頤和港灣酒店財(cái)務(wù)部管理制度匯編-資料下載頁(yè)
2025-05-25 14:11本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】1）完成酒店各類物資的采購(gòu)任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支。2）熟悉掌握酒店所需各類物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)。了解市場(chǎng)信息，比值論價(jià)，降低。3）指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保酒店物資的正常采購(gòu)。4）檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況。5）認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購(gòu)員的采購(gòu)進(jìn)程及價(jià)格控制。8）負(fù)責(zé)督導(dǎo)采購(gòu)人員在從事采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)中，講信譽(yù)，不索賄、受賄。建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下進(jìn)行合作。均采購(gòu)成本及平均資金控制要求，熟悉各種物資采購(gòu)計(jì)劃。1）、每日根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄。3）、現(xiàn)金日記賬所記載的內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證一致，不得隨便增減。貨物退回，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。材等進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，保證庫(kù)房和物資的安全。4)合理制定最佳庫(kù)存量。1）、負(fù)責(zé)辦理當(dāng)天入住賓客預(yù)交金手續(xù)。4）、負(fù)責(zé)核對(duì)確認(rèn)房租收入，并做出賬單。
【正文】 出，后進(jìn)后出的原則。 9) 記帳要認(rèn)真，帳、卡、物必須三相符。 流動(dòng)資產(chǎn)管理規(guī)定 1) 加強(qiáng)資金集中統(tǒng)一管理，防止資金流失。 2) 建立資金管理責(zé)任制。 3) 嚴(yán)格應(yīng)收帳款管理，加速資金周轉(zhuǎn)。 4) 加強(qiáng)存貨管理，降低存貨資金占用。 5) 做好庫(kù)存物資的管理，避免存貨的丟失和損壞。 6) 把好采購(gòu)關(guān)，采取貨比三家的辦法，降低企業(yè)的存貨成本。 1 固定資產(chǎn)管理規(guī)定 1) 各部門應(yīng)建立固定資產(chǎn)帳簿記錄。 2) 各部門可根據(jù)固定資產(chǎn)實(shí)際情況建立固定資產(chǎn)卡片并編號(hào)，粘貼部門標(biāo)識(shí)，防止部門借用不及時(shí)歸還，又利于識(shí)別資產(chǎn)所屬部門。 3) 使用部門應(yīng)確保固定資產(chǎn)的正確使用、維護(hù)、保養(yǎng)。 4) 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移應(yīng)由轉(zhuǎn)出部門填寫轉(zhuǎn)帳單，雙方部門經(jīng)理簽字，并將轉(zhuǎn)移單及時(shí)送交財(cái)務(wù)部。 5) 各部門應(yīng)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行定期或不定期盤點(diǎn)。酒店年終應(yīng)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行全面核盤。 6) 固定資產(chǎn)的報(bào)廢清理，需填制報(bào)損單，經(jīng)工程部有關(guān)技術(shù)人員鑒定后上報(bào)審核批準(zhǔn)。 7) 對(duì)固定資產(chǎn)管理不善，造成的損失，視具體情節(jié)，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。 1 費(fèi)用支出管理規(guī)定 1) 各部門需編制每月的費(fèi)用預(yù)算。 2) 財(cái)務(wù)部對(duì)各部門的費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行匯總和初步審核。 3) 財(cái)務(wù)部將審核后的費(fèi)用預(yù)算交總經(jīng)理審批。 4) 根據(jù)可供安排使用的資 金量入為出。 5) 費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)銷人應(yīng)完整地填寫費(fèi)用報(bào)銷單，原始憑證必須真實(shí)有效。 6) 填寫完整的報(bào)銷單必須按照費(fèi)用報(bào)銷程序，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，方可辦理報(bào)銷。 7) 先支出后報(bào)銷，也需事先經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，決不允許“先斬后奏”。 1 經(jīng)濟(jì)合同管理規(guī)定 1) 酒店經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)統(tǒng)一歸口管理。 2) 經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)容必須符合法律和政策規(guī)定。 3) 核查雙方履約能力。 4) 督促合同履行進(jìn)展，切實(shí)執(zhí)行。 5) 做好合同歸檔、合同章管理工作。 6) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)貼制合同印花稅。 7) 凡須有關(guān)部門和機(jī)關(guān)批準(zhǔn)、備案的合同，應(yīng)及時(shí)上報(bào)批準(zhǔn)或備案。 1 會(huì)計(jì)檔案管理規(guī) 定 1) 每年形成的會(huì)計(jì)檔案，應(yīng)當(dāng)按照歸檔要求負(fù)責(zé)整理立卷、裝訂成冊(cè)。 2) 會(huì)計(jì)檔案必須妥善保管，有序存放，方便查閱，嚴(yán)防毀損。 3) 會(huì)計(jì)檔案不得借出和私自查閱，如有特殊需要，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以查閱或者復(fù)制。 4) 嚴(yán)禁在會(huì)計(jì)檔案上涂畫、拆封和抽換。 5) 本酒店會(huì)計(jì)檔案保管期限定為 10年。 6) 保管期滿的會(huì)計(jì)檔案如需銷毀，應(yīng)由本單位檔案機(jī)構(gòu)會(huì)同會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)共同派員鑒銷，單位負(fù)責(zé)人需在會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)上簽署意見(jiàn)。 1 發(fā)票管理規(guī)定 1) 各部門對(duì)發(fā)票實(shí)行專人管理，領(lǐng)取發(fā)票由專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到人。 2) 不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開、虛開發(fā)票，發(fā)票只許本單 位的開票人按規(guī)定用途使用。 3) 電腦開具發(fā)票，應(yīng)將客戶名稱、時(shí)間、項(xiàng)目、金額開列完整，并加蓋發(fā)票專用章。 4) 作廢的發(fā)票應(yīng)整份保存，并注明“作廢”字樣。 5) 酒店發(fā)票由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保管并領(lǐng)用。 1 收入管理規(guī)定 1) 確定營(yíng)業(yè)收入，必須以酒店各項(xiàng)服務(wù)已經(jīng)提供，同時(shí)已經(jīng)收得收取價(jià)款的合法證據(jù)為標(biāo)志。 2) 營(yíng)業(yè)收入按實(shí)際價(jià)款計(jì)算，發(fā)生的各種折扣、折讓應(yīng)沖減營(yíng)業(yè)收入。 3) 酒店各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的折扣權(quán)限簽單。 4) 酒店的一切收入均需經(jīng)財(cái)務(wù)部收入帳核算，各收銀員當(dāng)日收到的現(xiàn)金、支票、信用卡次日上午應(yīng)全部上交財(cái)務(wù)部。
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