出具《送貨單》，當(dāng)場取得《驗收入庫單》，并經(jīng)生產(chǎn)副理、餐廳經(jīng)理及送貨人共同簽名確認(rèn)。4. 若是現(xiàn)金結(jié)算，供應(yīng)商應(yīng)持《送貨單》及《驗收入庫單》與出納核對其每日送貨數(shù)量、單價、金額，無誤并開具《貨款結(jié)算收據(jù)》后，即可付款；5. 若是銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，供應(yīng)商應(yīng)電話與公司財務(wù)部出納對單，核對其每日送貨量及金額，雙方核對無誤后，出納于規(guī)定的時間將貨款存入供貨商授權(quán)的農(nóng)行賬（卡）號上。供貨商應(yīng)在貨款收到之后三天內(nèi)打電話通知公司財務(wù)部出納。如在規(guī)定的時間三天內(nèi)沒有收到貨款，應(yīng)及時通知公司財務(wù)部出納，超過三天沒有回復(fù)者，公司財務(wù)部認(rèn)為供貨商已收到此批貨款。事后不作任何追查手續(xù)。6. 供應(yīng)商必須提供完整準(zhǔn)確的手續(xù)才能辦理結(jié)算，具體包括：《送貨單》及《驗收入庫單》，且相關(guān)的表單必須填寫清楚，簽字確認(rèn)完全。手續(xù)不完整的，公司財務(wù)不得辦理結(jié)算。7. 結(jié)算時，以我方入庫單為記帳憑證，供貨商聯(lián)不作為貨款是否已結(jié)算的證明，只用作雙方核對貨款金額。八、各餐廳手續(xù)：1. 各食堂生產(chǎn)副理每天將食堂的驗收入庫情況及每天使用貨品情況（庫存貨品及當(dāng)日進貨情況）準(zhǔn)確填寫在《食堂值班日記》中，傳真至公司財務(wù)部。2. 餐廳生產(chǎn)副理需每天按時將出、入庫情況轉(zhuǎn)登在《出入庫分類統(tǒng)計表》中，并傳真至管理中心財務(wù)部。3. 各食堂餐廳經(jīng)理（生產(chǎn)副理）每周六晚上回餐飲中心開管理例會時，應(yīng)將當(dāng)周的所有《送貨單》及《驗收入庫單》《出庫單》白色財務(wù)聯(lián)交給餐飲中心財務(wù)。九、備 注：1. 本《貨款結(jié)算程序》自2005年01月30日起施行，希望各供應(yīng)商積極配合，自覺遵守。2. 本公司財務(wù)及相關(guān)工作人員必須依據(jù)本程序進行貨品的接收及結(jié)算工作，凡違反本程序造成的損失由當(dāng)事人本人承擔(dān)。